רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס ריבית משתנה + 10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		41.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		193.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
13	מניות, שהם 3.71% מהקרן
	אלביט מערכות	מניה	0.52	900	0.2
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.48	333	0.2
	ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV	מניה	0.46	470	0.2
	נייס	מניה	0.37	800	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.32	33,000	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.27	800	0.1
	גב ים	מניה	0.25	100	0.1
	אשטרום קבוצה	מניה	0.22	10,000	0.1
	דלק אנרגיה	מניה	0.21	50	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.19	900	0.1
	סאפיינס	מניה	0.19	3,000	0.1
	אספן גרופ	מניה	0.12	10,000	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.11	10,000	0.0
9	תעודות סל, שהם 5.30% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.77	9,000	0.7
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	1.23	6,811	0.5
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.51	2,000	0.2
	תכלית מורכ י' יתר 50	תעודת סל	0.46	40,000	0.2
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.4	1,000	0.2
	תכלמר נב פתוח	תעודת סל	0.32	8,773	0.1
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.23	6,600	0.1
	תכלתמר ל פיננסים	תעודת סל	0.21	7,646	0.1
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.17	1,896	0.1
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקיילקס אופ 1	כתב אופציה	0	2,078	0.0
29	אג"חים קונצרני, שהם 55.12% מהקרן
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	3.77	1,537,050	1.6
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	3.52	1,425,813	1.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	3.19	1,274,000	1.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	2.98	1,310,608	1.2
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	2.93	1,213,333	1.2
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	2.88	1,196,667	1.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	2.79	1,093,161	1.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	2.69	1,116,009	1.1
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	2.4	1,000,000	1.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	2.35	930,041	1.0
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	2.35	968,352	1.0
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	2.26	922,392	0.9
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	2.25	912,503	0.9
	תעש אוירית אגח ד	אג"ח קונצרני	2.21	900,000	0.9
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	2.09	859,097	0.9
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	2.06	885,919	0.9
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	1.79	741,968	0.7
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.69	697,353	0.7
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	1.59	649,178	0.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.41	569,548	0.6
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.88	350,000	0.4
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	340,459	0.4
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.85	350,000	0.4
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	293,160	0.3
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.73	300,000	0.3
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	227,470	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	213,954	0.2
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	241,131	0.2
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	124,912	0.1
3	אג"חים מדינה, שהם 33.71% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	16.61	6,950,000	6.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	11.73	4,900,000	4.9
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	5.37	2,250,000	2.2
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.42	1,007,978	1.0