|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
103 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
342.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 7,400 | 0.0 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.57% מהקרן |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 726,550 | 0.8 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 775,000 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 689,127 | 0.7 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 616,843 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 561,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.56 | 603,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 442,039 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 357,020 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 485,000 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 392,889 | 0.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 404,632 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 384,215 | 0.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 270,630 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 324,373 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 259,806 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 256,654 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 241,893 | 0.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 259,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 207,216 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 249,784 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,578 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 154,918 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 202,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 166,250 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 133,452 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 154,322 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 144,510 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 125,000 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 115,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 111,773 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 69,106 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 65,026 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,505 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,000 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,309 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,384 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,645 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,603 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,058 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,180 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,112 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 63.25% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 13.21 | 10,263,652 | 13.8 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 10.03 | 8,407,512 | 10.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.82 | 5,501,824 | 9.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.96 | 3,741,478 | 5.2 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 4.78 | 3,931,387 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 4.77 | 3,947,400 | 5.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.73 | 2,670,479 | 3.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.51 | 3,316,396 | 3.7 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 3.47 | 3,394,494 | 3.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.62 | 1,608,122 | 2.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.9 | 1,350,024 | 2.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.94 | 766,589 | 1.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.43 | 450,000 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.08 | 61,470 | 0.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.69% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 12.45 | 13,004,117 | 13.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 4.03 | 4,207,052 | 4.2 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 2.68 | 2,806,455 | 2.8 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.53 | 2,645,700 | 2.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.34% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 2,445,051 | 2.4 | |
|