|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
10.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
216 |
מניות, שהם 13.30% מהקרן |
| טבע | מניה | 1.08 | 238 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 1.03 | 85 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 1.02 | 3,862 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.97 | 2,756 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.85 | 1,493 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.71 | 5,600 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.64 | 163 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.58 | 631 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.33 | 2,673 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.32 | 66 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.3 | 350 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.3 | 121 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.28 | 276 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.25 | 13 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.22 | 79 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.21 | 21 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.15 | 125 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 5 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.11 | 95 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.1 | 72 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.1 | 277 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.09 | 153 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.09 | 58 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.09 | 169 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.09 | 92 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.09 | 962 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.09 | 39 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.08 | 90 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.08 | 77 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.08 | 518 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.07 | 88 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.06 | 38 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.06 | 2,412 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.06 | 53 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.06 | 104 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.06 | 307 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.05 | 67 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.05 | 71 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.05 | 22 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.05 | 58 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.05 | 25 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 128 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.05 | 200 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 35 | 0.0 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.04 | 93 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.04 | 13 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.04 | 5 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.04 | 2 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.04 | 18 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.04 | 88 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.04 | 61 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.04 | 12 | 0.0 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.04 | 151 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 53 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.03 | 140 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.03 | 6 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.03 | 70 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.03 | 57 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.03 | 77 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.03 | 73 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.03 | 59 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.03 | 262 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.03 | 17 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 19 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.03 | 26 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.03 | 155 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.03 | 82 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.03 | 10 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.03 | 163 | 0.0 | |
| אייאיאס | מניה | 0.02 | 7 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 28 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.02 | 130 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.02 | 52 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 25 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.02 | 266 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.02 | 21 | 0.0 | |
| באטמ תקשורת 0.01 | מניה | 0.02 | 934 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.02 | 22 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.02 | 5 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.02 | 1,132 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.02 | 33 | 0.0 | |
| דנאל כא | מניה | 0.02 | 8 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 108 | 0.0 | |
| חילן טק | מניה | 0.02 | 39 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.02 | 13 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.02 | 104 | 0.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.02 | 5 | 0.0 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.02 | 90 | 0.0 | |
| סרגון | מניה | 0.02 | 222 | 0.0 | |
| פולירם | מניה | 0.02 | 39 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.02 | 7 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.02 | 65 | 0.0 | |
| קליל | מניה | 0.02 | 3 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.02 | 7 | 0.0 | |
| רדהיל | מניה | 0.02 | 198 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.02 | 151 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 224 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 32 | 0.0 | |
| אדגר | מניה | 0.01 | 110 | 0.0 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 23 | 0.0 | |
| אזורים | מניה | 0.01 | 214 | 0.0 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.01 | 27 | 0.0 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.01 | 18 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.01 | 223 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.01 | 602 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.01 | 17 | 0.0 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| איתמר | מניה | 0.01 | 313 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.01 | 861 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.01 | 64 | 0.0 | |
| אלומיי | מניה | 0.01 | 8 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.01 | 26 | 0.0 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.01 | 28 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.01 | 17 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.01 | 42 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 38 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.01 | 24 | 0.0 | |
| ברן | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| גולף | מניה | 0.01 | 51 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 46 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.01 | 20 | 0.0 | |
| המלט 1 | מניה | 0.01 | 18 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| חמת | מניה | 0.01 | 40 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.01 | 97 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.01 | 63 | 0.0 | |
| לוינשטין | מניה | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.01 | 133 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.01 | 144 | 0.0 | |
| מגה אור | מניה | 0.01 | 40 | 0.0 | |
| מיטב דש | מניה | 0.01 | 65 | 0.0 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.01 | 44 | 0.0 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| מעברות מר 1 שח | מניה | 0.01 | 13 | 0.0 | |
| נייר חדרה 10.0 ש | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.01 | 47 | 0.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.01 | 47 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| על בד | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.01 | 286 | 0.0 | |
| פוטומדקס | מניה | 0.01 | 49 | 0.0 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.01 | 25 | 0.0 | |
| פלרם | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| פמס | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.01 | 25 | 0.0 | |
| צור | מניה | 0.01 | 47 | 0.0 | |
| קמטק | מניה | 0.01 | 37 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.01 | 4 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 46 | 0.0 | |
| תאת טכנו | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0 | 109 | 0.0 | |
| אברבוך | מניה | 0 | 6 | 0.0 | |
| או.אר.טי | מניה | 0 | 10 | 0.0 | |
| אורביט | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0 | 7 | 0.0 | |
| אירודרום | מניה | 0 | 10 | 0.0 | |
| אלספק | מניה | 0 | 33 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0 | 47 | 0.0 | |
| אמנת | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0 | 43 | 0.0 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0 | 224 | 0.0 | |
| אנליסט | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 4 | 0.0 | |
| אספן גרופ | מניה | 0 | 42 | 0.0 | |
| אקס טי אל | מניה | 0 | 510 | 0.0 | |
| אקסלנז ביוסיינס | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
| ארן | מניה | 0 | 8 | 0.0 | |
| ביו לייט | מניה | 0 | 906 | 0.0 | |
| בית שמש | מניה | 0 | 7 | 0.0 | |
| בריל | מניה | 0 | 8 | 0.0 | |
| ברימאג | מניה | 0 | 7 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0 | 27 | 0.0 | |
| גניגר | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| דוניץ | מניה | 0 | 10 | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0 | 17 | 0.0 | |
| חגג | מניה | 0 | 32 | 0.0 | |
| חד | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| טיב טעם | מניה | 0 | 134 | 0.0 | |
| טלסיס | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| טקטונה | מניה | 0 | 1,062 | 0.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0 | 255 | 0.0 | |
| לודן | מניה | 0 | 26 | 0.0 | |
| ליבנטל | מניה | 0 | 10 | 0.0 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0 | 16 | 0.0 | |
| מדיגוס מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0 | 434 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0 | 174 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0 | 24 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0 | 8 | 0.0 | |
| ניסן | מניה | 0 | 12 | 0.0 | |
| סומוטו | מניה | 0 | 94 | 0.0 | |
| פוליגון | מניה | 0 | 8 | 0.0 | |
| פילת טכנולוג'יס | מניה | 0 | 61 | 0.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0 | 21 | 0.0 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0 | 28 | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 51,199 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי | מניה | 0 | 194 | 0.0 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0 | 59 | 0.0 | |
| רבד | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| רבל | מניה | 0 | 52 | 0.0 | |
| רפק | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 21.39% מהקרן |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 4.78 | 30,713 | 0.2 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 3.56 | 5,651 | 0.2 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 1.99 | 11,267 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס סל א ת"א 25 | תעודת סל | 1.97 | 6,732 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.92 | 1,231 | 0.1 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 1.45 | 1,629 | 0.1 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 1.44 | 462 | 0.1 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 1.34 | 21,565 | 0.1 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 0.99 | 708 | 0.0 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 0.97 | 1,377 | 0.0 | |
| קסםסמ 30 ספרד | תעודת סל | 0.49 | 982 | 0.0 | |
| קסםסמ קעז ארבנש | תעודת סל | 0.49 | 1,866 | 0.0 | |
9 |
יחידות השתתפות, שהם 0.83% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.36 | 26,506 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.2 | 3,933 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 502 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 13,101 | 0.0 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.02 | 41 | 0.0 | |
| לפידות חלץ יהש | יחידת השתתפות | 0.01 | 2,351 | 0.0 | |
| נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. | יחידת השתתפות | 0.01 | 32 | 0.0 | |
| גבעות יהש | יחידת השתתפות | 0 | 8,913 | 0.0 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 0 | 2,161 | 0.0 | |
3 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | 6 | 0.0 | |
| אקסלנז זכויות 5 | זכויות | 0 | | 0.0 | |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | | 0.0 | |
