| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
מניות, שהם 34.61% מהקרן |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | מניה | 1.9 | 3,100 | 1.2 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1.84 | 5,500 | 1.1 | |
| INTUIT INC | מניה | 1.69 | 3,000 | 1.0 | |
| COMCAST CORP-CL A | מניה | 1.68 | 4,900 | 1.0 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | מניה | 1.67 | 2,050 | 1.0 | |
| HONEYWELL INTL INC | מניה | 1.56 | 2,450 | 1.0 | |
| JP MORGAN CHASE | מניה | 1.54 | 4,350 | 1.0 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 1.53 | 5,600 | 0.9 | |
| DIRECTV | מניה | 1.5 | 2,775 | 0.9 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 1.46 | 2,800 | 0.9 | |
| MERCK & CO.INC | מניה | 1.34 | 3,400 | 0.8 | |
| UNITED TECHNOLOGIES | מניה | 1.3 | 1,750 | 0.8 | |
| EMC CORP/MASS | מניה | 1.29 | 7,700 | 0.8 | |
| TIME WARNER | מניה | 1.27 | 2,500 | 0.8 | |
| MEDTRONIC INC | מניה | 1.24 | 2,676 | 0.8 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 1.17 | 2,900 | 0.7 | |
| DUKE ENERGY CO | מניה | 1.14 | 2,000 | 0.7 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | מניה | 1.14 | 2,100 | 0.7 | |
| FORD MOTOR CO | מניה | 1.04 | 11,000 | 0.6 | |
| BORGWARNER INC | מניה | 1.01 | 2,900 | 0.6 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | מניה | 0.98 | 4,300 | 0.6 | |
| CHEVRON CORPORATION | מניה | 0.95 | 1,450 | 0.6 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC | מניה | 0.93 | 2,200 | 0.6 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.92 | 6,000 | 0.6 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | מניה | 0.88 | 2,600 | 0.5 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP-DEL | מניה | 0.8 | 1,600 | 0.5 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | מניה | 0.5 | 510 | 0.3 | |
| APACHE CORP | מניה | 0.27 | 700 | 0.2 | |
| TIME INC-W/I | מניה | 0.05 | 312 | 0.0 | |
| CALIFORNIA RESOURCES | מניה | 0.02 | 640 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| E-MINI S&P 500 FUTURES ESH5 | חוזה עתידי | 0 | 36 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 13.20% מהקרן |
| T 1.75% 31.07.15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.85 | 750,000 | 3.0 | |
| T 2% 30/04/2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.26 | 500,000 | 2.0 | |
| US TREASURY 0.25% 15.9.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.18 | 500,000 | 2.0 | |
| TREASURY 0.375% 15.1.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.91 | 300,000 | 1.2 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 39.97% מהקרן |
| VANGUARD TOTL STCK MKT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 9.63 | 14,500 | 6.0 | |
| ISHARES S&P 500 INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 9.57 | 7,400 | 5.9 | |
| S&P 500 DEPOSITARY RECEIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 9.55 | 7,440 | 5.9 | |
| SCHWAB US LARGE-CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.66 | 18,440 | 3.5 | |
| GUGGENHEIM S&P 500 EQUAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.56 | 11,120 | 3.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.79% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.22 | | 5.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | | 1.6 | |