|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
254.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2480.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
108 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.37% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 3.57 | 2,000,000 | 9.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.84 | 5,725,234 | 7.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.8 | 5,900,883 | 7.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.71 | 5,561,562 | 6.8 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.58 | 4,657,568 | 6.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.37 | 5,110,000 | 6.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 2.28 | 4,672,926 | 5.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.26 | 9,000,000 | 5.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.24 | 5,375,246 | 5.7 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.18 | 4,173,291 | 5.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 2.04 | 4,517,512 | 5.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.95 | 4,622,144 | 4.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 4,263,329 | 4.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.86 | 4,309,386 | 4.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.84 | 3,713,105 | 4.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.83 | 3,653,005 | 4.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.82 | 4,301,733 | 4.6 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.78 | 4,159,654 | 4.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.77 | 3,907,396 | 4.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.76 | 3,856,006 | 4.4 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.75 | 3,238,591 | 4.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 3,393,596 | 4.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 3,431,207 | 4.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.67 | 3,538,060 | 4.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,337,981 | 4.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 3,300,000 | 4.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 3,519,722 | 3.9 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.45 | 3,052,516 | 3.7 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 3,311,507 | 3.7 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,212,105 | 3.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,639,598 | 3.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,674,832 | 3.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 2,808,022 | 3.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.29 | 3,341,992 | 3.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,880,418 | 3.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,588,805 | 3.2 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,763,783 | 3.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,627,202 | 3.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,876,982 | 2.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,644,666 | 2.9 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,727,856 | 2.9 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,500,000 | 2.8 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,332,722 | 2.6 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 2,000,000 | 2.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,642,535 | 2.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,973,844 | 2.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,222,692 | 2.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,500,000 | 2.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,197,782 | 2.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,070,386 | 2.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,557,781 | 1.9 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,589,788 | 1.8 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,261,286 | 1.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,365,539 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,436,919 | 1.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,362,475 | 1.5 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,401,519 | 1.5 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,302,023 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 984,689 | 1.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 657,797 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 651,823 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 643,835 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 659,341 | 0.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 457,889 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 407,003 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 458,087 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 499,607 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 444,655 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 541,231 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 405,073 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 437,155 | 0.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 358,631 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 396,313 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 279,518 | 0.4 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 294,140 | 0.4 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,080 | 0.4 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 280,478 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 262,500 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 339,584 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 336,156 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 275,035 | 0.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 355,474 | 0.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,602 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.3 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 265,441 | 0.3 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.3 | |
| דיסק התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 230,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 240,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 293,750 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 257,992 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 260,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,189 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 190,214 | 0.3 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.3 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 240,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 146,666 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,701 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,180 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.21% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | | 13.2 | |
|