|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
32.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 68.61% מהקרן |
| BANCO SANTANDER | אג"ח קונצרני | 4.87 | 450,000 | 1.8 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | אג"ח קונצרני | 3.95 | 360,000 | 1.5 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP REGD MTN | אג"ח קונצרני | 3.78 | 310,000 | 1.4 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | אג"ח קונצרני | 3.71 | 350,000 | 1.4 | |
| CITIGROUP INC | אג"ח קונצרני | 3.54 | 320,000 | 1.3 | |
| EBAY INC | אג"ח קונצרני | 3.47 | 340,000 | 1.3 | |
| MORGAN STANLEY | אג"ח קונצרני | 3.47 | 300,000 | 1.3 | |
| WESTPAC BANKING CORP | אג"ח קונצרני | 3.25 | 270,000 | 1.2 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | אג"ח קונצרני | 3.2 | 300,000 | 1.2 | |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | אג"ח קונצרני | 3.07 | 300,000 | 1.1 | |
| AUST & NZ BANKING GROUP | אג"ח קונצרני | 2.94 | 260,000 | 1.1 | |
| COM AUSTRALIA | אג"ח קונצרני | 2.57 | 210,000 | 1.0 | |
| BEST BUY CO INC REGD | אג"ח קונצרני | 2.46 | 220,000 | 0.9 | |
| ICICI BANK LIMITED | אג"ח קונצרני | 2.41 | 200,000 | 0.9 | |
| CITIC BANK INTL | אג"ח קונצרני | 2.38 | 200,000 | 0.9 | |
| STANDARD CHART | אג"ח קונצרני | 2.34 | 200,000 | 0.9 | |
| HESS CORP | אג"ח קונצרני | 2.18 | 210,000 | 0.8 | |
| GERDAU TRADE INC | אג"ח קונצרני | 2.17 | 200,000 | 0.8 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 2.16 | 200,000 | 0.8 | |
| EMBRAER OVERSEAS LTD | אג"ח קונצרני | 1.85 | 160,000 | 0.7 | |
| ECOPETROL SA | אג"ח קונצרני | 1.82 | 160,000 | 0.7 | |
| ADT CORP | אג"ח קונצרני | 1.73 | 180,000 | 0.6 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 1.73 | 170,000 | 0.6 | |
| STAPLES INC | אג"ח קונצרני | 1.72 | 160,000 | 0.6 | |
| TELEONICA EMIS | אג"ח קונצרני | 1.24 | 100,000 | 0.5 | |
| EMBRAER OVERSEAS LTD REGD | אג"ח קונצרני | 0.6 | 50,000 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 10.57% מהקרן |
| UNITED MEXICAN | אג"ח מדינה | 2.98 | 264,000 | 1.1 | |
| AT&T INC | אג"ח מדינה | 2.71 | 240,000 | 1.0 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | אג"ח מדינה | 2.44 | 200,000 | 0.9 | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | אג"ח מדינה | 2.44 | 170,000 | 0.9 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.15% מהקרן |
| ISHARES GS$ INVESTOP CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.66 | 3,600 | 1.7 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.91 | 2,000 | 0.7 | |
| HIGHLAND/IBOXX SENIOR LOAN E | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.58 | 7,800 | 0.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.35% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 4 | | 1.5 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | | 1.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
|