236 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.21% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.64 | 22,223 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 24,631 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 21,868 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 20,711 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 21,639 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.51 | 19,975 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,505 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 21,860 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 15,577 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 16,076 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 21,655 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 14,251 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 15,066 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 17,442 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 12,814 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 13,060 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 14,523 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 12,839 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 11,858 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 14,084 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 14,520 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 15,031 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 17,938 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 14,360 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 10,925 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 11,293 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 13,784 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 11,275 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 9,230 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 12,174 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,038 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,164 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 9,602 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,651 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 9,208 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 8,944 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 10,327 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 9,780 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 13,917 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 7,998 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,486 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,529 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,512 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 8,293 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 8,749 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 7,898 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 8,576 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 8,178 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 6,783 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 7,405 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,990 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,769 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,476 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,633 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,529 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,651 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 6,653 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 6,064 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.15 | 6,475 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,236 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,530 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,832 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 6,229 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,855 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,911 | 0.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,422 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,517 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,593 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,370 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,936 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 5,381 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 5,232 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,115 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,278 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 4,893 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,599 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,230 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,337 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,645 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,722 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,253 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,786 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,069 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,301 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,946 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,748 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,519 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,600 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,690 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,917 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,454 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,304 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,416 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,783 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,959 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,759 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,060 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,468 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,173 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,716 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,142 | 0.0 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,633 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,514 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,962 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,457 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,470 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,589 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,882 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,425 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,996 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,764 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,237 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,189 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,513 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,281 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,119 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,304 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,169 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,331 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,261 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,296 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,158 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,384 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,676 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,684 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,892 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,919 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,880 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,751 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,775 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,626 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,814 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,059 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,877 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,495 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,535 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,926 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,645 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,740 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,587 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,466 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,474 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,379 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,198 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,428 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,252 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,111 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,384 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,022 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,469 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,051 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,173 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,645 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,247 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,242 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,236 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,466 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,153 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,127 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 779 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 958 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 796 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,092 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 740 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 734 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 921 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 832 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,101 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 626 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 776 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 913 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 760 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 961 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 789 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 780 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 960 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 686 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 717 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 756 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,003 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 706 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 631 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 938 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 948 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 630 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 866 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 705 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 946 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 823 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 709 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 656 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 898 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 424 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 302 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 290 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 898 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 507 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 356 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 561 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 514 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 303 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 303 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 228 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 504 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 337 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 588 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 600 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 471 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 362 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 529 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 293 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 587 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 317 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 260 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 352 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 331 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 268 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 470 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 374 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 294 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 525 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 525 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 428 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 454 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 544 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 601 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 441 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 384 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 608 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 329 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 374 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 309 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 569 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 280 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 651 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 30.13% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4 | 118,238 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 3.16 | 123,801 | 0.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.87 | 83,746 | 0.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.83 | 101,172 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.79 | 94,204 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.63 | 101,447 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.36 | 93,643 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 2.17 | 107,127 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.08 | 88,412 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.72 | 58,299 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.52 | 62,420 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.84 | 30,837 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.62 | 24,162 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.54 | 25,119 | 0.0 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.96% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.79 | 39,232 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.73 | 36,214 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.73 | 36,214 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.67 | 33,196 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.67 | 33,196 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.67 | 33,196 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 30,505 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 30,505 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 30,505 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 30,505 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 30,505 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 30,505 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.86% מהקרן |
| ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.46 | 18 | 0.0 | |
| GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 143 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.28% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 63 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -14,375 | 0.0 | |
|