|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
322 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1358.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
80 |
מניות, שהם 10.95% מהקרן |
| ADVANCED VISION TECHNOLOGY | מניה | 0.59 | 47,437 | 2.0 | |
| כפרית | מניה | 0.5 | 116,024 | 1.7 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.44 | 260,000 | 1.5 | |
| טבע | מניה | 0.32 | 4,950 | 1.1 | |
| אמת | מניה | 0.31 | 190,000 | 1.1 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.3 | 16,309 | 1.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.26 | 215,081 | 0.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.23 | 3,370 | 0.8 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.23 | 11,500 | 0.8 | |
| בזק | מניה | 0.23 | 130,000 | 0.8 | |
| בינלאומי | מניה | 0.22 | 15,697 | 0.8 | |
| חממה סחר | מניה | 0.21 | 123,270 | 0.7 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.21 | 90,000 | 0.7 | |
| בירמן | מניה | 0.2 | 69,048 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 16,000 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 39,400 | 0.7 | |
| גילת | מניה | 0.19 | 35,500 | 0.6 | |
| כלנית כרמון-ש | מניה | 0.19 | 1,716,176 | 0.6 | |
| סנו | מניה | 0.19 | 4,998 | 0.6 | |
| תאת טכנו | מניה | 0.19 | 27,000 | 0.7 | |
| אימקו | מניה | 0.18 | 35,515 | 0.6 | |
| אלספק | מניה | 0.18 | 117,623 | 0.6 | |
| גולף | מניה | 0.18 | 61,000 | 0.6 | |
| ניסקו תעשיות מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.18 | 32,000 | 0.6 | |
| סקופ | מניה | 0.18 | 16,618 | 0.6 | |
| פוקס | מניה | 0.18 | 7,045 | 0.6 | |
| צאם מר 1שח | מניה | 0.18 | 264,708 | 0.6 | |
| רימוני | מניה | 0.18 | 22,428 | 0.6 | |
| לאומי | מניה | 0.17 | 45,100 | 0.6 | |
| פייטון | מניה | 0.17 | 49,000 | 0.6 | |
| פריורטק | מניה | 0.17 | 32,709 | 0.6 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.16 | 22,310 | 0.5 | |
| טלסיס | מניה | 0.16 | 47,241 | 0.6 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.14 | 24,000 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.14 | 81,322 | 0.5 | |
| מדטכניקה 1ש''ח | מניה | 0.14 | 62,619 | 0.5 | |
| פלרם | מניה | 0.14 | 34,000 | 0.5 | |
| סינאל | מניה | 0.13 | 31,442 | 0.4 | |
| אוסטרליה ישראל | מניה | 0.12 | 14,500 | 0.4 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.12 | 62,135 | 0.4 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.12 | 57,704 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.12 | 3,500 | 0.4 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.11 | 15,981 | 0.4 | |
| איילון | מניה | 0.11 | 14,397 | 0.4 | |
| ממן 1ש''ח | מניה | 0.11 | 66,134 | 0.4 | |
| NSI NV | מניה | 0.1 | 21,000 | 0.4 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.1 | 41,691 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.1 | 19,100 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.08 | 5,078 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.08 | 61,630 | 0.3 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.08 | 43,495 | 0.3 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.08 | 7,600 | 0.3 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.08 | 2,050 | 0.3 | |
| רוסטה גרין | מניה | 0.08 | 36,957 | 0.3 | |
| אמנת | מניה | 0.07 | 17,000 | 0.2 | |
| גמול השקעות | מניה | 0.07 | 400,000 | 0.2 | |
| דורסל מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.07 | 50,395 | 0.2 | |
| וילי פוד | מניה | 0.07 | 17,748 | 0.2 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0.07 | 69,041 | 0.3 | |
| DIANA SHIPPING INC | מניה | 0.05 | 7,500 | 0.2 | |
| מלם תים | מניה | 0.05 | 1,999 | 0.2 | |
| על בד | מניה | 0.05 | 3,442 | 0.2 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.05 | 12,728 | 0.2 | |
| MIND CTI LTD | מניה | 0.04 | 10,000 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.04 | 9,018 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.04 | 127,260 | 0.1 | |
| קווליטאו | מניה | 0.04 | 37,668 | 0.2 | |
| ראלקו | מניה | 0.04 | 10,022 | 0.1 | |
| BALTIC TRADING LTD | מניה | 0.03 | 17,500 | 0.1 | |
| DRYSHIPS INC | מניה | 0.03 | 28,300 | 0.1 | |
| PAYTON PLANAR MAGNETICS | מניה | 0.03 | 22,000 | 0.1 | |
| אינטרגאמא 1 - ש | מניה | 0.03 | 1,662 | 0.1 | |
| ברימאג | מניה | 0.03 | 10,800 | 0.1 | |
| גניגר | מניה | 0.03 | 12,655 | 0.1 | |
| נעמן גרופ | מניה | 0.03 | 35,149 | 0.1 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.02 | 411,418 | 0.1 | |
| לידר מר | מניה | 0.01 | 179,224 | 0.0 | |
| אס.די.אס מר 0.01שח | מניה | 0 | 82,433 | 0.0 | |
| סטאר נייט 1ש''ח | מניה | 0 | 43 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1ש''ח | מניה | 0 | 567 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 2,100,000 | 0.7 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| TRADING LTD-W& GENCO SHIPPING | כתב אופציה | 0 | 1,648 | 0.0 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 3.04% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.86 | 2,850,000 | 3.0 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.6 | 1,679,380 | 2.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.54 | 1,871,658 | 1.9 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.51 | 2,178,096 | 1.8 | |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.22 | 665,952 | 0.8 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.22 | 629,626 | 0.8 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.03 | 524,159 | 0.1 | |
131 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.93% מהקרן |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 3.09 | 2,560,000 | 10.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.38 | 7,989,000 | 8.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 5,198,746 | 6.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.85 | 5,848,555 | 6.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.69 | 4,679,094 | 5.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 4,548,613 | 5.8 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.54 | 5,301,576 | 5.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 4,854,851 | 4.7 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 4,513,411 | 4.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 4,271,010 | 4.5 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 4,300,000 | 4.5 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 4,536,123 | 4.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 3,727,473 | 4.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 3,820,887 | 3.9 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 3,581,459 | 3.6 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 4,172,283 | 3.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,496,971 | 3.6 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,346,200 | 3.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,836,260 | 3.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,561,338 | 3.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,733,000 | 2.9 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,373,583 | 3.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,711,802 | 2.9 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,506,000 | 2.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 3,023,170 | 2.8 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,192,476 | 2.7 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,470,957 | 2.6 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,239,581 | 2.5 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,307,463 | 2.4 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,150,000 | 2.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,109,213 | 2.4 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,166,264 | 2.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,797,283 | 2.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,036,400 | 2.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,831,973 | 2.3 | |
| דלק(תמר) $-18רמ | אג"ח קונצרני | 0.65 | 580,562 | 2.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,267,000 | 2.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,216,591 | 2.2 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,396,812 | 2.2 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,834,277 | 2.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,013,155 | 2.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,831,917 | 2.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,805,182 | 2.0 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,949,964 | 2.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,765,591 | 1.8 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,620,000 | 1.7 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,551,000 | 1.6 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,495,200 | 1.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,550,000 | 1.6 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,249,297 | 1.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,430,349 | 1.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,754,484 | 1.5 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,068,492 | 1.5 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,100,000 | 1.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,244,727 | 1.4 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,149,376 | 1.3 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,305,462 | 1.3 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 904,654 | 1.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,163,820 | 1.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,007,294 | 1.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 904,844 | 1.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 885,763 | 1.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,114,288 | 1.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,806,782 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 928,199 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 925,491 | 1.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,092,247 | 0.9 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 700,464 | 0.9 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 685,714 | 0.8 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 786,912 | 0.8 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 777,981 | 0.8 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 700,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 869,693 | 0.8 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 740,557 | 0.8 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,040 | 0.7 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 718,995 | 0.7 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 513,542 | 0.6 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,006 | 0.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 486,484 | 0.6 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 498,870 | 0.6 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 587,192 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 496,365 | 0.5 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,919 | 0.5 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 479,626 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 410,000 | 0.5 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 388,771 | 0.5 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 447,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 411,188 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 350,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 526,780 | 0.4 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 386,277 | 0.4 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 493,145 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 365,186 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 350,000 | 0.4 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 362,920 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 323,718 | 0.4 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 280,929 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 279,435 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,004 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 308,505 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 531,495 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 246,065 | 0.3 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 214,505 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 207,325 | 0.3 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 236,431 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 189,555 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 605,000 | 0.2 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 860,550 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 205,654 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 152,057 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 151,828 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 175,250 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 104,684 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 125,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 125,000 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 59,755 | 0.1 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 187,846 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,070 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 56,375 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,123 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,378 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,516 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.05% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.05 | 3,695,000 | 3.6 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 9.91% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.02 | 19,700,000 | 20.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 2.04 | 6,763,191 | 7.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 1.85 | 6,420,425 | 6.4 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.49% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.49 | 1,700,000 | 1.7 | |
25 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.53% מהקרן |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.13 | 744,194 | 0.5 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 748,737 | 0.4 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 142,898 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 491,312 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 479,071 | 0.1 | |
| אמפל-אמריקן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 773,600 | 0.1 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 387,285 | 0.1 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 1,785,020 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 291,732 | 0.1 | |
| DORI MEDIA GROUP LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,050 | 0.0 | |
| אדוונטק 1שח(גלקום) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 765,944 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 309,597 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 372,097 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 372,096 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 611,339 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 18,771 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 170,884 | 0.0 | |
| ציפ פי.סי אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 317,371 | 0.0 | |
| אס.אר. אקורד טכנ אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,430 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 67,442 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 71,712 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 71,712 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 71,712 | 0.0 | |
| תשואה 10אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 931,482 | 0.0 | |
| תשואה 10אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,261,666 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | | 19.8 | |
|