|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
825 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4084.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
46 |
מניות, שהם 1.70% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 0.13 | 111,135 | 1.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.11 | 185,690 | 0.9 | |
| טבע | מניה | 0.11 | 4,180 | 0.9 | |
| אינרום | מניה | 0.1 | 108,737 | 0.8 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.08 | 4,516 | 0.6 | |
| בית הזהב | מניה | 0.08 | 58,820 | 0.7 | |
| דלתא | מניה | 0.08 | 6,004 | 0.7 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.08 | 1,050 | 0.6 | |
| אדגר | מניה | 0.06 | 91,945 | 0.5 | |
| דמרי | מניה | 0.06 | 13,000 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.06 | 19,185 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.05 | 1,980 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.05 | 24,000 | 0.4 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.05 | 71,208 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.04 | 12,400 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.04 | 15,937 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.04 | 6,000 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.04 | 17,636 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.04 | 2,600 | 0.3 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.03 | 9,789 | 0.2 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.03 | 26,900 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.03 | 40,000 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.03 | 40,000 | 0.2 | |
| EMBLAZE LTD | מניה | 0.02 | 87,660 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.02 | 10,838 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.02 | 165 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.02 | 15,505 | 0.2 | |
| וילאר | מניה | 0.02 | 3,306 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.02 | 10,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.2 | |
| נובה | מניה | 0.02 | 3,384 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.02 | 3,976 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 0.02 | 793 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.01 | 3,001 | 0.1 | |
| וילי פוד | מניה | 0.01 | 5,684 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 839 | 0.1 | |
| לידר מר | מניה | 0.01 | 232,420 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.01 | 7,325 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.01 | 1,250 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 996 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.01 | 7,000 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0 | 855 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 7,719 | 0.0 | |
| לכיש | מניה | 0 | 2,076 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0 | 792 | 0.0 | |
18 |
תעודות סל, שהם 2.87% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 1.19 | 360,000 | 10.0 | |
| פסגות מדד כד מקמ | תעודת סל | 0.99 | 3,000,000 | 8.3 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.14 | 92,925 | 1.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.06 | 5,635 | 0.5 | |
| פסג מדד ריא סקט | תעודת סל | 0.06 | 5,000 | 0.5 | |
| תכלמר קיד דיב' אריסטורט | תעודת סל | 0.06 | 35,000 | 0.5 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.05 | 11,000 | 0.4 | |
| קסםסמ קנה רפאסט | תעודת סל | 0.05 | 1,250 | 0.4 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 0.04 | 5,000 | 0.3 | |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.04 | 29,580 | 0.4 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.03 | 75,000 | 0.3 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.03 | 30,000 | 0.2 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.03 | 3,774 | 0.3 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.03 | 2,700 | 0.3 | |
| הראלס מח אנרגיה | תעודת סל | 0.02 | 12,000 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס מד קורשח | תעודת סל | 0.02 | 78,000 | 0.2 | |
| תכלתגל כד קוריא | תעודת סל | 0.02 | 2,200 | 0.2 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 0.01 | 3,500 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 54,000 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 261,000 | 0.2 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 28,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 15,000 | 0.0 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.1 | 830,000 | 0.8 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.09 | 650,000 | 0.7 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.07 | 535,000 | 0.6 | |
| אנלייט אנרגיה אג ד | אג"ח להמרה | 0.05 | 295,000 | 0.4 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.04 | 305,139 | 0.3 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.01 | 120,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 1 | 0.0 | |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.71% מהקרן |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,287,032 | 2.2 | |
| ELECTRICITE DE FRAI 5.25% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 1.7 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 1.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,465,000 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,164,982 | 1.4 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,435,322 | 1.4 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 275,000 | 1.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,165,924 | 1.3 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,180,728 | 1.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 996,755 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 885,000 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,086,534 | 1.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 950,000 | 1.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 760,000 | 1.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 897,600 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 961,675 | 1.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 947,025 | 1.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 800,000 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 830,000 | 0.9 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 925,000 | 0.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 854,108 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 825,000 | 0.9 | |
| AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.7 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 148,000 | 0.7 | |
| OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 170,000 | 0.7 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 600,000 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 631,037 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 669,785 | 0.7 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 747,629 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 660,800 | 0.8 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 640,854 | 0.7 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 80,000 | 0.6 | |
| LA MONDIALE 7.625% 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 151,000 | 0.7 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 636,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 774,017 | 0.7 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 580,000 | 0.6 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 627,022 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 584,478 | 0.7 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.6 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% 12/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 87,000 | 0.6 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 582,698 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 600,000 | 0.5 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 600,000 | 0.6 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 130,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 455,852 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 439,333 | 0.5 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 505,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 375,626 | 0.5 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,089 | 0.4 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 430,713 | 0.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 363,277 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 280,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 380,000 | 0.4 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 74,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 295,000 | 0.3 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 310,452 | 0.3 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 330,000 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 325,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 450,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 325,000 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 233,637 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 317,569 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 296,335 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 315,000 | 0.3 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 70,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 250,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 255,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 278,397 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 265,000 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 267,357 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 197,400 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 185,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 145,250 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 160,224 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 167,061 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 132,794 | 0.1 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 132,717 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 190,100 | 0.2 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 72,580 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 90,000 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,436 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 107,736 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,229 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 58,000 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 46,666 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 150,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,829 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 109,411 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 106,081 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | 6,818 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 31,786 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 36,373 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 155 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 11,920 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 3,464 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 17,842 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 28,283 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.09% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.09 | 770,000 | 0.8 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 3.09% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.72 | 14,464,164 | 14.5 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 0.78 | 6,550,000 | 6.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.59 | 5,000,000 | 5.0 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 78.83% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 21.43 | 179,750,000 | 179.7 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 17.05 | 143,027,400 | 142.9 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 11.14 | 93,395,913 | 93.4 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 10.78 | 90,400,000 | 90.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.01 | 50,400,000 | 50.4 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.49 | 29,275,045 | 29.2 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 2.63 | 22,090,000 | 22.1 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 2.61 | 21,900,000 | 21.9 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.29 | 19,250,000 | 19.2 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.4 | 11,715,000 | 11.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 1,000,000 | 1.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.55% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 36,828,898 | 36.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 341,546 | 1.3 | |
|