רשימת אחזקות מלאה

רוטשילד תיק אג"ח + 30

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		47.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		248

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
81	מניות, שהם 16.53% מהקרן
	לאומי	מניה	0.56	20,400	0.3
	פועלים	מניה	0.55	15,000	0.3
	אמות	מניה	0.47	19,300	0.2
	בינלאומי	מניה	0.45	4,400	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.44	34,000	0.2
	ריט 1	מניה	0.41	20,000	0.2
	אשטרום נכסים מר 1 שח	מניה	0.36	20,000	0.2
	דלתא	מניה	0.36	1,500	0.2
	איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.35	4,031	0.2
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.35	2,000	0.2
	אלקטרה	מניה	0.35	400	0.2
	קליל	מניה	0.35	650	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.32	3,550	0.2
	גב ים	מניה	0.31	140	0.1
	סלע נדלן	מניה	0.31	25,000	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.31	19,750	0.1
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.3	5,250	0.1
	נייס	מניה	0.3	750	0.1
	סאמיט	מניה	0.3	10,650	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.27	900	0.1
	פוקס	מניה	0.26	1,375	0.1
	פז נפט	מניה	0.26	250	0.1
	אדגר	מניה	0.25	24,000	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.25	500	0.1
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.25	200	0.1
	TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA	מניה	0.24	500	0.1
	נצבא 1 שח	מניה	0.24	2,100	0.1
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.22	1,700	0.1
	אספן גרופ	מניה	0.22	21,225	0.1
	ביטוח ישיר	מניה	0.22	4,850	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.22	1,200	0.1
	נובה	מניה	0.22	2,400	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.21	2,000	0.1
	לוינשטין נכסים	מניה	0.21	3,250	0.1
	מעברות מר 1 שח	מניה	0.21	2,650	0.1
	ביג	מניה	0.2	600	0.1
	ספאנטק	מניה	0.2	11,500	0.1
	אינרום	מניה	0.19	11,500	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.19	3,350	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.19	2,750	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.19	1,600	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.18	650	0.1
	שטראוס	מניה	0.18	1,500	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.17	4,600	0.1
	קרור	מניה	0.17	1,400	0.1
	אלון חיפושי גז	מניה	0.16	1,000	0.1
	אלקו החזקות	מניה	0.16	3,200	0.1
	אשטרום קבוצה	מניה	0.16	8,250	0.1
	מגה אור	מניה	0.16	5,000	0.1
	על בד	מניה	0.16	1,400	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.15	2,500	0.1
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.15	600	0.1
	סאפיינס	מניה	0.15	2,700	0.1
	פיבי	מניה	0.15	1,308	0.1
	פרוטרום	מניה	0.15	600	0.1
	וילאר	מניה	0.14	1,100	0.1
	ישרס	מניה	0.14	350	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.14	14,000	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.14	325	0.1
	אלרוב נדלן	מניה	0.13	850	0.1
	גולף	מניה	0.13	6,000	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.13	48	0.1
	מטריקס	מניה	0.13	3,500	0.1
	פורמולה מערכות	מניה	0.13	725	0.1
	בזק	מניה	0.11	8,000	0.1
	טבע	מניה	0.11	225	0.1
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.1	450	0.0
	קסטרו	מניה	0.1	450	0.0
	סלקום	מניה	0.09	2,000	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.08	10,687	0.0
	נפטא	מניה	0.08	1,900	0.0
	רמי לוי	מניה	0.07	200	0.0
	שופרסל	מניה	0.07	4,000	0.0
	דלק קבוצה	מניה	0.06	30	0.0
	קנון	מניה	0.05	336	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.04	63,000	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.03	300	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0.02	4,168	0.0
	AFI DEV -B SHS	מניה	0	630	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID	מניה	0	630	0.0
	פרוטליקס	מניה	0	165	0.0
3	תעודות סל, שהם 0.84% מהקרן
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.41	2,650	0.2
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.33	3,400	0.2
	קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח	תעודת סל	0.1	1,200	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 0.93% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.36	255,000	0.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.28	52,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.15	220,000	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.14	4,750	0.1
2	כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
	רציו אופ 14	כתב אופציה	0.05	600,000	0.0
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	2,200	0.0
9	אג"חים להמרה, שהם 5.88% מהקרן
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	1.62	770,000	0.8
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.96	450,000	0.5
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.78	370,000	0.4
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.73	360,000	0.3
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.57	260,000	0.3
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.51	200,000	0.2
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.41	175,000	0.2
	מנדלסון תשת' אגח להמרה ח	אג"ח להמרה	0.26	125,000	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.04	16,082	0.0
104	אג"חים קונצרני, שהם 67.91% מהקרן
	כלכלית י-ם אג"ח ה	אג"ח קונצרני	3.72	1,450,000	1.8
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	2.64	1,250,000	1.3
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.87	883,333	0.9
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.82	735,000	0.9
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.53	740,000	0.7
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	1.32	690,000	0.6
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.3	515,000	0.6
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	1.28	499,218	0.6
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	1.24	547,211	0.6
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	1.2	510,000	0.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.1	476,867	0.5
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	1.07	524,000	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	1.07	500,000	0.5
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.05	503,434	0.5
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.02	481,183	0.5
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.02	450,000	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.99	490,000	0.5
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.97	475,000	0.5
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.93	433,686	0.4
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	435,000	0.4
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	440,000	0.4
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.9	425,000	0.4
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.86	400,000	0.4
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	400,000	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.83	400,000	0.4
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.82	450,000	0.4
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.82	384,658	0.4
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.82	350,000	0.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.81	375,000	0.4
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	390,000	0.4
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.78	351,000	0.4
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.77	359,807	0.4
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.77	420,000	0.4
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	360,000	0.4
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	290,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.75	300,000	0.4
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.73	325,000	0.3
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	375,000	0.3
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	325,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.71	390,000	0.3
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	340,000	0.3
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.69	300,000	0.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	282,951	0.3
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.63	300,000	0.3
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	273,986	0.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	275,000	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.61	262,500	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.6	292,500	0.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.59	250,000	0.3
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.58	275,000	0.3
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.57	275,000	0.3
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.56	275,000	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	229,075	0.3
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	250,000	0.3
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	240,000	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.51	250,000	0.2
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.5	315,000	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.49	225,000	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.48	190,000	0.2
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	187,500	0.2
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	175,002	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	199,950	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.44	200,000	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	200,000	0.2
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	200,000	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	200,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	150,000	0.2
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	200,000	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	200,000	0.2
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.41	175,000	0.2
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	190,000	0.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	150,000	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	196,000	0.2
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	150,000	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	180,000	0.2
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	185,000	0.2
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	175,000	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	150,000	0.2
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.34	41,175	0.2
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	130,000	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	125,000	0.2
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.32	38,297	0.2
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	144,000	0.1
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	125,000	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	450,000	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	112,500	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.23	100,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	92,000	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	85,721	0.1
	תמר בונד -20$רמ	אג"ח קונצרני	0.17	21,129	0.1
	תמר בונד -25$רמ	אג"ח קונצרני	0.17	20,262	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	58,953	0.1
	תמר בונד -23$רמ	אג"ח קונצרני	0.16	18,784	0.1
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	59,844	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	66,343	0.1
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	40,000	0.0
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.1	38,669	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	150,000	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.04	70,000	0.0
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	4,822	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,660	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 3.28% מהקרן
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	1.44	550,000	0.7
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0.78	375,000	0.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.61	200,000	0.3
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	0.45	180,000	0.2
2	מלוות קצר מועד, שהם 2.52% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.68	800,000	0.8
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.84	400,000	0.4
3	CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	תC001460M502-25	CALL אופציית	0.03	12	0.0
	דלר-C0397.5M502	CALL אופציית	0.02	50	0.0
	תC001500M501-25	CALL אופציית	0	5	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	100,000	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א -שערוך מיוחד	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.86% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.8	380,687	0.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06	7,097	0.0