|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
30.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
78 |
מניות, שהם 67.82% מהקרן |
| לאומי | מניה | 7.44 | 68,249 | 0.9 | |
| טבע | מניה | 6.28 | 3,376 | 0.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 6.03 | 25,665 | 0.7 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 5.7 | 1,145 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 4.03 | 27,753 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 2.48 | 5,993 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.43 | 47,495 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.3 | 1,145 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 2.04 | 4,980 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.95 | 5,466 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 1.59 | 1,556 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 1.54 | 163,215 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 1.28 | 305 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.22 | 5,315 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 1.05 | 2,286 | 0.1 | |
| נייס | מניה | 1.04 | 650 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.94 | 89 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.87 | 2,135 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.83 | 1,663 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.8 | 5,513 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.79 | 99 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.75 | 100 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.7 | 877 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.61 | 540 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.59 | 1,876 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.58 | 2,542 | 0.1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | מניה | 0.57 | 120 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.5 | 1,061 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.5 | 6,221 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.49 | 441 | 0.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.47 | 8 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.46 | 1,266 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.45 | 266 | 0.1 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.44 | 4,081 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 0.43 | 70,600 | 0.1 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.41 | 225 | 0.0 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.35 | 21 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.34 | 1,189 | 0.0 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.34 | 773 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.3 | 2,700 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.27 | 4,165 | 0.0 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.26 | 301 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.25 | 1,450 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.25 | 258 | 0.0 | |
| NSI NV | מניה | 0.24 | 1,750 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.24 | 2,500 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.24 | 259 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.24 | 329 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.24 | 3,500 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.23 | 340 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.23 | 4,953 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.22 | 365 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.22 | 1,000 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.21 | 160 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.21 | 440 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.17 | 49 | 0.0 | |
| STARBUCKS CORP | מניה | 0.16 | 55 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.16 | 580 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.16 | 165 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 122 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.14 | 3,500 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 0.14 | 726 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.13 | 1,426 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.13 | 97 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.12 | 14 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.12 | 157 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.11 | 754 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.09 | 226 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.09 | 582 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.09 | 522 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.08 | 400 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.07 | 400 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.07 | 105 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.07 | 600 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.06 | 43 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.05 | 115 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.01 | 223 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 151 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 20.42% מהקרן |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 7.41 | 70,330 | 0.9 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 6.57 | 10,233 | 0.8 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 6.44 | 6,114 | 0.8 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 3.99% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.24 | 57,997 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.94 | 167,141 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.91 | 7,878 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.66 | 244,316 | 0.1 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.24 | 1,102 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.04 | 5,704 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 240 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.72% מהקרן |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 60,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -11 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-0392.5M502מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 11 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.54% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.14 | 1,500 | 0.1 | |
| ISHARES EUROPE ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 650 | 0.1 | |
| ISHARES FTSE 100 UCITS ETF DIS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.8 | 2,400 | 0.1 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 100 | 0.1 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 200 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG INDEX F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 500 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.50% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|