רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס מבחר ת"א 75

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		10.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		62.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
80	מניות, שהם 77.97% מהקרן
	טבע	מניה	5.2	2,500	0.6
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	5.01	900	0.5
	ביטוח ישיר	מניה	2.5	12,500	0.3
	איידיאיי ביטוח	מניה	2.22	1,700	0.2
	דלק אנרגיה	מניה	2.14	134	0.2
	אלביט מערכות	מניה	1.86	827	0.2
	המלט 1	מניה	1.85	6,000	0.2
	אלוני חץ	מניה	1.8	7,000	0.2
	חלל תקשורת	מניה	1.79	3,900	0.2
	אשטרום קבוצה	מניה	1.75	20,890	0.2
	פמס	מניה	1.75	3,200	0.2
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	1.67	14,026	0.2
	אלקו החזקות	מניה	1.56	7,000	0.2
	קמטק	מניה	1.52	13,500	0.2
	נצבא 1 שח	מניה	1.51	3,032	0.2
	FACEBOOK INC-A	מניה	1.42	500	0.2
	נובה	מניה	1.41	3,500	0.2
	TWITTER INC	מניה	1.34	1,000	0.1
	אלרוב נדלן	מניה	1.34	2,000	0.1
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA	מניה	1.33	500	0.1
	תדיראן הולדינגס	מניה	1.25	6,000	0.1
	חגג	מניה	1.2	20,000	0.1
	גזית גלוב	מניה	1.16	2,500	0.1
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	1.15	1,500	0.1
	גב ים	מניה	1.15	117	0.1
	פרוטרום	מניה	1.14	1,000	0.1
	MOBILEYE NV	מניה	1.06	750	0.1
	נכסים ובנין	מניה	1.06	567	0.1
	אפי נכסים	מניה	1.05	2,300	0.1
	אל על	מניה	1.03	150,000	0.1
	פריורטק	מניה	1.02	6,000	0.1
	בזן	מניה	0.99	94,000	0.1
	APPLE INC	מניה	0.98	225	0.1
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM	מניה	0.93	500	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.93	25,097	0.1
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM	מניה	0.87	500	0.1
	גילת	מניה	0.85	5,044	0.1
	מעברות מר 1 שח	מניה	0.82	2,300	0.1
	באטמ תקשורת 0.01	מניה	0.81	100,000	0.1
	מלם תים	מניה	0.76	877	0.1
	ILMN	מניה	0.73	100	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.72	868	0.1
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.71	1,050	0.1
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.71	2,788	0.1
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.69	700	0.1
	דלתא	מניה	0.69	658	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.67	9,600	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.64	882	0.1
	מליסרון	מניה	0.64	600	0.1
	סאפיינס	מניה	0.64	2,642	0.1
	איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.6	1,573	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.6	2,000	0.1
	וואן תוכנה	מניה	0.58	800	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.57	1,333	0.1
	סוהו נדלן	מניה	0.56	115,000	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.55	1,836	0.1
	אלרון	מניה	0.55	3,500	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.55	1,717	0.1
	פורמולה מערכות	מניה	0.54	700	0.1
	ביג	מניה	0.44	300	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.42	1,500	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0.4	7,658	0.0
	דלק רכב	מניה	0.39	1,112	0.0
	דניה סיבוס 1 שח	מניה	0.39	2,251	0.0
	מיטרוניקס	מניה	0.39	5,200	0.0
	נפטא	מניה	0.37	2,000	0.0
	ארד	מניה	0.36	1,228	0.0
	פיבי	מניה	0.35	665	0.0
	פרטנר	מניה	0.34	2,700	0.0
	מיחשוב ישיר קב	מניה	0.28	500	0.0
	מר	מניה	0.28	1,500	0.0
	די.אן.איי ביומד	מניה	0.27	200,000	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.27	221	0.0
	ספקטרוניקס 1 ש"ח	מניה	0.25	1,000	0.0
	על בד	מניה	0.13	264	0.0
	סלע נדלן	מניה	0.1	1,900	0.0
	מיקרומדיק	מניה	0.01	3,370	0.0
	אינטק פארמה	מניה	0		0.0
	קמור 1 (לשעבר חילן)	מניה	0	19,735	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	-0.59	-10,000	-0.1
3	יחידות השתתפות, שהם 3.91% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	2.13	16,500	0.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.17	49,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.61	200,000	0.1
1	אג"חים להמרה, שהם 2.17% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	2.17	140,000	0.2
1	CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
	תC001450M502-25	CALL אופציית	0.06	4	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
	תP001450M502-25	PUT אופציית	-0.06	-4	0.0
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.79% מהקרן
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	4.05	550	0.4
	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	2.2	1,500	0.2
	POWERSHARES DB US DOL IND BU	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.54	1,684	0.2
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	פויכטונגר השקעות 1984בע"מ	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,355	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.43% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.79	131,348	0.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.64	176,695	0.2