|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
369.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1579.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 48.96% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.81 | 25,009,464 | 36.5 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 7.64 | 28,509,754 | 28.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 6.51 | 19,450,000 | 24.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 6 | 15,227,885 | 22.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 4.35 | 16,182,120 | 16.2 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.9 | 11,308,483 | 14.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 3.56 | 11,000,000 | 13.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.04 | 7,628,245 | 7.6 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.78 | 6,000,000 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.69 | 5,221,662 | 6.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 1.68 | 4,918,351 | 6.2 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.10% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 17.15 | 63,855,200 | 63.8 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 6.97 | 25,963,900 | 25.9 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.37 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.61 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 24,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.33% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 19.33 | | 71.9 | |
|