רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות תיק אג"ח +30

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		225.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		996.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
59	מניות, שהם 16.31% מהקרן
	NOVARTIS -AG S	מניה	1.13	7,000	2.7
	פרוטרום	מניה	0.99	19,027	2.3
	מליסרון	מניה	0.73	15,000	1.7
	פז נפט	מניה	0.73	3,400	1.7
	ביג	מניה	0.63	9,500	1.5
	פועלים	מניה	0.59	79,000	1.4
	וואן תוכנה	מניה	0.55	16,726	1.3
	PFIZER INC PFE	מניה	0.53	10,000	1.3
	איי.סי.אל	מניה	0.47	39,000	1.1
	אלקו החזקות	מניה	0.47	46,237	1.1
	סאפיינס	מניה	0.47	42,446	1.1
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.42	16,470	1.0
	הראל השקעות	מניה	0.42	57,164	1.0
	מגה אור	מניה	0.42	65,000	1.0
	לאומי	מניה	0.4	72,000	0.9
	נטו מלינדה	מניה	0.35	32,272	0.8
	אקויטל	מניה	0.34	15,253	0.8
	פולירם	מניה	0.34	28,800	0.8
	מג'יק	מניה	0.33	35,000	0.8
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.32	4,500	0.8
	HOLDINGS	מניה	0.31	90,000	0.7
	אלון חיפושי גז	מניה	0.3	9,063	0.7
	אלרון	מניה	0.28	38,792	0.7
	הפניקס	מניה	0.28	58,028	0.7
	מבטח שמיר	מניה	0.28	7,569	0.7
	נובה	מניה	0.28	15,195	0.7
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.26	41,730	0.6
	דלק קבוצה	מניה	0.24	600	0.6
	פורמולה מערכות	מניה	0.24	7,000	0.6
	WIX.COM LTD	מניה	0.23	7,000	0.5
	פוקס	מניה	0.23	6,000	0.5
	איתמר	מניה	0.22	277,778	0.5
	RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST	מניה	0.21	17,212	0.5
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.19	6,000	0.4
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.18	30,000	0.4
	עמיר שיווק	מניה	0.18	21,831	0.4
	שנפ	מניה	0.18	29,561	0.4
	אבוג'ן	מניה	0.17	12,500	0.4
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.14	4,500	0.3
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.13	10,000	0.3
	בריינסוויי	מניה	0.13	10,085	0.3
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.11	10,000	0.3
	מר	מניה	0.11	12,628	0.3
	תדאה	מניה	0.11	20,000	0.3
	טקטונה	מניה	0.1	1,649,999	0.2
	קו מנחה	מניה	0.1	21,646	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.09	3,656	0.2
	טיב מר 1 שח	מניה	0.07	10,000	0.2
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.06	20,000	0.1
	אטראו שוקי הון	מניה	0.05	4,836	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.05	815	0.1
	חד	מניה	0.04	8,805	0.1
	ATTUNITY LIMITED ATTU	מניה	0.03	2,000	0.1
	לודזיה	מניה	0.03	2,250	0.1
	מדיקל	מניה	0.03	135,000	0.1
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.01	12,328	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID	מניה	0.01	12,328	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.01	448	0.0
	פולאר תקשורת 0.1 שח	מניה	0.01	72,772	0.0
6	תעודות סל, שהם 7.55% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	2.04	58,479	4.8
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	1.61	173,083	3.8
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.24	34,997	2.9
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.19	36,346	2.8
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	1.06	113,800	2.5
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.41	118,009	1.0
2	יחידות השתתפות, שהם 1.51% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.9	832,685	2.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.61	103,000	1.4
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	3,648	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	3,496	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	41,387	0.0
10	אג"חים להמרה, שהם 1.30% מהקרן
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.36	127,000	0.9
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.18	250,000	0.4
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.16	396,000	0.4
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.15	340,000	0.4
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.15	340,000	0.4
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.11	217,505	0.3
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.09	532,121	0.2
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.05	99,900	0.1
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.03	59,704	0.1
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.02	35,000	0.0
74	אג"חים קונצרני, שהם 31.87% מהקרן
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	3.3	5,861,237	7.8
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	2.25	3,773,352	5.3
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	1.78	3,451,627	4.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.51	3,350,276	3.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.4	3,136,869	3.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.03	2,197,000	2.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.94	1,793,274	2.2
	STATOIL3.7%3/24	אג"ח קונצרני	0.91	500,000	2.1
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	1,628,571	2.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	1,630,641	2.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.84	1,787,000	2.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.8	1,692,000	1.9
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	1,330,630	1.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	1,511,111	1.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	1,128,021	1.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.61	1,310,348	1.4
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.58	1,070,000	1.4
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.57	1,350,000	1.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.56	1,001,334	1.3
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.56	1,251,000	1.3
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.48	1,128,000	1.1
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.48	958,799	1.1
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	922,992	1.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.43	725,277	1.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	984,000	0.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.37	755,114	0.9
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	743,206	0.9
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	773,060	0.8
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.34	665,319	0.8
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.33	572,000	0.8
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	718,085	0.8
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.32	720,680	0.8
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	655,727	0.7
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	723,000	0.7
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.29	714,700	0.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	700,000	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.29	629,192	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	611,083	0.6
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.25	559,000	0.6
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.23	530,950	0.5
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	490,000	0.5
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.21	461,760	0.5
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.21	374,373	0.5
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	484,000	0.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	410,150	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	321,395	0.4
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	329,250	0.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	280,000	0.4
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.15	318,500	0.4
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	353,851	0.4
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	323,107	0.4
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	508,381	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	280,000	0.3
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	258,089	0.3
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	850,000	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	244,663	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	225,000	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	233,733	0.2
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.08	169,920	0.2
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	160,086	0.2
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	144,556	0.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	147,404	0.2
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	102,616	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	112,763	0.1
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	100,185	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	360,000	0.1
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	107,087	0.1
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	61,191	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	55,000	0.1
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	49,981	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	25,186	0.0
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	19,378	0.0
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	34,013	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 31.45% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	6.8	12,500,000	16.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	5.59	10,974,315	13.2
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.41	7,575,336	8.1
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	3.21	7,023,506	7.6
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	2.97	6,363,390	7.0
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.37	4,500,000	5.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.16	3,053,404	5.1
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.16	2,162,274	2.7
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	0.98	2,000,000	2.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.92	1,479,105	2.2
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	0.67	1,500,000	1.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.5	700,000	1.2
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.41	750,000	1.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.21	500,000	0.5
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.09	41,086	0.2
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.42% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.42	997,500	1.0
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	39,208	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	119,293	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,469	0.0
	חיון מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	8,831	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.23	12,346,438	12.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	5	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	7	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,185	0.0