| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
26 |
מניות, שהם 70.13% מהקרן |
| PING AN INSURANCE GROUP CHINA | מניה | 7.43 | 60,000 | 2.5 | |
| CHINA CONSTRUCTION | מניה | 6.72 | 720,000 | 2.3 | |
| COMM BK OF CHINA - H& IND | מניה | 5.56 | 665,000 | 1.9 | |
| CNOOC LTD -883 | מניה | 5.19 | 340,000 | 1.8 | |
| BANK OF CHINA LTD | מניה | 4.72 | 725,000 | 1.6 | |
| CHINA MOBILE | מניה | 4.61 | 30,000 | 1.6 | |
| SOHU.COM INC | מניה | 3.67 | 5,600 | 1.2 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO | מניה | 3.62 | 79,000 | 1.2 | |
| NETEASE.COM. INC-ADR | מניה | 3.42 | 2,700 | 1.2 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | מניה | 2.86 | 34,500 | 1.0 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY | מניה | 2.36 | 74,000 | 0.8 | |
| CHINA MOBILE LTD | מניה | 2.34 | 3,000 | 0.8 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR | מניה | 2.09 | 3,000 | 0.7 | |
| BIDU INC | מניה | 2.05 | 800 | 0.7 | |
| MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL | מניה | 2.05 | 6,400 | 0.7 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 2.04 | 285 | 0.7 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H | מניה | 1.57 | 275,000 | 0.5 | |
| BYD CO. LTD-H | מניה | 1.49 | 35,000 | 0.5 | |
| SPT ENERGY GROUP INC | מניה | 1.47 | 790,000 | 0.5 | |
| CNINSURE | מניה | 1.08 | 11,303 | 0.4 | |
| PETROCHINA CO LTD | מניה | 0.88 | 70,000 | 0.3 | |
| PETROCHINA CO LTD -ADR | מניה | 0.83 | 650 | 0.3 | |
| DICKSON CONEEPTS INTL LTD | מניה | 0.77 | 141,500 | 0.3 | |
| WUXI PHARMATECH INC ADR | מניה | 0.71 | 1,500 | 0.2 | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TR | מניה | 0.58 | 70,000 | 0.2 | |
| MELCO INT DEVELOP | מניה | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 24.71% מהקרן |
| HANG SENG H-SHARE IDX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 8.16 | 46,000 | 2.8 | |
| CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.95 | 110,000 | 2.3 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.16 | 8,450 | 1.4 | |
| GLOBAL X CHINA FINANCIAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.5 | 19,500 | 1.2 | |
| KRANESHARES CSI CHINA INTER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.94 | 5,000 | 0.7 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.28% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | | 0.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |