|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
67.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 5.31% מהקרן |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 1.29 | 10,000 | 1.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.82 | 23,660 | 0.7 | |
| מר | מניה | 0.57 | 22,905 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.52 | 32,440 | 0.4 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 0.42 | 1,528 | 0.3 | |
| נפטא | מניה | 0.41 | 16,616 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.36 | 17,000 | 0.3 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.24 | 56,142 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.18 | 23,273 | 0.1 | |
| רפק | מניה | 0.16 | 29,780 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.12 | 2,201 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.11 | 75,818 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.09 | 59 | 0.1 | |
| METALINK LTD | מניה | 0.02 | 4,642 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.56% מהקרן |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.56 | 154,500 | 1.3 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.78% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 3.63 | 3,239,861 | 3.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 3.38 | 2,371,948 | 2.8 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 200,000 | 0.9 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 200,000 | 0.9 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 200,000 | 0.9 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 200,000 | 0.8 | |
| ABN AMRO BANK FLOAT 28.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 200,000 | 0.8 | |
| CNOOC 1.625% 30.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 557,058 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 389,373 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 614,502 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 225,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.12% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.12 | 325 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.22% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.22 | -325 | -0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.33% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.1 | |
|