|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1011.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5495.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
16 |
מניות, שהם 0.40% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.14 | 51,271 | 1.4 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 0.08 | 332 | 0.8 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.07 | 10,000 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.04 | 28,289 | 0.4 | |
| EMC CORP EMC | מניה | 0.03 | 2,500 | 0.3 | |
| MONITISE PLC | מניה | 0.01 | 137,300 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.01 | 1,188 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.01 | 30,000 | 0.1 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.01 | 459,851 | 0.1 | |
| PLAZA CENTERS NV PLAZ | מניה | 0 | 89,500 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1 שח | מניה | 0 | 859 | 0.0 | |
| לוי מר 1 שח | מניה | 0 | 530 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0 | 3,647 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0 | 1,300 | 0.0 | |
| פרופיט מר 0.01 שח | מניה | 0 | 11,743 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0 | -1,875 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 3.32% מהקרן |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 1.53 | 5,285,000 | 15.8 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.42 | 475,524 | 14.7 | |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 0.24 | 54,403 | 2.5 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.06 | 20,000 | 0.6 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.03 | 100,000 | 0.3 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.03 | 9,133 | 0.3 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.01 | 5,000 | 0.1 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0 | 2,680 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.03 | 138,012 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 22,969 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.01 | 168,300 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | 58,048 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| לוי אופ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 189 | 0.0 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 0.19% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.08 | 815,000 | 0.8 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.05 | 1,122,559 | 0.5 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.03 | 284,792 | 0.3 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.02 | 150,000 | 0.3 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.01 | 75,933 | 0.1 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 68,702 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 10,374 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 23,333 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 25,673 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 42,804 | 0.0 | |
247 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.14% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.79 | 16,179,916 | 18.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 15,495,859 | 16.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 15,506,346 | 15.4 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 8,955,307 | 11.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 7,934,004 | 9.9 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.91 | 9,704,715 | 9.4 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 8,460,762 | 9.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 7,478,368 | 9.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 7,442,904 | 8.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 5,837,472 | 7.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 6,612,650 | 6.8 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 5,480,032 | 6.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 5,326,597 | 5.9 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 4,893,681 | 5.9 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 4,514,184 | 5.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,966,614 | 5.4 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,282,327 | 5.4 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,824,490 | 4.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 4,263,831 | 4.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 4,312,299 | 4.5 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 6,442,340 | 4.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,499,061 | 4.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,688,263 | 4.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,806,225 | 4.2 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,014,977 | 4.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,354,235 | 3.5 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,230,037 | 3.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,622,830 | 3.2 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,990,200 | 3.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,913,505 | 3.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,237,018 | 3.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,629,069 | 2.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,398,333 | 2.7 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,159,989 | 2.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,397,511 | 2.7 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,365,000 | 2.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,400,000 | 2.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,278,325 | 2.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,036,192 | 2.3 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,131,234 | 2.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,492,715 | 2.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,186,367 | 2.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,730,000 | 2.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,047,706 | 2.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,012,242 | 2.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,768,592 | 2.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,893,843 | 2.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,853,917 | 2.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,968,919 | 2.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,716,810 | 1.9 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,796,746 | 1.9 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,895,000 | 1.9 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,289,669 | 1.9 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,215,001 | 1.8 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,532,764 | 1.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 2,576,325 | 1.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,512,256 | 1.6 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,549,107 | 1.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,708,602 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,432,953 | 1.5 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,561,789 | 1.4 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,362,573 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,295,679 | 1.3 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,390,130 | 1.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 908,192 | 1.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,162,612 | 1.3 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,163,812 | 1.3 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,191,667 | 1.2 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,795,771 | 1.3 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,184,914 | 1.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 910,138 | 1.2 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 909,496 | 1.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 835,000 | 1.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 869,287 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,056,656 | 1.0 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,076,101 | 1.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 978,633 | 1.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 883,926 | 1.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 944,757 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 807,239 | 1.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,351,598 | 1.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,113,783 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,033,306 | 1.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 855,419 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 727,440 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 677,652 | 0.9 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 901,563 | 0.9 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 776,551 | 0.9 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 920,828 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 936,325 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 750,288 | 0.8 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 757,894 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 796,379 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 672,389 | 0.8 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 726,593 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 515,300 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 659,562 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 868,000 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 736,139 | 0.7 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 685,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 485,902 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 510,000 | 0.6 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 706,295 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 529,222 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 467,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 388,656 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 463,842 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 415,451 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 350,451 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 404,317 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 455,000 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 469,031 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 417,220 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 366,338 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 472,145 | 0.