|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
61.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
78 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.58% מהקרן |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1 | 125,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 153,333 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 110,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.77 | 106,666 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 140,000 | 0.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 95,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 110,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 86,696 | 0.1 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 80,000 | 0.1 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 80,000 | 0.1 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 67,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 75,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 55,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 55,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 75,000 | 0.1 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 44,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 60,000 | 0.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 40,000 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 40,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 60,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 45,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 40,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 40,000 | 0.0 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 30,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 39,287 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 35,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 40,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 33,000 | 0.0 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,000 | 0.0 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 33,333 | 0.0 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,000 | 0.0 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 31,111 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.0 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 30,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 29,166 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 28,000 | 0.0 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 25,000 | 0.0 | |
| 5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 24,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 29,250 | 0.0 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 26,250 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 31,276 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 30,000 | 0.0 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 25,000 | 0.0 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 30,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 25,500 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 25,716 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 25,000 | 0.0 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 20,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 28,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,605 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 22,000 | 0.0 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 20,000 | 0.0 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 20,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 27,000 | 0.0 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 18,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 18,050 | 0.0 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 20,192 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 20,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 20,000 | 0.0 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 13,860 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 16,888 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,702 | 0.0 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 15,000 | 0.0 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 12,942 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 15,000 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 12,600 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 14,867 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 33.51% מהקרן |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 6.73 | 700,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 6 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 5.01 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 4.01 | 600,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.45 | 470,000 | 0.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.95 | 350,000 | 0.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.66 | 170,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.48 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.45 | 200,000 | 0.3 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.36% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 6.32 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.74 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.72 | 300,000 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.72 | 300,000 | 0.3 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.86 | 150,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.01% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | | 0.1 | |
|