|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
23 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
148.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 7.88% מהקרן |
| מישורים | מניה | 1.75 | 70,058 | 0.4 | |
| דורסל | מניה | 1.22 | 57,161 | 0.3 | |
| קרדן נדלן | מניה | 1.16 | 194,650 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.15 | 9,387 | 0.3 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.93 | 61,147 | 0.2 | |
| מר | מניה | 0.7 | 7,841 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.41 | 20,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.27 | 2,000 | 0.1 | |
| רפק | מניה | 0.16 | 8,230 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.07 | 12,444 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.06 | 12,444 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 840 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0 | 20 | 0.0 | |
| לוי-ס | מניה | 0 | 811 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.77% מהקרן |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 1.77 | 4,995 | 0.4 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| לוי אפ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 548 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 54,266 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 14.60% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 7.13 | 1,632,641 | 1.6 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 4.61 | 2,585,159 | 1.1 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 2.03 | 421,752 | 0.5 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.53 | 117,667 | 0.1 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.28 | 392,625 | 0.1 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 20,102 | 0.0 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.63% מהקרן |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 6.83 | 1,450,896 | 1.6 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 6.68 | 1,497,006 | 1.5 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.87 | 907,844 | 1.1 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.58 | 1,031,216 | 0.8 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 3.37 | 2,169,740 | 0.8 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.07 | 694,719 | 0.7 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 3 | 759,397 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.62 | 552,285 | 0.6 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.47 | 3,392,512 | 0.6 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.9 | 1,454,957 | 0.4 | |
| STLD 6.375% 15.8.2022 | אג"ח קונצרני | 1.88 | 100,000 | 0.4 | |
| MTNA 6.25% 25.02.22 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 100,000 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 398,210 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 365,850 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.7 | 516,448 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.55 | 333,310 | 0.4 | |
| TOYS R US TOY 10.375% 15.8.17 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 100,000 | 0.3 | |
| SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL | אג"ח קונצרני | 1.47 | 100,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 283,000 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 243,505 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 199,373 | 0.2 | |
| CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 50,000 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 413,684 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.88 | 200,000 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,165,726 | 0.2 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 132,052 | 0.2 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 135,517 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 160,575 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 136,880 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 112,854 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 413,132 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 67,324 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 44,858 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 86,735 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 29,148 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 27,186 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 16,119 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,671 | 0.0 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,097 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 166 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 25 | 0.0 | |
29 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 7.12% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.66 | 932,114 | 0.4 | |
| נידר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.63 | 1,296,684 | 0.4 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.44 | 990,429 | 0.3 | |
| סיביל יורופאגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.73 | 1,050,000 | 0.2 | |
| אינוונטק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.38 | 243,243 | 0.1 | |
| סנטר אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 151,581 | 0.1 | |
| תשואה 10 אג ב-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.24 | 2,040,700 | 0.1 | |
| תשואה 10 אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.22 | 1,716,656 | 0.0 | |
| רוגוזין אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 49,211 | 0.0 | |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 28,263 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 193,200 | 0.0 | |
| תשאה אגא חש5/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 429,164 | 0.0 | |
| גמול אגא חש12/9 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 8,678 | 0.0 | |
| דוראה אג ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 22,236 | 0.0 | |
| סינרגי א חש6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,191 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,191 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7 | 0.0 | |
| בולוס גד אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 339,709 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 136,213 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 38,586 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 75,659 | 0.0 | |
| ממ אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 175,769 | 0.0 | |
| ממ אג א מפ 2/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 150,247 | 0.0 | |
| ממ אג א מפ 2/01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 175,769 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,898 | 0.0 | |
| נגה טכנו אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,556,274 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,675 | 0.0 | |
| פלדה אג1 מפ1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,898 | 0.0 | |
| צמנטכל אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 813,908 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.11% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | | 1.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|