|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
61.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 5.66% מהקרן |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 1.65 | 323,391 | 0.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.4 | 230,000 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 1.14 | 176,326 | 0.2 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.87 | 133,333 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.48 | 60,683 | 0.1 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.07 | 8,949 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.05 | 6,857 | 0.0 | |
137 |
אג"חים קונצרני, שהם 85.83% מהקרן |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.77 | 410,613 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.53 | 347,165 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.48 | 331,235 | 0.4 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2 | 296,810 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.92 | 255,187 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.88 | 270,000 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 263,707 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 281,480 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 229,758 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.79 | 252,901 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 290,373 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 281,088 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 1.62 | 245,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.56 | 250,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 255,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.51 | 250,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.48 | 161,000 | 0.2 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 220,849 | 0.2 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 243,532 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.41 | 220,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.4 | 255,400 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.35 | 158,770 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 200,000 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 170,742 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.27 | 180,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 214,884 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 176,084 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 187,200 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 177,157 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 157,398 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 165,805 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 151,402 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 141,667 | 0.2 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 144,112 | 0.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 124,100 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 144,465 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.88 | 120,001 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 109,712 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 105,767 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 114,095 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 120,602 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 110,000 | 0.1 | |
| המשביר 365 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 113,770 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 94,216 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 99,636 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 104,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 91,038 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 107,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 92,254 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 80,200 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 81,422 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 78,755 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 89,680 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 80,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 85,420 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 71,669 | 0.1 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 18,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 69,913 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 61,250 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 45,034 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 50,633 | 0.1 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 15,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 80,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 58,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,600 | 0.1 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 13,000 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 51,124 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 41,651 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 42,500 | 0.1 | |
| INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 30,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 50,000 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 44,769 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 50,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 43,291 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 45,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 45,000 | 0.0 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 10,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 40,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 39,991 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 37,894 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 43,555 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 40,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 39,222 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 38,500 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 35,000 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 35,000 | 0.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 25,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 33,500 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 25,851 | 0.0 | |
| OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 22,713 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 20,886 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 24,116 | 0.0 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 24,055 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 18,784 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 30,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 21,847 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 20,000 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,454 | 0.0 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 13,750 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 16,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.09 | 17,100 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 10,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 13,997 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 11,879 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 12,200 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 11,500 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 9,400 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 9,001 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 7,302 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 5,348 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,276 | 0.0 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 5,584 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 3,821 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 788 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 949 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 772 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 345 | 0.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 9 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 99 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 89 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 81 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.79% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 1,401,940 | 1.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 357 | 0.0 | |
|