|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
132.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
מניות, שהם 89.08% מהקרן |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 7.41 | 7,600 | 2.3 | |
| טבע | מניה | 6.8 | 9,600 | 2.1 | |
| בזק | מניה | 5.97 | 300,600 | 1.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.93 | 66,364 | 1.9 | |
| פריגו | מניה | 4.28 | 2,260 | 1.4 | |
| פועלים | מניה | 4.06 | 73,280 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.7 | 190,000 | 1.2 | |
| AMDOCS | מניה | 3.64 | 6,000 | 1.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.53 | 4,612 | 1.1 | |
| נייס | מניה | 3.42 | 5,600 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 3.06 | 73,619 | 1.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.99 | 22,000 | 0.9 | |
| OPKO | מניה | 2.94 | 20,000 | 0.9 | |
| CAESARSTONE SDOT-YAM | מניה | 2.35 | 3,000 | 0.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.23 | 5,200 | 0.7 | |
| MELLLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 2.21 | 4,000 | 0.7 | |
| VERINT SYSTEMS | מניה | 2 | 3,000 | 0.6 | |
| אסם | מניה | 1.98 | 9,000 | 0.6 | |
| PLAYTECH | מניה | 1.87 | 15,000 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.64 | 110,000 | 0.5 | |
| סלקום | מניה | 1.48 | 22,500 | 0.5 | |
| ORACLE | מניה | 1.33 | 2,500 | 0.4 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.33 | 12,100 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 1.27 | 18,600 | 0.4 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 1.26 | 14,820 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.11 | 20,000 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.97 | 2,500 | 0.3 | |
| אמות | מניה | 0.88 | 24,000 | 0.3 | |
| וילאר | מניה | 0.86 | 4,600 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.81 | 4,500 | 0.3 | |
| סקופ | מניה | 0.8 | 6,560 | 0.3 | |
| מעברות | מניה | 0.66 | 5,457 | 0.2 | |
| מטריקס | מניה | 0.65 | 11,500 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.59 | 23,000 | 0.2 | |
| שנפ | מניה | 0.59 | 12,815 | 0.2 | |
| MARCOPOLO | מניה | 0.58 | 43,300 | 0.2 | |
| מהדרין | מניה | 0.58 | 1,400 | 0.2 | |
| מיטב דש | מניה | 0.57 | 17,300 | 0.2 | |
| חד | מניה | 0.46 | 12,523 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.28 | 28,499 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 1,453 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 5.26% מהקרן |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 1.87 | 50,000 | 0.6 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 1.85 | 50,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 1.54 | 4,200 | 0.5 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 5.07% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.98 | 368,000 | 0.9 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 2.09 | 47,500 | 0.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.13% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.13 | -135 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.23% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.23 | 135 | 0.1 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גילתק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,205 | 0.0 | |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע"ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 800 | 0.0 | |
| סנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,000 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.53% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|