|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
461.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1094.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 52.54% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 15.73 | 52,670,997 | 70.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.8 | 30,200,000 | 44.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 9.24 | 30,015,830 | 41.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.08 | 16,090,855 | 27.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.17 | 13,902,244 | 23.3 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.32 | 11,709,011 | 15.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.98 | 3,800,000 | 4.4 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.96 | 2,278,223 | 4.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.81 | 3,400,000 | 3.6 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.03 | 81,198 | 0.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 29.54% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.73 | 34,830,000 | 34.8 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.55 | 25,000,000 | 25.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 5.55 | 25,000,000 | 25.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.66 | 21,000,000 | 21.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.11 | 14,000,000 | 14.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.11 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.11 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.72 | 3,264,900 | 3.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 20.44% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 20.44 | 91,995,440 | 92.0 | |
|