|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
58.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
259.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 283 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.55% מהקרן |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.55 | 32,526 | 0.9 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.39% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 7.24 | 4,000,000 | 4.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.22 | 1,971,341 | 1.9 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 3.09 | 1,859,291 | 1.8 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 1,550,000 | 1.6 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,154,772 | 1.3 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 300,000 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 2.07 | 1,195,568 | 1.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.9 | 1,200,684 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 858,006 | 0.9 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.46 | 806,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 800,000 | 0.9 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.44 | 824,303 | 0.8 | |
| GS FLOAT 29.11.23 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 200,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 750,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.21 | 674,527 | 0.7 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 650,000 | 0.7 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 593,339 | 0.6 | |
| BAC FLOAT 15.01.19 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 150,000 | 0.6 | |
| EIBKOR FLOAT 22.3.16 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 100,000 | 0.6 | |
| GE FLOAT 15.03.23 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 150,000 | 0.6 | |
| JPM FLOAT 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 150,000 | 0.6 | |
| WFC FLOAT 15.6.2017 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 150,000 | 0.6 | |
| WFC FLOAT 23.4.2018 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 150,000 | 0.6 | |
| EBAY FLOAT 01.08.19 | אג"ח קונצרני | 1 | 150,000 | 0.6 | |
| GE FLOAT 5.5.2026 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 150,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 534,818 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 576,046 | 0.5 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 512,499 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 461,143 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 427,295 | 0.4 | |
| GS FLOAT 23.10.19 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.4 | |
| ABIBB FLOAT 01.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 378,013 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.65 | 467,060 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 333,333 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 323,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 301,789 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 306,818 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 119,565 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 103,900 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 83,787 | 0.1 | |
| GS FLOAT 30.4.2018 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 18,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 64,557 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,464 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 42.42% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 23.13 | 13,500,000 | 13.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 12.45 | 7,250,000 | 7.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 6.84 | 4,000,000 | 4.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.08 | 300 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.07% מהקרן |
| TF FLOAT 31.10.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.19% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | | 0.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|