|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
165.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
60 |
מניות, שהם 76.25% מהקרן |
| APPLE INC | מניה | 4.57 | 3,500 | 1.6 | |
| CISCO SYSTEMS CSCO | מניה | 2.54 | 8,500 | 0.9 | |
| DU PONT E.I. DE NEMOURS DD | מניה | 2.4 | 3,000 | 0.9 | |
| LOCKHEED MARTIN LMT | מניה | 2.33 | 1,100 | 0.8 | |
| GILEAD SCIENCES INC COM GILD | מניה | 2.06 | 1,800 | 0.7 | |
| EOG RESOURCES INC EOG | מניה | 2.05 | 2,100 | 0.7 | |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 2.03 | 12,000 | 0.7 | |
| MEDTRONIC INC MDT | מניה | 2 | 2,500 | 0.7 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 1.97 | 350 | 0.7 | |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC | מניה | 1.74 | 3,000 | 0.6 | |
| CONOCO PHILLIPS COP | מניה | 1.66 | 2,400 | 0.6 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL HON | מניה | 1.65 | 1,500 | 0.6 | |
| MACY'S INC | מניה | 1.65 | 2,300 | 0.6 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 1.63 | 1,500 | 0.6 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG | מניה | 1.62 | 3,000 | 0.6 | |
| ABBVIE INC | מניה | 1.53 | 2,200 | 0.5 | |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. JPM | מניה | 1.53 | 2,500 | 0.5 | |
| BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | מניה | 1.51 | 1,200 | 0.5 | |
| DAIMLERCHRYSLER AG | מניה | 1.51 | 1,500 | 0.5 | |
| MORGAN STANLEY MS | מניה | 1.51 | 4,000 | 0.5 | |
| TYCO ELECTRONICS LTD | מניה | 1.48 | 2,000 | 0.5 | |
| BLACKSTONE GROUP | מניה | 1.46 | 3,600 | 0.5 | |
| HEWLETT PACKARD CO HPQ | מניה | 1.45 | 3,500 | 0.5 | |
| CATERPILLAR INC CAT | מניה | 1.41 | 1,600 | 0.5 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 1.38 | 3,000 | 0.5 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD | מניה | 1.36 | 1,000 | 0.5 | |
| HDFC BANK HDB | מניה | 1.32 | 2,000 | 0.5 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 1.29 | 1,500 | 0.5 | |
| AIA GROUP LTD | מניה | 1.28 | 20,000 | 0.5 | |
| LLOYDS TSB GROUP PLC-ADR LYG | מניה | 1.24 | 25,000 | 0.4 | |
| ROCHE HOLDING AG RHHBY | מניה | 1.13 | 3,000 | 0.4 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA | מניה | 1.12 | 1,400 | 0.4 | |
| MICHELIN )CGDE(-B | מניה | 1.07 | 1,000 | 0.4 | |
| GENERAL ELECTRIC CO COM GE | מניה | 1.06 | 4,000 | 0.4 | |
| PEPSICO INC PEP | מניה | 1.05 | 1,000 | 0.4 | |
| VERIFONE HOLDINGS INC PAY | מניה | 1.03 | 3,000 | 0.4 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | מניה | 1.01 | 300 | 0.4 | |
| LUX | מניה | 0.99 | 1,500 | 0.4 | |
| EASTMAN CHEMICAL EMN | מניה | 0.98 | 1,300 | 0.4 | |
| CITIGROUP INC C | מניה | 0.94 | 1,800 | 0.3 | |
| ACTAVIS INC | מניה | 0.9 | 300 | 0.3 | |
| XEROX XRX | מניה | 0.89 | 6,000 | 0.3 | |
| HALLIBURTON HAL | מניה | 0.87 | 2,000 | 0.3 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.87 | 2,500 | 0.3 | |
| ABERCROMBIE&FITCH A ANF | מניה | 0.86 | 3,000 | 0.3 | |
| BP PLC SPONS ADR BP | מניה | 0.85 | 2,000 | 0.3 | |
| ING GROEP NV-CVA INGA | מניה | 0.83 | 6,000 | 0.3 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY STX | מניה | 0.77 | 1,200 | 0.3 | |
| RENAULT SA | מניה | 0.74 | 850 | 0.3 | |
| DEUTSCHE BANK AG DB | מניה | 0.65 | 2,000 | 0.2 | |
| POLO RALPH LAUREN CORP RL | מניה | 0.65 | 350 | 0.2 | |
| ALCOA INC AA | מניה | 0.61 | 3,500 | 0.2 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 0.57 | 500 | 0.2 | |
| VALERO ENERGY VLO | מניה | 0.57 | 1,000 | 0.2 | |
| KKR & CO LP | מניה | 0.53 | 2,000 | 0.2 | |
| SANOFI-AVENTIS ADR SNY | מניה | 0.52 | 1,000 | 0.2 | |
| BANCO SANTANDER CEN-SPON ADR STD | מניה | 0.45 | 6,000 | 0.2 | |
| BEAV US Equity | מניה | 0.45 | 700 | 0.2 | |
| CEMEX SA- SPONS ADR PART CER CX | מניה | 0.07 | 652 | 0.0 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 0.06 | 400 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO STOXX 50 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| NIKKEI 225 $ FUTURE 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
15 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 23.36% מהקרן |
| ISHARES TRANSPORTATION AVERA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.62 | 1,500 | 0.9 | |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.59 | 2,800 | 0.9 | |
| SEMICONDACTOR HOLDER TRUST INDEX SMH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.37 | 4,000 | 0.8 | |
| CONSUMER STAPLES SPDR XLP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.15 | 4,000 | 0.8 | |
| MARKET VECTORS OIL SVS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.96 | 5,500 | 0.7 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.73 | 4,500 | 0.6 | |
| STOXX EUR MID 200 SOURCE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.71 | 2,000 | 0.6 | |
| GLOBAL X FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.44 | 8,500 | 0.5 | |
| ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.42 | 400 | 0.5 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.11 | 2,000 | 0.4 | |
| ISHARES EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.99 | 6,000 | 0.4 | |
| ISHARES DJ US REAL ESTATE IYR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 1,000 | 0.3 | |
| ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 3,000 | 0.3 | |
| PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.84 | 3,000 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI THILAND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 750 | 0.2 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,000 | 0.0 | |
| זנס מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 19,801 | 0.0 | |
| פויכטונגר השקעות 1984בע"מ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,936 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.09% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -32,577 | 0.0 | |
|