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 304,423 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 417,270 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 344,025 | 0.4 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 309,114 | 0.4 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 424,000 | 0.4 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,614,845 | 0.4 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 381,609 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,036,077 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 248,643 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 296,236 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,625 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 236,379 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 323,676 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 238,535 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 247,329 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 296,520 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 253,888 | 0.3 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 269,822 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 161,191 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 165,184 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 211,564 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 152,215 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 165,736 | 0.2 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 641,803 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 178,947 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 191,267 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 144,483 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 127,500 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 142,500 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 532,700 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 179,517 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 148,333 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 159,346 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 180,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 177,525 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 195,058 | 0.2 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 179,970 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 138,066 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 142,500 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 90,009 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 84,608 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 124,511 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 71,374 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 72,693 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 63,280 | 0.1 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 115,974 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,577 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,709 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 79,632 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,825 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 105,090 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,520 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 101,145 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,333 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,883 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,896 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 120,263 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 120,570 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 142,398 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 117,518 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 131,326 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,574 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 115,750 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 68,003 | 0.1 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 211,038 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,625 | 0.1 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 42,721 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,245 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 200 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 39,246 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,653 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 6,231 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 9,803 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 6,666 | 0.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 553 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,368 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 14,695 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 28,854 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 15,044 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,632 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0 | 9,122 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 17,273 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 27,051 | 0.0 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,575 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 23,948 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 5,563 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0 | 2,439 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,247 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 76 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 3,951 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 19,687 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 27,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 28,571 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 6,648 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,816 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,824 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,387 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 14,403 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 20,964 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 21,880 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 40,492 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 13,880 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,625 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 12,929 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 51,471 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 173,439 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,789 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 14,491 | 0.0 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 43,851 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 55,978 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 86,152 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 26,164 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0 | 33,137 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,753 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 73,343 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 13,699 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,568 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0 | -4,356 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 747 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 13,333 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 10,804 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,303 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | -0.01 | -52,644 | -0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | -0.01 | -168,501 | -0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.07 | -735,233 | -0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | -0.1 | -1,219,883 | -1.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 56.89% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 17.51 | 172,867,163 | 181.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 14 | 136,199,123 | 144.8 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 9.8 | 87,487,826 | 101.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.82 | 35,999,460 | 49.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 3.35 | 32,035,110 | 34.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.7 | 23,963,445 | 27.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.59 | 9,816,657 | 16.4 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.83 | 6,746,872 | 8.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.65 | 5,000,000 | 6.7 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.48 | 3,870,000 | 4.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.27 | 2,250,000 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.26 | 2,094,823 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.23 | 1,950,000 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.22 | 1,850,000 | 2.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.12 | 1,200,000 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 0.06 | 500,000 | 0.6 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.34% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.42 | 25,000,000 | 25.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.92 | 9,499,830 | 9.5 | |
19 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 356 | 0.2 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 8 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -14 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -12 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | 0 | -14 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -24 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -12 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -24 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -12 | 0.0 | |
| S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -28 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -7 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -14 | 0.0 | |
10 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 | PUT אופציית | 0 | -20 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 | PUT אופציית | 0 | -30 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 | PUT אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -7 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| SILVER OPTION Mar15P 14.75 | PUT אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | -0.01 | -356 | -0.1 | |
12 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -10 | 0.0 | |
| EURO-BUND FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| Euro-OAT Future Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -15 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 115 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jun15 | חוזה עתידי | 0 | -69 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -25 | 0.0 | |
| GOLD 100 OZ FUTR Apr15 | חוזה עתידי | 0 | 14 | 0.0 | |
| JPN YEN CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| SILVER FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| WTI CRUDE OIL 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.20% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 9,640 | 1.5 | |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.05 | 6,400 | 0.6 | |
24 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| אינוונטק אגח א -פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 739,682 | 0.2 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,630,732 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,800 | 0.0 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,398 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 175 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 190 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 333 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 666 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 160,203 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,758 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,096 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,397 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 19,743 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,221 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 169,400 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,567 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,567 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,566 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,453 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,453 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,453 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,911 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 936 | 0.0 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,733 | 0.0 | |
14 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 1,605,161 | 6.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 3,960,269 | 4.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 468,738 | 1.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 98,475 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 51,515 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,834,626 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,476 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,484 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 990 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,744 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,349 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -23,896 | -0.1 | |
|