|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
135.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
594.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
מניות, שהם 6.31% מהקרן |
| לאומי | מניה | 0.69 | 70,931 | 0.9 | |
| פועלים | מניה | 0.65 | 49,969 | 0.9 | |
| טבע | מניה | 0.55 | 3,291 | 0.7 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 0.53 | 12,000 | 0.7 | |
| DR HORTON | מניה | 0.49 | 7,000 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.41 | 89,429 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.36 | 17,129 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.33 | 93,464 | 0.4 | |
| אקויטל | מניה | 0.3 | 7,691 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.26 | 7,009 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.2 | 20,396 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.19 | 260 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.19 | 32,235 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.17 | 12,810 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.16 | 4,361 | 0.2 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.14 | 8,093 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.14 | 150 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 0.14 | 9,807 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.12 | 2,800 | 0.2 | |
| מר | מניה | 0.08 | 5,019 | 0.1 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 0.06 | 337 | 0.1 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.05 | 16,304 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 3,362 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 1,050 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 1,001 | 0.0 | |
| סרגון | מניה | 0 | 81 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 0.91% מהקרן |
| תכליתסל ז ארו50 | תעודת סל | 0.44 | 3,835 | 0.6 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.23 | 2,900 | 0.3 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.13 | 15,000 | 0.2 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.11 | 18,747 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 8,247 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.30% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,096,131 | 1.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 783,091 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 648,607 | 0.8 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 525,366 | 0.6 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 474,439 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 399,912 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 377,878 | 0.5 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 305,046 | 0.4 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 351,176 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 280,000 | 0.4 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 259,626 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 261,038 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 282,819 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 474,808 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 390,158 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 335,841 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 284,102 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 209,639 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 152,393 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 183,060 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 201,121 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 143,092 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 109,798 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 119,385 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,041 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 106,193 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 85,186 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 68,436 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 43,388 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 48,431 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,572 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,036 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 75.97% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 25.45 | 34,221,454 | 34.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 17.44 | 17,519,969 | 23.5 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 15.75 | 19,917,955 | 21.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.01 | 7,810,023 | 10.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.79 | 4,600,669 | 7.8 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.7 | 2,889,462 | 3.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.83 | 877,432 | 1.1 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.07% מהקרן |
| S&P 500 DEPOSITARY RECEIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.81 | 1,400 | 1.1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 9,900 | 0.9 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 4,000 | 0.5 | |
| JAPAN INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 5,500 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| גמול אגא חש12/9 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,816 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אגח 3 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,608 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.50% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | | 6.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | | 2.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|