TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תמיר פישמן 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   59.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   277.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


50


מניות, שהם 9.12% מהקרן
איי.סי.אלמניה1.123,1800.7
לאומימניה0.626,9320.4
מזרחי טפחותמניה0.577,8850.3
פועליםמניה0.516,9780.3
דיסקונט אמניה0.4644,6730.3
BANK OF AMERICA CORP מניה0.454,5000.3
טבעמניה0.297660.2
כנפייםמניה0.2416,7720.1
אלוני חץמניה0.224,7670.1
הפניקסמניה0.2211,4210.1
אפי נכסיםמניה0.212,6020.1
ROCK-TENN COMPANY - CL A מניה0.24700.1
בזןמניה0.2105,6880.1
גזית גלובמניה0.22,3290.1
פריגו מ''ר 0.001אירו מניה0.22000.1
VOLKSWAGEN AG PFD מניה0.181150.1
בינלאומימניה0.182,1420.1
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A מניה0.15350.1
מנורה מב החזמניה0.152,6080.1
נכסים ובניןמניה0.154350.1
.EBAY INC מניה0.143900.1
CITIGROUP INC מניה0.144500.1
CO& JP MORGAN CHASE מניה0.133650.1
AXA מניה0.138500.1
WELLS FARGO COMPANY מניה0.133750.1
ORACLE CORPORATION מניה0.124400.1
TENNECO AUTOMOTIVE INC מניה0.113200.1
אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש מניה0.1190.1
בי קומיונקיישנסמניה0.111,2320.1
שופרסלמניה0.117,7640.1
GOOGLE INC CLASS C מניה0.1310.1
LYONDELLBASELL INDU-CL A מניה0.12040.1
אינרום מניה0.17,9250.1
דלק רכבמניה0.11,5000.1
רבוע נדלןמניה0.15250.1
GOOGLE INC-CL A מניה0.09280.1
חברה לישראלמניה0.09400.1
מטריקסמניה0.093,0000.1
שפיר הנדסה מניה0.0910,0000.1
אגוד 0.01ש''ח מניה0.083,5230.0
סקייליין מניה0.071,7000.0
פרוטרום מניה0.073480.0
נובהמניה0.067710.0
פלסטופילמניה0.064,9970.0
הראל השקעותמניה0.051,7230.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.055500.0
ריט 1מניה0.052,9710.0
אל עלמניה0.0436,1720.0
B(CGDE) MICHELIN מניה0.03500.0
פוליגוןמניה01090.0


8


תעודות סל, שהם 3.44% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.745,3370.4
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.4617,7790.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.422,9760.2
פסג מדד קצא פטס תעודת סל0.4215,0000.2
תכלמר נג דקס תעודת סל0.422,3930.3
פסגמ כג - פוטסי תעודת סל0.396,2520.2
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.362,7460.2
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.233,4120.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.1182,6430.1


3


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.018,6000.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04800.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04800.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.76% מהקרן
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.48288,4830.3
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.25118,5070.2
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.0343,0000.0


61


אג"חים קונצרני, שהם 27.35% מהקרן
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני2.981,792,4381.8
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.15531,6160.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.13528,5920.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.09565,9250.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.93411,5160.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.91558,2170.5
BANK OF AMERICA 2.65 2019 אג"ח קונצרני0.9132,0000.5
CITIGROUP 2.55 08/04/2019 אג"ח קונצרני0.9132,0000.5
GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019 אג"ח קונצרני0.89132,0000.5
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.74411,4320.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.7334,3010.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.68410,0280.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.64357,0050.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.62350,3880.4
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.57256,9110.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.57268,4160.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.55300,0000.3
IFC 5 12/15 אג"ח קונצרני0.52215,0000.3
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.5306,3470.3
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.46235,9920.3
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.44225,8590.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.44209,7490.3
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.43261,0000.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.42246,2690.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.4220,0000.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.4216,6900.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.4225,5120.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.39176,4910.2
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.38218,9360.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.36179,4680.2
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.36170,9470.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.35195,0000.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.33156,0000.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.33164,2360.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.31150,0000.2
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.31167,2910.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.29150,0000.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.28160,0000.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.28163,6930.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.26128,5300.2
הכש חב בטח אגח 1 אג"ח קונצרני0.25152,4400.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.25143,5100.1
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.24127,4210.1
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.24145,0000.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.1890,1120.1
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.1889,4360.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.17106,2480.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.17104,8820.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.1780,2920.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1682,6390.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.1582,9360.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.1150,0000.1
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.157,3040.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.153,9620.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.150,0000.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.0939,7860.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0729,1620.0
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.0319,3180.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני02,2900.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני020.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני050.0


10


אג"חים מדינה, שהם 37.21% מהקרן
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה10.795,800,0006.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה6.263,723,3453.7
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה5.152,391,7843.1
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה5.022,966,7493.0
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה3.011,482,1621.8
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.951,638,4131.7
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה2.411,324,0001.4
גליל 5472 אג"ח מדינה1.6686,9451.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.027,0910.0
גליל 5903 אג"ח מדינה02830.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.65% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.653,353,3853.4


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית0.01250.0


1


PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית-0.04-250.0


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.96% מהקרן
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.392,5600.2
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.214500.1
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.194100.1
INDUSTRIAL SELECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.174700.1


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.14% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.72 8.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.4 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן