רשימת אחזקות מלאה

ברומטר (2B) אג"ח 15/85

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		68.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		248.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
16	מניות, שהם 5.29% מהקרן
	טבע	מניה	1.95	6,000	1.3
	לפידות קפיטל	מניה	0.73	85,115	0.5
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.68	17,089	0.5
	אינרום	מניה	0.45	40,000	0.3
	פרוטרום	מניה	0.45	2,500	0.3
	פמס	מניה	0.3	3,560	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.21	23,890	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.21	150	0.1
	בזן	מניה	0.11	65,384	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.06	2,000	0.0
	איי.סי.אל	מניה	0.06	1,541	0.0
	המלט 1	מניה	0.05	980	0.0
	איתמר	מניה	0.01	2,000	0.0
	קמהדע	מניה	0.01	500	0.0
	רמי לוי	מניה	0.01	36	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0	43	0.0
12	תעודות סל, שהם 15.66% מהקרן
	פסגות מדד כד מקמ	תעודת סל	7.89	1,970,000	5.5
	תכלית סל ב ת''א 25	תעודת סל	1.47	70,000	1.0
	תכלתמר נד ניקי	תעודת סל	1.37	5,500	0.9
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	1.27	70,000	0.9
	קסםסמ 9תא25	תעודת סל	1.26	6,000	0.9
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.71	6,000	0.5
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.64	20,000	0.4
	קסם סמ פד תא מקמ	תעודת סל	0.4	10,000	0.3
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	0.33	2,000	0.2
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.19	1,254	0.1
	תכלית אינדקס סל ז סין ש''ח	תעודת סל	0.09	500	0.1
	תכלתמר כד חבונד40	תעודת סל	0.04	2,000	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.72	195,000	0.5
3	אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.04	26,923	0.0
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.01	4,340	0.0
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0	800	0.0
106	אג"חים קונצרני, שהם 61.95% מהקרן
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	8.43	5,783,306	5.8
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	7.21	3,930,000	5.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	4.78	3,209,049	3.3
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	3.48	2,284,124	2.4
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	3.24	2,287,069	2.2
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	2.66	1,860,915	1.8
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	2.55	1,579,845	1.8
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	1.97	1,338,968	1.4
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.66	1,100,000	1.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.28	876,302	0.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.05	607,251	0.7
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	1	690,639	0.7
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	687,735	0.7
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.95	670,000	0.7
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	650,000	0.7
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.84	579,789	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.82	495,000	0.6
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.8	445,920	0.6
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	483,777	0.5
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.62	429,878	0.4
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	342,123	0.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.59	381,069	0.4
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.59	402,524	0.4
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	416,900	0.4
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.56	504,887	0.4
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	300,000	0.3
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	303,636	0.3
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.45	295,865	0.3
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	253,337	0.3
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	250,000	0.3
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	253,000	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	276,777	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.36	234,957	0.2
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	222,511	0.3
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	242,280	0.2
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.32	284,553	0.2
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	203,746	0.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.3	200,832	0.2
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.29	197,354	0.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	172,382	0.2
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	181,037	0.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	191,197	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.27	138,910	0.2
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	165,041	0.2
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	170,205	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	151,502	0.2
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	166,666	0.2
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	166,332	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.24	120,000	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	128,718	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.23	156,209	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	148,887	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	123,243	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.21	140,000	0.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	133,600	0.1
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.2	125,000	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	112,499	0.1
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.18	113,137	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	101,066	0.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.16	75,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	94,721	0.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.15	100,000	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	70,003	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	71,534	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	82,024	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	84,838	0.1
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.12	72,788	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.12	55,555	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.11	55,524	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	63,750	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.09	77,800	0.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	48,340	0.1
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	47,540	0.1
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	36,663	0.0
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	50,478	0.0
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	37,268	0.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	45,000	0.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	48,900	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	38,143	0.0
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	38,046	0.0
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.05	25,000	0.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	30,000	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	29,658	0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	33,333	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	33,566	0.0
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	23,333	0.0
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	26,250	0.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	21,250	0.0
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	17,639	0.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.03	16,006	0.0
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	16,675	0.0
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	16,521	0.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	13,623	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.02	12,000	0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	13,002	0.0
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	11,555	0.0
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.02	10,000	0.0
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	14,900	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	12,407	0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	5,333	0.0
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	9,927	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	8,888	0.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 13.83% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	6.29	4,350,000	4.3
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	3.3	2,287,457	2.3
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.02	821,724	1.4
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.38	650,000	1.0
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	0.79	449,713	0.5
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.05	25,000	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 1.59% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.59	1,100,000	1.1
3	CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	ת001490M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-10	0.0
	ת001510M502-25רכישה	CALL אופציית	0	10	0.0
	ת001420M502-25רכישה	CALL אופציית	-0.01	-2	0.0
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.56% מהקרן
	POORS 500 TRUST SER& STANDARD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.23	200	0.2
	POWERSHARES QQQ NASDAQ 100	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.17	300	0.1
	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.16	2,500	0.1
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	אינטרנט זהב אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	103	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	602	0.0
	רבינטקס אגח א חש 6/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.28% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.16		0.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.09		0.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.0