|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
16.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
79.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 2.34% מהקרן |
| קנאשור | מניה | 0.44 | 51,053 | 0.1 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.31 | 25,500 | 0.1 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.28 | 17,800 | 0.1 | |
| ב.יאיר - ש | מניה | 0.22 | 2,076 | 0.0 | |
| WELL FARGO&COMPANY | מניה | 0.14 | 120 | 0.0 | |
| אגוד | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.14 | 49,096 | 0.0 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.11 | 954 | 0.0 | |
| יואל | מניה | 0.1 | 150 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.09 | 500 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.08 | 44,292 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.07 | 500 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.05 | 200 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.05 | 16,093 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0.03 | 300 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.03 | 31,351 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.02 | 108 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.02 | 190 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.01 | 30 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0 | 37 | 0.0 | |
| גולף | מניה | 0 | 76 | 0.0 | |
| פנאקסיה | מניה | 0 | 113 | 0.0 | |
| פרופיט-ש | מניה | 0 | 126 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.93% מהקרן |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 1.35 | 5,240 | 0.2 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.48 | 755 | 0.1 | |
| תכליתגל י יתרתא | תעודת סל | 0.1 | 2,000 | 0.0 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 1.12% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.79 | 137,475 | 0.1 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.12 | 96,872 | 0.0 | |
| אורכית אג א-ש | אג"ח להמרה | 0.07 | 45,283 | 0.0 | |
| מעין ונצר אגא-ש | אג"ח להמרה | 0.07 | 31,727 | 0.0 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.04 | 16,403 | 0.0 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 2,250 | 0.0 | |
| אנטרקולנ אג ג-ס | אג"ח להמרה | 0.01 | 814 | 0.0 | |
| כרמל אחז אג א-ש | אג"ח להמרה | 0.01 | 2,088 | 0.0 | |
119 |
אג"חים קונצרני, שהם 83.01% מהקרן |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.71 | 447,151 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.58 | 483,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 2.45 | 425,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.32 | 330,000 | 0.4 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.31 | 313,110 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.3 | 360,000 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.27 | 307,002 | 0.4 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.26 | 334,164 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.14 | 358,942 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 2.09 | 267,300 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.08 | 329,495 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.93 | 309,915 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.89 | 284,890 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.82 | 257,100 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.64 | 265,370 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.56 | 224,266 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 214,864 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.53 | 256,000 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.51 | 283,234 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 191,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 248,060 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 207,028 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 228,831 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 196,571 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 183,345 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 209,262 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 220,497 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 180,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 180,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.26 | 180,460 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 230,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 175,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 175,109 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 238,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 195,888 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 160,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.08 | 193,307 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 160,211 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 130,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 150,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 118,934 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 116,250 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 141,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 101,354 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.59 | 74,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 141,791 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 81,470 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 74,338 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 77,898 | 0.1 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 381,189 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 77,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 60,965 | 0.1 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 73,530 | 0.1 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 57,599 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.1 | |
| אפיק הירדן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 59,047 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 57,636 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 54,349 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 60,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 61,680 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 57,380 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 229,467 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 49,980 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 40,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 53,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 45,500 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 34,353 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 40,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 36,600 | 0.0 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 40,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 32,435 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 30,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 28,466 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 28,524 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 49,171 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 31,993 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 30,324 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 30,000 | 0.0 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 22,262 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 24,942 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 28,724 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 24,706 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 511,656 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 72,000 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 47,166 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 227,079 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 15,266 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 13,433 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 9,010 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,400 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 8,089 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,899 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 4,113 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 3,983 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 4,624 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,850 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,307 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,218 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,654 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,716 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,614 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,880 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,530 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 596 | 0.0 | |
| אלרן השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 775 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 137 | 0.0 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0 | 595 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.43% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.43 | 300,788 | 0.4 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.48% מהקרן |
| INTL FINANCE CORP | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.48 | 60,000 | 0.1 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.06% מהקרן |
| SPDR TRUST SERIES 1 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.35 | 540 | 0.4 | |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.37 | 1,500 | 0.2 | |
| MIDCAP SPDR MIDCAP 400 ETF TRU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.34 | 235 | 0.2 | |
35 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.95% מהקרן |
| וורלד קפ אגב-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.52 | 271,686 | 0.1 | |
| גילאון אג ב-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.4 | 116,050 | 0.1 | |
| נידר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.29 | 274,871 | 0.1 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.24 | 301,681 | 0.0 | |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 35,125 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 134,073 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 190,664 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 341,580 | 0.0 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 116,331 | 0.0 | |
| אסאר אח אג הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 14,902 | 0.0 | |
| נץ.ק.א-ל הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 130,428 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 178,227 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 59,847 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 24,583 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 182,000 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 31,765 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 31,766 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 31,765 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 408,023 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 91,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 91,000 | 0.0 | |
| חפצח אגא חש09/2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 56,930 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 15,968 | 0.0 | |
| גמול אגא חש9/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,826 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 8,072 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 8,072 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 8,072 | 0.0 | |
| אלרן השקעות | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 456 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 53,492 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 673,646 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 166,530 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 938,360 | 0.0 | |
| דסברג אגא חש410 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 41,632 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש14/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.38% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | | 0.1 | |
|