|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
27.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
121.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
מניות, שהם 16.79% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 2.3 | 23,000 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.74 | 80,243 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 1.07 | 23,000 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.97 | 15,600 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.93 | 15,000 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.87 | 1,100 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.86 | 1,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.71 | 4,000 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.71 | 400 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.67 | 1,400 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.55 | 6,600 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 0.41 | 3,702 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.41 | 90 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.41 | 2,700 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.4 | 6,400 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.38 | 5,000 | 0.1 | |
| מיטב דש | מניה | 0.37 | 10,000 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.29 | 8,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.29 | 20,400 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.29 | 4,000 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.29 | 10,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.25 | 2,500 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.24 | 990 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.19 | 4,000 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.17 | 2,000 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.17 | 7,500 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.15 | 630 | 0.0 | |
| פריגו | מניה | 0.13 | 60 | 0.0 | |
| אפריקה תעשיות | מניה | 0.11 | 100 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.1 | 305 | 0.0 | |
| איתוראן | מניה | 0.09 | 320 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.09 | 500 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.07 | 400 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.02 | 100 | 0.0 | |
| מנרב | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 4.72% מהקרן |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 2.07 | 50,000 | 0.6 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 1.63 | 39,073 | 0.5 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 1.02 | 2,500 | 0.3 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 1.16% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.38 | 160,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.37 | 7,480 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.36 | 40,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.85% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.85 | 249,702 | 0.2 | |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.90% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.7 | 500,000 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 350,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 300,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 310,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.07 | 288,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 300,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 250,000 | 0.3 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 223,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 199,200 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 200,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 200,000 | 0.2 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 199,841 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 161,110 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 136,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 127,500 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 90,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 103,000 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 80,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 47,142 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 120,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,640 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,000 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,250 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,842 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 34.91% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 17.26 | 3,800,000 | 4.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 13.21 | 3,000,000 | 3.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.26 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0.18 | 41,000 | 0.1 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 36.01% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 15.9 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 10.6 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 9.51 | 2,691,500 | 2.7 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -13.73% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.11 | 100 | 0.0 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -13.84 | -100 | -3.9 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.19% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.19 | -100 | -0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 240,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.76% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | | 0.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|