רשימת אחזקות מלאה

אפסילון אג מדינה צ.מדד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		140.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		477.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
38	אג"חים קונצרני, שהם 15.84% מהקרן
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.01	1,175,510	1.4
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	1,179,318	1.2
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.82	982,926	1.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	854,475	1.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.77	1,062,000	1.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	951,102	1.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.71	923,298	1.0
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	798,372	0.8
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.57	743,000	0.8
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	761,519	0.7
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.51	540,756	0.7
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	756,315	0.7
	4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.5	546,942	0.7
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	587,593	0.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	666,049	0.7
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.45	565,560	0.6
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.44	574,447	0.6
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.39	370,990	0.5
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.38	646,984	0.5
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	482,427	0.5
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.36	650,000	0.5
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.34	470,005	0.5
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	348,500	0.5
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	483,892	0.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.33	420,005	0.5
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.32	434,572	0.4
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	327,875	0.4
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.26	410,844	0.4
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.25	307,345	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	300,000	0.4
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	324,306	0.3
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.22	288,855	0.3
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.21	241,285	0.3
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.1	126,635	0.1
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.08	76,596	0.1
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	62,000	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.01	8,689	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 84.13% מהקרן
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	33.87	28,230,441	47.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	22.85	25,267,146	31.9
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	15.66	16,266,802	21.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	11.75	9,650,000	16.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.5		0.7

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות