|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
529.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2284.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
אג"חים קונצרני, שהם 43.30% מהקרן |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.625% 06/03/15 | אג"ח קונצרני | 9.65 | 12,850,000 | 50.8 | |
| PFIZER 5.35 % 3/15 | אג"ח קונצרני | 8.02 | 10,482,000 | 42.2 | |
| GENZYME CORP 3.625% 15/06/15 | אג"ח קונצרני | 4.72 | 6,230,000 | 24.8 | |
| BK OF MONTREAL2.85%6/15 | אג"ח קונצרני | 3.78 | 5,000,000 | 19.9 | |
| BERKSHRE HATHAWAY INC 3.2% 11/02/15 | אג"ח קונצרני | 3.55 | 4,692,000 | 18.7 | |
| GENERAL ELEC CAP ORP 3.5% 29/06/15 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 3,573,000 | 14.3 | |
| CIE FINANCEMENT FONCIER 2.5% 16/09/15 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 3,000,000 | 12.0 | |
| GENENTECH INC 4.75% 15/07/15 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 2,259,000 | 9.1 | |
| KFW 2.625% 03/03/15 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,000,000 | 8.0 | |
| BNG FRN 05/15 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,710,000 | 6.7 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 1.625% 02/07/15 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,583,000 | 6.3 | |
| AGFRNCE FRANCAISE DEVELOP 2.5% 15/07/15 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,378,000 | 5.5 | |
| RDSALN3.1%6/15 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,300,000 | 5.2 | |
| MERCK SHARP&DOHME CORP 4.75% 01/03/15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 778,000 | 3.1 | |
| GEN ELEC 4.875% 03/15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 265,000 | 1.1 | |
| COCA-COLA CO/THE 0.75% 13/03/15 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,000 | 0.2 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.87% מהקרן |
| KOMMUNALBANKEN AS 0.375% 10/04/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.12 | 1,500,000 | 5.9 | |
| TREASURY BILL 12/03/201 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.75 | 1,000,000 | 3.9 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 55.30% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 20,559,744 | 80.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.1 | 17,577,501 | 69.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.1 | 14,892,418 | 58.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 14,347,962 | 56.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 6,824,826 | 26.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,010 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
|