|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.57% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 2.57 | 75,509 | 0.1 | |
70 |
אג"חים קונצרני, שהם 83.09% מהקרן |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 | אג"ח קונצרני | 2.68 | 20,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.68 | 77,380 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.38 | 60,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.19 | 64,431 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.18 | 51,154 | 0.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.13 | 60,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.12 | 47,198 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.12 | 52,281 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 53,100 | 0.1 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.94 | 46,785 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.86 | 50,589 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.84 | 43,483 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 51,041 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.81 | 52,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.77 | 49,901 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 52,377 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.58 | 44,380 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.58 | 70,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.56 | 39,523 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 43,730 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 43,154 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.47 | 37,545 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 35,352 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.41 | 38,128 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 1.3 | 32,128 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.29 | 41,769 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 30,950 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 30,424 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 1.15 | 30,706 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 30,523 | 0.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 33,547 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 30,151 | 0.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 30,700 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 29,170 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.09 | 31,505 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 24,347 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 28,272 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 28,830 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 29,883 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 25,068 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 31,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 25,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1 | 25,984 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 26,566 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 26,585 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 23,315 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 26,607 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 23,970 | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 18,246 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 17,589 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 22,589 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 19,035 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 23,182 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.67 | 22,156 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 17,782 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 16,000 | 0.0 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 15,714 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 15,788 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 14,200 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 14,744 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 15,130 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 13,866 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 9,841 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 10,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 11,995 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 10,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 8,058 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 9,312 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 6,787 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 4,821 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.14% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.14 | 13 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.25% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.25 | -13 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.29% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.18 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.0 | |
|