|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
126.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
474.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 9.75% מהקרן |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 3.36 | 2,750,577 | 4.3 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 3.2 | 1,300,741 | 4.0 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 3.19 | 1,295,731 | 4.0 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.66% מהקרן |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,620,252 | 2.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,800,000 | 2.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.87 | 770,000 | 1.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 704,324 | 0.9 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 630,000 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 600,000 | 0.8 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 597,620 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 613,889 | 0.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 590,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 498,002 | 0.6 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 121,417 | 0.1 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 39.23% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.57 | 6,000,000 | 8.3 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 6.41 | 7,000,000 | 8.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 6.37 | 6,000,000 | 8.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 6.19 | 6,200,000 | 7.8 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 5.13 | 6,000,000 | 6.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.48 | 3,000,000 | 4.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.06 | 3,500,000 | 3.9 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 2.02 | 2,000,000 | 2.6 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.57% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 22.91 | 29,000,000 | 29.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.66 | 5,900,000 | 5.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.68% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 18,563,730 | 18.6 | |
|