רשימת אחזקות מלאה

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		74.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		439.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
33	מניות, שהם 2.84% מהקרן
	מיטב דש	מניה	0.43	31,850	0.3
	סקייליין	מניה	0.21	6,790	0.2
	נייר חדרה	מניה	0.2	2,248	0.2
	שופרסל	מניה	0.19	17,900	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.17	5,914	0.1
	מנרב	מניה	0.13	250	0.1
	אפריקה תעשיות	מניה	0.12	310	0.1
	פז נפט	מניה	0.11	160	0.1
	דלק רכב	מניה	0.1	2,100	0.1
	מידאס	מניה	0.1	120,000	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.09	18,050	0.1
	כפרית	מניה	0.08	4,363	0.1
	לוזון קבוצה	מניה	0.08	192,600	0.1
	נובה	מניה	0.08	1,500	0.1
	פרטנר	מניה	0.08	4,860	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.07	2,000	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.07	580	0.1
	ארד	מניה	0.06	1,500	0.0
	גזית גלוב	מניה	0.05	700	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.05	500	0.0
	אורמת	מניה	0.04	983	0.0
	אלקטרה צריכה	מניה	0.04	2,000	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.04	500	0.0
	סלקום	מניה	0.04	1,500	0.0
	אלביט מערכות	מניה	0.03	100	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.03	20	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.03	500	0.0
	טבע	מניה	0.03	100	0.0
	לודן	מניה	0.03	4,346	0.0
	טיב טעם	מניה	0.02	8,000	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.02	100	0.0
	איידיאו	מניה	0.01	230	0.0
	צנורות המזה"ת	מניה	0.01	1,602	0.0
6	תעודות סל, שהם 1.30% מהקרן
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.49	32,000	0.4
	פסגמ ה תא75	תעודת סל	0.3	30,000	0.2
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.24	1,600	0.2
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.16	10,160	0.1
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.06	4,000	0.0
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.05	1,300	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.04	1,970	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	200	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	200	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 1.82% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.52	1,215,189	1.2
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.23	140,000	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.07	53,333	0.1
144	אג"חים קונצרני, שהם 92.63% מהקרן
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	2.6	2,038,331	2.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2.51	2,000,000	1.9
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	2.44	2,940,000	1.9
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.36	1,840,000	1.8
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	2.01	1,516,000	1.5
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.96	1,342,313	1.5
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	1.91	1,413,640	1.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.76	1,130,250	1.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	1.76	1,152,970	1.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.65	1,288,000	1.3
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	1.56	1,160,070	1.2
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.56	1,224,308	1.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	1.53	1,076,035	1.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.51	1,069,120	1.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.48	1,284,000	1.1
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	1.45	1,091,662	1.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.44	1,289,667	1.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.43	956,599	1.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.38	1,156,000	1.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.36	1,070,000	1.0
	PETROBRAS 5.375 01/21	אג"ח קונצרני	1.31	270,000	1.0
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.29	983,929	1.0
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	1.28	940,800	1.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.24	846,950	1.0
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	1.23	851,060	0.9
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	1.23	988,000	0.9
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	1.2	888,200	0.9
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	1.18	200,000	0.9
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	1.16	840,000	0.9
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.15	656,353	0.9
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	1.14	865,000	0.9
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.13	735,571	0.9
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.12	800,000	0.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	1.09	731,896	0.8
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.08	691,415	0.8
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.07	889,000	0.8
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	1.06	732,777	0.8
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	1.05	924,000	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	1.03	757,455	0.8
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	710,404	0.8
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.99	783,693	0.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.97	666,888	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.93	785,000	0.7
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.92	710,353	0.7
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.9	547,501	0.7
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.89	610,000	0.7
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.88	561,810	0.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.86	575,740	0.7
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	644,000	0.7
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.82	595,700	0.6
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.82	556,359	0.6
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	454,773	0.6
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.77	463,066	0.6
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.76	536,541	0.6
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	540,050	0.5
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	476,762	0.5
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.69	509,791	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	435,511	0.5
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	922,378	0.5
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.64	479,375	0.5
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	449,625	0.5
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	358,325	0.5
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.59	393,593	0.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.59	415,827	0.5
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	404,916	0.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.57	401,590	0.4
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.55	397,154	0.4
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	592,452	0.4
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	396,500	0.4
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	373,979	0.4
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.46	320,240	0.4
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	862,000	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	246,140	0.3
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.43	231,267	0.3
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	268,138	0.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.42	292,448	0.3
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	692,186	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	273,515	0.3
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	914,447	0.3
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	276,590	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	210,110	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.32	223,069	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	208,650	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	219,744	0.2
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.3	195,683	0.2
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	242,180	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	212,960	0.2
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.27	210,000	0.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.27	201,810	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	143,700	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	141,204	0.2
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.21	120,000	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	144,416	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	126,666	0.2
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.2	140,495	0.2
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.2	120,789	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.19	112,844	0.1
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	140,040	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	133,743	0.1
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.18	130,813	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	141,000	0.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.17	126,163	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	92,000	0.1
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	109,500	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.16	144,511	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	99,594	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	271,128	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	345,250	0.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.12	75,000	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	80,050	0.1
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.11	69,549	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.11	81,161	0.1
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	55,144	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	52,000	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	65,331	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	60,075	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.07	50,350	0.1
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.06	40,148	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.06	47,650	0.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	29,295	0.0
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	17,500	0.0
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	19,833	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	18,012	0.0
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.03	20,000	0.0
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.03	25,000	0.0
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	18,000	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	15,327	0.0
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.02	10,000	0.0
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.02	15,133	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	3,536	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	6,276	0.0
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	מנדלסוןתשת אגחב	אג"ח קונצרני	0.01	5,733	0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 1.60% מהקרן
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.83	500,000	0.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.5	300,000	0.4
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.27	167,658	0.2
1	מלוות קצר מועד, שהם -5.20% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	-5.2	-4,000,000	-4.0
1	CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.05	120	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.08	-120	-0.1
2	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	EURO BOND FUTURS RXA COMDTY	חוזה עתידי	0	-3	0.0
	US 10YR TREASURY NOTE 3/15	חוזה עתידי	0	-4	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.62% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.58		2.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.0