|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
21.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
106.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
90 |
מניות, שהם 88.08% מהקרן |
| פועלים | מניה | 6.99 | 85,600 | 1.5 | |
| לאומי | מניה | 6.77 | 110,400 | 1.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.46 | 41,400 | 1.2 | |
| טבע | מניה | 4.93 | 4,720 | 1.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 4.19 | 1,500 | 0.9 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA | מניה | 3.4 | 3,200 | 0.7 | |
| בזק | מניה | 2.84 | 97,000 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.7 | 94,000 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.41 | 2,130 | 0.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.07 | 16,000 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 1.8 | 7,800 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 1.59 | 1,760 | 0.3 | |
| ריט 1 | מניה | 1.59 | 35,000 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 1.46 | 620 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 1.38 | 35,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.35 | 5,800 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.12 | 5,600 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 1.1 | 1,500 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 1.1 | 4,400 | 0.2 | |
| NICE NICE | מניה | 1.09 | 1,200 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 1.02 | 520 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.99 | 6,500 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.98 | 12,000 | 0.2 | |
| אינרום | מניה | 0.97 | 27,000 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.96 | 1,460 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.92 | 17,000 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.92 | 1,600 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.9 | 200 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.89 | 1,400 | 0.2 | |
| מטריקס | מניה | 0.83 | 10,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.81 | 800 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.81 | 164 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.78 | 1,880 | 0.2 | |
| אדגר | מניה | 0.75 | 32,000 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.73 | 3,800 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.68 | 4,200 | 0.1 | |
| ספאנטק | מניה | 0.62 | 16,000 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.61 | 2,300 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.61 | 8,600 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.6 | 100 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.58 | 1,500 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.57 | 2,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.56 | 24,000 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.56 | 13,200 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.55 | 2,000 | 0.1 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | מניה | 0.53 | 4,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.53 | 1,560 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.53 | 1,000 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.51 | 3,500 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.49 | 1,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.47 | 2,300 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.47 | 7,500 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.46 | 1,744 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.45 | 840 | 0.1 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.44 | 7,300 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.42 | 440 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.41 | 3,200 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.4 | 5,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.38 | 3,920 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.38 | 10,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.37 | 20,000 | 0.1 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.36 | 720 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.35 | 5,600 | 0.1 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.33 | 2,000 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.32 | 586 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.31 | 2,800 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.29 | 700 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.28 | 800 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.28 | 5,800 | 0.1 | |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | מניה | 0.26 | 7,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון | מניה | 0.26 | 240,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.26 | 12,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.26 | 7,500 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.25 | 15,000 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.24 | 200 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.24 | 3,200 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.24 | 760 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.22 | 600 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.22 | 300 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.18 | 1,000 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.17 | 31,560 | 0.0 | |
| ישרס | מניה | 0.16 | 180 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.14 | 10,000 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.14 | 1,600 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.11 | 500 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.11 | 650 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.09 | 65,000 | 0.0 | |
| EZCHIP SEMICONDUCTOR EZCH | מניה | 0.07 | 200 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 1,029 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.54% מהקרן |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.54 | 2,500 | 0.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 7.13% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.29 | 1,040,000 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.72 | 144,000 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.3 | 20,000 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.82 | 540,000 | 0.2 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 4,800 | 0.0 | |
| אבי ארלון אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 60,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אופ א | כתב אופציה | 0 | 220 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.29% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.51 | 65,000 | 0.1 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.41 | 80,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.37 | 79,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.44% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 100,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 80,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| תC001460M501-25 | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| תP001400M502-25 | PUT אופציית | 0.01 | 5 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 265,849 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 27,801 | 0.1 | |
|