רשימת אחזקות מלאה

כלל מדורגות + 10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		84
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		557.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
19	מניות, שהם 2.54% מהקרן
	טבע	מניה	0.5	2,011	0.5
	חברה לישראל	מניה	0.34	240	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.26	964	0.2
	פועלים	מניה	0.2	10,000	0.2
	אינרום	מניה	0.17	20,000	0.2
	הכשרת הישוב	מניה	0.16	10,663	0.1
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.11	575	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.09	2,841	0.1
	ישראל קנדה	מניה	0.09	106,684	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.08	1,275	0.1
	דקסיה ישראל	מניה	0.08	111	0.1
	הפניקס	מניה	0.08	6,644	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.08	1,340	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.08	14,910	0.1
	קרדן נדלן	מניה	0.08	52,271	0.1
	סקייליין	מניה	0.06	2,200	0.1
	מישורים	מניה	0.04	5,701	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.02	13,253	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.02	53,000	0.0
8	תעודות סל, שהם 7.21% מהקרן
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	2.27	19,308	2.0
	פסג מדד עו אגקנ	תעודת סל	1.77	16,838	1.6
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	1.05	31,514	0.9
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.78	3,546	0.7
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.53	4,113	0.5
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.34	4,252	0.3
	פסג מדד נח בריק	תעודת סל	0.3	10,187	0.3
	קסםסמ קיב ראסל2	תעודת סל	0.17	12,357	0.2
1	יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
	הזדמנות יהש	יחידת השתתפות	0.04	518,226	0.0
4	כתבי אופציה, שהם 0.13% מהקרן
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0.12	3,100,000	0.1
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.01	15,200	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	440	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	440	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.29% מהקרן
	איתמר אג יב	אג"ח להמרה	0.29	200,000	0.3
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0	1,650	0.0
139	אג"חים קונצרני, שהם 81.04% מהקרן
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.92	1,367,778	1.7
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1.71	1,210,979	1.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.7	1,400,000	1.5
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	1.66	1,360,000	1.5
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.61	1,126,897	1.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.5	1,000,000	1.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.49	996,709	1.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.47	1,036,696	1.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.46	1,144,700	1.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.43	1,400,000	1.3
	דלק(תמר) 18$-רמ	אג"ח קונצרני	1.43	329,397	1.3
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	1.42	1,000,000	1.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.41	1,000,000	1.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.34	923,284	1.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.32	1,096,434	1.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.29	1,200,000	1.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.29	870,556	1.2
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	1.23	863,922	1.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.22	989,079	1.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.22	872,000	1.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.19	744,221	1.1
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.18	1,000,000	1.1
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.15	802,958	1.0
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	1.14	800,000	1.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.06	745,043	0.9
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	875,000	0.9
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	854,000	0.9
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.96	701,984	0.9
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.96	1,125,219	0.9
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.96	660,000	0.9
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.95	859,477	0.8
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.94	662,863	0.8
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.94	751,501	0.8
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.92	652,553	0.8
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	654,403	0.8
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.9	646,151	0.8
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.9	630,000	0.8
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.81	680,374	0.7
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.81	500,000	0.7
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.76	571,068	0.7
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.75	1,558,459	0.7
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.75	637,755	0.7
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	627,484	0.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.73	550,594	0.6
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.73	600,000	0.7
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.71	562,279	0.6
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.68	800,000	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.66	518,000	0.6
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.64	531,975	0.6
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.63	442,182	0.6
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	700,000	0.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.6	500,000	0.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	400,000	0.5
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.58	500,000	0.5
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.58	130,692	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.57	479,320	0.5
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.55	660,976	0.5
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.54	600,000	0.5
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	519,939	0.5
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	400,000	0.5
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.52	373,333	0.5
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.52	333,333	0.5
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.5	320,000	0.4
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	440,000	0.5
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.49	420,503	0.4
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.48	308,809	0.4
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.45	300,000	0.4
	AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL	אג"ח קונצרני	0.44	1,440,000	0.4
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.43	353,427	0.4
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	326,222	0.4
	GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18	אג"ח קונצרני	0.4	90,000	0.4
	PETBRA 5.875% 01.03.2018	אג"ח קונצרני	0.4	90,000	0.4
	VOD 1.5% 19.2.2018	אג"ח קונצרני	0.4	90,000	0.4
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	300,000	0.4
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.4	345,104	0.4
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	355,555	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	276,004	0.3
	PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019	אג"ח קונצרני	0.37	78,000	0.3
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.37	314,285	0.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.36	291,000	0.3
	GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17	אג"ח קונצרני	0.35	90,000	0.3
	CLF 3.95% 15.1.2018	אג"ח קונצרני	0.34	90,000	0.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	285,036	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	297,354	0.3
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	293,485	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	204,778	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	218,962	0.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.33	245,000	0.3
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	253,529	0.3
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	286,807	0.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.33	225,000	0.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	233,499	0.3
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	259,000	0.3
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.31	350,000	0.3
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	225,000	0.3
	הראל הנפק אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	268,794	0.3
	הכשרת ישוב אג18	אג"ח קונצרני	0.29	300,000	0.3
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.28	198,960	0.3
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	268,197	0.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.24	225,186	0.2
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.2
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.2
	KOWEPW 3.125% 10.5.2017	אג"ח קונצרני	0.23	50,000	0.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.22	153,377	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	173,984	0.2
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	500,000	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	177,977	0.2
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.2	173,656	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	0.2
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.19	150,000	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	580,000	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	143,337	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.16	117,087	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	98,364	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	101,000	0.1
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.13	106,666	0.1
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	99,658	0.1
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	100,000	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	91,220	0.1
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.11	72,984	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	90,000	0.1
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.1	68,600	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	67,500	0.1
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	60,000	0.1
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.07	49,175	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	40,030	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	50,816	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	44,000	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	41,418	0.0
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	85,000	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	14,666	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	14,543	0.0
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,852	0.0
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.01	6,818	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0	391	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם -1.65% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	-1.65	-1,149,000	-1.5
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.71% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.25		2.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.45		0.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0