רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
29	מניות, שהם 5.26% מהקרן
	פריגו פי אל סי	מניה	0.74	900	0.5
	GOOGLE INC - CLASS C	מניה	0.39	140	0.3
	CITIGROUP	מניה	0.38	1,500	0.3
	איי.סי.אל	מניה	0.27	7,000	0.2
	דלתא	מניה	0.26	1,650	0.2
	מר איי.די.או איאופה 1 שח	מניה	0.26	4,559	0.2
	לאומי	מניה	0.25	14,000	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.25	46,000	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.23	5,193	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.22	170	0.2
	אינרום	מניה	0.21	19,760	0.2
	ביג	מניה	0.18	815	0.1
	פועלים	מניה	0.17	7,000	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.16	5,800	0.1
	קרור	מניה	0.16	2,000	0.1
	פז נפט	מניה	0.14	200	0.1
	EBAY INC	מניה	0.13	450	0.1
	VOLKSWAGEN AG-PFD	מניה	0.12	95	0.1
	BED BATH & BEYOND INC	מניה	0.11	260	0.1
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.11	1,000	0.1
	רמי לוי	מניה	0.09	400	0.1
	חילן טק	מניה	0.08	2,181	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.07	200	0.0
	סאמיט	מניה	0.07	4,000	0.1
	פרטנר	מניה	0.07	4,000	0.1
	סלקום	מניה	0.06	2,000	0.0
	ישראל קנדה	מניה	0.05	53,482	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.02	50,000	0.0
	שופרסל	מניה	0.01	1,000	0.0
7	תעודות סל, שהם 4.45% מהקרן
	תכלית סל ד' ספ 500	תעודת סל	1.95	17,200	1.4
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	0.78	5,300	0.6
	קסםסמ קנט צרכספ	תעודת סל	0.45	1,189	0.3
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	0.42	2,000	0.3
	פסג מדד קנב ספט	תעודת סל	0.39	18,000	0.3
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.32	5,000	0.2
	קסם סל מוצרים טז' אנרגיה	תעודת סל	0.14	3,700	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.19	10,000	0.1
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.13	36,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	3,952	0.0
104	אג"חים קונצרני, שהם 27.13% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.82	565,000	0.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	380,000	0.5
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.62	325,000	0.5
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	456,646	0.4
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.59	335,278	0.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.58	420,000	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	443,133	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.51	445,460	0.4
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	300,000	0.4
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.5	290,000	0.4
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.49	280,000	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.47	314,618	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	314,411	0.3
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.44	250,000	0.3
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.44	350,000	0.3
	ביג מרכזי קניות אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.43	253,527	0.3
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.43	300,000	0.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	300,000	0.3
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.41	200,000	0.3
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.4	210,000	0.3
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.4	200,000	0.3
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.39	276,576	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	300,000	0.3
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.37	246,666	0.3
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	260,000	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	230,000	0.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.37	253,743	0.3
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.36	185,000	0.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.3
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	255,000	0.3
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.2
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.31	167,164	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.31	200,000	0.2
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.3	150,000	0.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	200,000	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.3	200,000	0.2
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.29	260,000	0.2
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.28	44,000	0.2
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	190,100	0.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.27	188,887	0.2
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	190,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	190,000	0.2
	BEST BUY BBY 5 18	אג"ח קונצרני	0.26	46,000	0.2
	LIMITED BRANDS LN 5.625 2	אג"ח קונצרני	0.26	44,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	174,683	0.2
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.25	42,000	0.2
	RABOBANK 3.25 09/15	אג"ח קונצרני	0.25	290,000	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	207,692	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.25	160,000	0.2
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.24	43,000	0.2
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.24	138,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	175,000	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	140,000	0.2
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.22	131,153	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.22	154,338	0.2
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.2	133,333	0.1
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	100,000	0.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.19	132,263	0.1
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.19	100,000	0.1
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.18	100,000	0.1
	URALKALI OJSC 3.723% 4/18	אג"ח קונצרני	0.18	39,000	0.1
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.18	33,000	0.1
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	120,000	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	109,670	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	100,000	0.1
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.15	90,000	0.1
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.15	93,333	0.1
	BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2	אג"ח קונצרני	0.15	25,000	0.1
	HSBC HOLDINGS 5.1 04/21	אג"ח קונצרני	0.15	24,000	0.1
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.15	103,583	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	104,000	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	106,415	0.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.14	80,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	85,425	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	95,000	0.1
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	71,142	0.1
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.12	72,352	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	80,000	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	80,000	0.1
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.12	70,000	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	64,467	0.1
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	70,000	0.1
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.1	63,334	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	70,000	0.1
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	70,000	0.1
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.1	59,320	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.09	60,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0.07	56,089	0.1
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	59,028	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	46,243	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	109,305	0.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	19,361	0.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 33.10% מהקרן
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	9.8	6,827,780	7.1
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	9.12	5,700,000	6.6
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	6.51	3,800,000	4.7
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	5.75	2,500,000	4.2
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.4	600,000	1.0
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.52	300,000	0.4
4	מלוות קצר מועד, שהם 18.69% מהקרן
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	5.5	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	5.5	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	4.12	3,000,000	3.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	3.57	2,600,000	2.6
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.45% מהקרן
	ISHARES MSCI SPAIN IN	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.53	3,000	0.4
	LYXOR ETF MIB EQUITY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.51	4,100	0.4
	CONSUMER DISCRETIONARY SE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.41	1,100	0.3
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	5.5% בסר אגח סד' ח' 08/12 מדד 1794.406	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	67,500	0.0
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	372	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.51% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	2.09		1.5
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.42		1.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה