|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
363.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1315.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 4.59% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 4.59 | 614,362 | 17.0 | |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.45% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 3,626,000 | 3.7 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 3,179,376 | 3.7 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,290,000 | 2.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,345,000 | 2.8 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,278,000 | 2.5 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 2,098,455 | 2.3 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,200,000 | 2.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,870,000 | 2.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,000,000 | 2.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,968,000 | 2.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,972,000 | 2.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,900,000 | 1.9 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,490,591 | 1.7 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,615,000 | 1.7 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,510,000 | 1.6 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,497,000 | 1.6 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,500,000 | 1.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,360,000 | 1.5 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,321,518 | 1.3 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 900,000 | 1.2 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,311,972 | 1.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,166,000 | 1.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,069,986 | 1.1 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,060,000 | 1.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 940,000 | 1.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,080,000 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 738,319 | 0.8 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 500,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 366,725 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 252,666 | 0.3 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 74.43% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 32.15 | 92,700,000 | 119.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 9.84 | 36,600,000 | 36.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 7.91 | 24,350,000 | 29.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 7.15 | 26,500,000 | 26.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6.65 | 16,800,000 | 24.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 5.9 | 19,800,000 | 21.9 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 3.21 | 11,600,000 | 11.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.62 | 4,100,000 | 6.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.46% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.46 | 5,400,000 | 5.4 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| בולוס תיירות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,270 | 0.0 | |
| בולוס תירות מפ5/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,654 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | | 11.6 | |
|