|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
81 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
372.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 0.95% מהקרן |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 0.47 | 7,500 | 0.4 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.17 | 19,802 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.13 | 4,410 | 0.1 | |
| קנאשור | מניה | 0.09 | 54,120 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.02 | 110,398 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 2,600 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 4,471 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.13% מהקרן |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 1.13 | 23,987 | 1.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.55 | 507,500 | 0.5 | |
51 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.18% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 949,375 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 874,642 | 0.9 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 598,462 | 0.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 646,977 | 0.7 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.67 | 650,649 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 610,403 | 0.6 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 787,524 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 538,419 | 0.6 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 557,108 | 0.5 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 461,712 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 542,545 | 0.5 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 442,848 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 414,500 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 352,602 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 371,645 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 327,983 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 328,400 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 280,750 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 285,136 | 0.3 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 278,973 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 232,144 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 234,175 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 245,293 | 0.3 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 115,426 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 109,477 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 112,300 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 112,300 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,168 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 75,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 84,434 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 442,498 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 64,324 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 56,680 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 46,625 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,760 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,487 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 33,433 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,880 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,611 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,132 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,999 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 187,500 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,444 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,637 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,951 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 578 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 651 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,116 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,827 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.03 | -23,954 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 66.71% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 26.51 | 22,000,000 | 25.5 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 22.5 | 20,000,000 | 21.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 17.7 | 16,000,000 | 17.0 | |
14 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | -0.01 | -2 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם % מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
4 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 6 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jun15 | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 800 | 0.1 | |
16 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן |
| קבוצת נץ א' נשר-הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 733,599 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 600,000 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 60,340 | 0.1 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 448,552 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 297,057 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 180,000 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 147,888 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 8,153 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 40,776 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 73,687 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 36,875 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 36,876 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 36,874 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 270,000 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,591 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,281 | 0.0 | |
15 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 97,176 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 318,532 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 27,802 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 33,133 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 128,103 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 337,110 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 939 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 263 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 152 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0.0 | |
|