|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
77.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
372.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
מניות, שהם 13.41% מהקרן |
| פורמולה מערכות | מניה | 1.35 | 15,133 | 1.2 | |
| אקויטל | מניה | 1.13 | 19,933 | 1.0 | |
| פריורטק | מניה | 1.09 | 55,056 | 1.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 1.05 | 40,350 | 1.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 1 | 150,000 | 0.9 | |
| TASER INTERNATIONAL INC | מניה | 0.93 | 8,000 | 0.9 | |
| קרור | מניה | 0.75 | 12,303 | 0.7 | |
| ISRAMCO INC | מניה | 0.74 | 1,300 | 0.7 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.68 | 19,270 | 0.6 | |
| מג'יק | מניה | 0.64 | 27,000 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.61 | 20,000 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.51 | 3,365 | 0.5 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.42 | 5,000 | 0.4 | |
| אלרון | מניה | 0.41 | 22,187 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.38 | 20,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.34 | 250 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.31 | 42,147 | 0.3 | |
| PLAZA CENTERS NV | מניה | 0.25 | 988,650 | 0.2 | |
| אלון גז | מניה | 0.24 | 2,943 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.19 | 100 | 0.2 | |
| אורמת | מניה | 0.15 | 5,000 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.13 | 24,112 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.04 | 51,204 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.04 | 185,786 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.03 | 19,445 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0 | 137 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 1.63% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.35 | 1,838,953 | 1.2 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.28 | 100,000 | 0.3 | |
11 |
אג"חים להמרה, שהם 10.39% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 2.72 | 1,505,201 | 2.5 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 1.51 | 1,092,500 | 1.4 | |
| איתמר אג יב | אג"ח להמרה | 1.5 | 1,088,903 | 1.4 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 1.3 | 1,084,051 | 1.2 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.19 | 1,141,667 | 1.1 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 1.05 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.46 | 400,000 | 0.4 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.27 | 599,120 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.12 | 236,111 | 0.1 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.05 | 300,000 | 0.0 | |
55 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.59% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.64 | 2,820,594 | 3.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.18 | 3,880,000 | 2.9 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 3.09 | 2,954,687 | 2.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 3.03 | 2,838,709 | 2.8 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,800,000 | 2.0 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,329,097 | 1.6 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,593,583 | 1.3 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,372,446 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,676,749 | 1.2 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 807,585 | 1.0 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 891,500 | 1.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 750,595 | 0.8 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 636,780 | 0.8 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,456,298 | 0.8 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 525,000 | 0.6 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 677,203 | 0.6 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.41 | 95,079 | 0.4 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,871,514 | 0.4 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.39 | 91,181 | 0.4 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 720,000 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 260,473 | 0.3 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 334,246 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 233,459 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 292,917 | 0.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 225,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 254,700 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,017 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.28 | 64,315 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 220,481 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 248,693 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 263,946 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 226,200 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 166,500 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 155,574 | 0.2 | |
| גלובל פינ8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 122,007 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 112,500 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 120,000 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 232,210 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 126,417 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 95,239 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 87,500 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,798 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 65,779 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,262 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 57,400 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,003 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 32,802 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,479 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,968 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,184 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.57% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.57 | 529,371 | 0.5 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 317,666 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 23.80% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 17.03 | | 15.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | | 6.3 | |
|