|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
119.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
468.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
90 |
מניות, שהם 75.87% מהקרן |
| APPLE COMPUTER | מניה | 4.39 | 11,380 | 5.3 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 1.49 | 5,250 | 1.8 | |
| BERKSHIRS HATHAWAY CL - B | מניה | 1.38 | 2,920 | 1.7 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1.37 | 8,000 | 1.7 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 1.34 | 9,850 | 1.6 | |
| JOHNSON & JOHNSON | מניה | 1.24 | 3,740 | 1.5 | |
| JP MORGAN CHASE | מניה | 1.22 | 6,750 | 1.5 | |
| ALTRIA GROUP | מניה | 1.09 | 6,200 | 1.3 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 1.09 | 14,000 | 1.3 | |
| AVAGO TECHNOLOGIES | מניה | 1.05 | 3,050 | 1.3 | |
| CVS CORP | מניה | 1.02 | 3,140 | 1.2 | |
| GOOGLE INC CL- A | מניה | 1.02 | 615 | 1.2 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | מניה | 1 | 3,600 | 1.2 | |
| TESORO CORP | מניה | 0.99 | 3,800 | 1.2 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.98 | 2,500 | 1.2 | |
| HOME DEPOT INC | מניה | 0.98 | 2,800 | 1.2 | |
| UNITEDHEALTH GROUP | מניה | 0.98 | 2,750 | 1.2 | |
| VALERO ENERGY CORP | מניה | 0.96 | 5,700 | 1.2 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 0.95 | 19,050 | 1.2 | |
| WALT DISNEY COMPANY | מניה | 0.95 | 3,150 | 1.2 | |
| GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.93 | 2,750 | 1.1 | |
| MACY'S INC | מניה | 0.93 | 4,400 | 1.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.92 | 8,250 | 1.1 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.9 | 8,750 | 1.1 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 0.89 | 1,000 | 1.1 | |
| PEPSICO INC-NORTH-CAROLINE | מניה | 0.89 | 2,860 | 1.1 | |
| DELTA AIR LINES INCI | מניה | 0.88 | 5,400 | 1.1 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 0.87 | 3,450 | 1.1 | |
| MORGAN STANLEY DEAN WITTER | מניה | 0.87 | 7,800 | 1.1 | |
| C S X CORP | מניה | 0.86 | 7,850 | 1.0 | |
| MCKESSON HBOC INC | מניה | 0.85 | 1,200 | 1.0 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.83 | 5,400 | 1.0 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | מניה | 0.83 | 4,800 | 1.0 | |
| CHEVRON CORPORATION | מניה | 0.82 | 2,460 | 1.0 | |
| STARBUCKS CORP | מניה | 0.82 | 2,850 | 1.0 | |
| COMCAST CORP-CL A | מניה | 0.81 | 4,650 | 1.0 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | מניה | 0.81 | 1,950 | 1.0 | |
| DOLLAR TREE STORES INC | מניה | 0.8 | 3,500 | 1.0 | |
| HEWLETT-PACKARD CO | מניה | 0.8 | 6,500 | 1.0 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.8 | 5,325 | 1.0 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.79 | 8,900 | 1.0 | |
| MEDTRONIC INC | מניה | 0.79 | 3,350 | 1.0 | |
| MERCK & CO.INC | מניה | 0.79 | 3,900 | 1.0 | |
| AT&T INC | מניה | 0.77 | 7,230 | 0.9 | |
| DOMINION RESOURCES INC | מניה | 0.77 | 3,000 | 0.9 | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | מניה | 0.77 | 9,700 | 0.9 | |
| WALGREEN BOOTS ALLIANCE | מניה | 0.77 | 3,200 | 0.9 | |
| YAHOO | מניה | 0.77 | 5,420 | 0.9 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.74 | 6,200 | 0.9 | |
| NEXTERA ENERGY INC | מניה | 0.74 | 2,050 | 0.9 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.73 | 5,350 | 0.9 | |
| HONEYWELL INTL INC | מניה | 0.73 | 2,250 | 0.9 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 0.73 | 2,500 | 0.9 | |
| ABBVIE INC | מניה | 0.72 | 3,500 | 0.9 | |
| BIOGEN IDEC INC | מניה | 0.72 | 630 | 0.9 | |
| VISA INC-CLASS A | מניה | 0.72 | 900 | 0.9 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP | מניה | 0.71 | 4,200 | 0.9 | |
| ADOBE SYSTEMS INC | מניה | 0.7 | 3,000 | 0.8 | |
| UNION PACIFIC | מניה | 0.7 | 1,800 | 0.8 | |
| ACTIVISION INC | מניה | 0.69 | 10,258 | 0.8 | |
| RYDER SYSTEM INC | מניה | 0.69 | 2,450 | 0.8 | |
| DANAHER CORP | מניה | 0.68 | 2,500 | 0.8 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP | מניה | 0.68 | 1,200 | 0.8 | |
| ABBOTT LABORATORIES | מניה | 0.67 | 4,550 | 0.8 | |
| H&R BLOCK INC | מניה | 0.67 | 6,000 | 0.8 | |
| METLIFE INC | מניה | 0.66 | 4,330 | 0.8 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | מניה | 0.66 | 2,630 | 0.8 | |
| RAYTHEON COMPANY | מניה | 0.66 | 2,000 | 0.8 | |
| WESTERN DIGITAL CO | מניה | 0.66 | 2,000 | 0.8 | |
| 3M CO | מניה | 0.65 | 1,200 | 0.8 | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | מניה | 0.65 | 2,900 | 0.8 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.64 | 4,600 | 0.8 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | מניה | 0.64 | 2,430 | 0.8 | |
| TWENTY-FIRST CEN | מניה | 0.64 | 5,800 | 0.8 | |
| UNITED TECHNOLOGIES | מניה | 0.64 | 1,700 | 0.8 | |
| BOEING | מניה | 0.63 | 1,320 | 0.8 | |
| CAPITAL ONE FINANC. | מניה | 0.63 | 2,600 | 0.8 | |
| MICRON TECHNOGY INC | מניה | 0.63 | 6,500 | 0.8 | |
| PHILLIPS 66 | מניה | 0.62 | 2,700 | 0.7 | |
| DU PONT | מניה | 0.6 | 2,530 | 0.7 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.59 | 3,700 | 0.7 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.59 | 2,350 | 0.7 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 0.58 | 2,200 | 0.7 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | מניה | 0.58 | 3,250 | 0.7 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.58 | 2,800 | 0.7 | |
| UNITED RENTALS INC | מניה | 0.56 | 2,000 | 0.7 | |
| FORD MOTOR CO | מניה | 0.54 | 11,200 | 0.7 | |
| MONSANTO CO /NEW | מניה | 0.54 | 1,410 | 0.7 | |
| AMAZON.COM | מניה | 0.46 | 460 | 0.6 | |
| PERRIGO CO | מניה | 0.4 | 800 | 0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.36% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | -0.36 | -2,750 | -0.4 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 2.12% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | 2.12 | 2,750 | 2.6 | |
15 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 21.18% מהקרן |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.34 | 14,620 | 4.0 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.07 | 15,800 | 2.5 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.78 | 9,900 | 2.2 | |
| VANGUARD REIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.72 | 6,000 | 2.1 | |
| UTILITIES SELECT S-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.6 | 10,000 | 1.9 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.49 | 6,500 | 1.8 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.47 | 19,400 | 1.8 | |
| ISHARES NASDAQ B. I | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.2 | 1,150 | 1.5 | |
| SPDR S&P INSURANCE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 5,700 | 1.4 | |
| CONSUMER STAPLES SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.13 | 7,150 | 1.4 | |
| ISHARES U.S HOME CONSTRUCTION | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.96 | 11,500 | 1.2 | |
| SPDR S&P TRANSPORTATION ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 2,700 | 1.1 | |
| MARKET VECTORS RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 3,700 | 1.1 | |
| POWERSHARES BUYB ACHEIVEVERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 5,700 | 1.1 | |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.59 | 3,800 | 0.7 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC-UNITS | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.97% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | | -1.2 | |
|