הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

MTF ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		540.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2014.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
98	מניות, שהם 94.26% מהקרן
	טבע	מניה	10.23	246,810	55.3
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	9.29	83,725	50.2
	לאומי	מניה	7.02	2,887,781	37.9
	פועלים	מניה	6.71	2,071,930	36.3
	איי.סי.אל	מניה	5.85	1,116,646	31.6
	בזק	מניה	4.87	4,187,414	26.3
	נייס	מניה	4.36	121,923	23.5
	אופקו הלת'	מניה	4	471,891	21.6
	דיסקונט א	מניה	2.28	1,998,682	12.3
	אלביט מערכות	מניה	2.22	49,557	12.0
	מזרחי טפחות	מניה	2.08	261,854	11.3
	פרוטרום	מניה	2.07	90,660	11.2
	גזית גלוב	מניה	1.91	206,696	10.3
	דלק קבוצה	מניה	1.79	10,033	9.7
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.49	59,416	8.1
	פז נפט	מניה	1.47	15,746	7.9
	שטראוס	מניה	1	93,516	5.4
	טאואר	מניה	0.96	86,541	5.2
	חברה לישראל	מניה	0.89	3,771	4.8
	הראל השקעות	מניה	0.82	251,756	4.4
	אלוני חץ	מניה	0.79	153,509	4.3
	איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח	מניה	0.72	52,570	3.9
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.71	139,622	3.9
	אסם מר 1 שח	מניה	0.7	54,209	3.8
	נצבא 1 שח	מניה	0.7	70,391	3.8
	שיכון ובינוי	מניה	0.65	471,618	3.5
	בינלאומי	מניה	0.63	68,818	3.4
	לייבפרסון	מניה	0.63	81,595	3.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.63	719,626	3.4
	מליסרון	מניה	0.61	28,920	3.3
	דלק רכב	מניה	0.56	80,326	3.0
	קומפיוגן	מניה	0.54	94,814	2.9
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.52	34,323	2.8
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.51	48,518	2.7
	ריט 1	מניה	0.5	279,025	2.7
	בזן	מניה	0.46	2,195,609	2.5
	סלקום	מניה	0.45	116,287	2.4
	פרטנר	מניה	0.45	182,087	2.4
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.44	20,227	2.4
	נובה	מניה	0.43	52,955	2.3
	נורסטאר	מניה	0.41	23,055	2.2
	אלוט	מניה	0.4	60,655	2.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.39	64,547	2.1
	מנורה מב החז	מניה	0.36	55,799	1.9
	פלוריסטם	מניה	0.36	137,660	1.9
	דלתא	מניה	0.34	16,036	1.8
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.33	10,495	1.8
	קנון	מניה	0.33	26,402	1.8
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.32	12,134	1.7
	אלקטרה	מניה	0.32	4,145	1.7
	מזור רובוטיקה	מניה	0.3	79,909	1.6
	אבוג'ן	מניה	0.29	48,671	1.6
	אמות	מניה	0.28	127,756	1.5
	גב ים	מניה	0.27	1,371	1.5
	סאפיינס	מניה	0.26	53,726	1.4
	פורמולה מערכות	מניה	0.26	17,307	1.4
	רמי לוי	מניה	0.26	8,950	1.4
	נפטא	מניה	0.25	66,759	1.3
	פוקס	מניה	0.25	15,136	1.3
	פיבי	מניה	0.25	24,160	1.4
	מטריקס	מניה	0.23	69,713	1.2
	בראק אן וי	מניה	0.22	5,501	1.2
	שופרסל	מניה	0.22	148,613	1.2
	אפי נכסים	מניה	0.21	22,873	1.1
	גילת	מניה	0.21	63,282	1.2
	מג'יק	מניה	0.21	51,893	1.1
	פרוטליקס	מניה	0.21	142,364	1.1
	איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.2	25,803	1.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.2	19,747	1.1
	הפניקס	מניה	0.2	97,867	1.1
	מבטח שמיר	מניה	0.2	12,141	1.1
	אקויטל	מניה	0.19	19,257	1.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.16	241,683	0.8
	פלסאון תעשיות	מניה	0.16	6,549	0.9
	פריון נטוורק	מניה	0.14	59,278	0.8
	שפיר הנדסה	מניה	0.14	137,222	0.8
	ביג	מניה	0.13	4,425	0.7
	רבוע נדלן	מניה	0.13	6,124	0.7
	אבגול	מניה	0.12	204,301	0.6
	אידיבי פתוח	מניה	0.12	503,904	0.7
	אלרוב נדלן	מניה	0.12	8,912	0.6
	קרור	מניה	0.12	11,092	0.6
	מיטב דש	מניה	0.11	59,330	0.6
	סאמיט	מניה	0.11	42,905	0.6
	אלקו החזקות	מניה	0.1	23,342	0.6
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.1	5,336	0.6
	וילאר	מניה	0.1	8,699	0.5
	חלל תקשורת	מניה	0.09	9,592	0.5
	מבני תעשיה	מניה	0.09	120,901	0.5
	נכסים ובנין	מניה	0.09	2,319	0.5
	ביטוח ישיר	מניה	0.08	19,324	0.4
	חברה כלכלית לירושלים 1 שח	מניה	0.08	31,961	0.4
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.07	28,841	0.4
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.06	31,847	0.3
	אשטרום נכסים מר 1 שח	מניה	0.06	37,885	0.3
	אשטרום קבוצה	מניה	0.06	34,867	0.3
	דיסקונט השקעות	מניה	0.05	41,756	0.3
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 5.75% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.48	19,819,105	13.4
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.4	2,940,934	7.5
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.97	375,164	5.2
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.72	11,923,750	3.9
	חנ"ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.18	37,089	1.0
1	זכויות, שהם 0.01% מהקרן
	אידיבי פת זכויות 2	זכויות	0.01	2,030	0.1
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.01% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.01	-66,500	-0.1
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03	154,849	0.2
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-2,907	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	722	0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור