|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
132.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
505 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
מניות, שהם 12.76% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 1.04 | 225,000 | 1.4 | |
| בזן | מניה | 1.02 | 1,200,000 | 1.4 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.81 | 3,900 | 1.1 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.8 | 5,750 | 1.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.79 | 5,000 | 1.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.75 | 124,000 | 1.0 | |
| POSCO-ADR | מניה | 0.51 | 2,800 | 0.7 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.47 | 64,000 | 0.6 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 0.44 | 4,500 | 0.6 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.38 | 9,250 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.35 | 35,500 | 0.5 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.28 | 2,225 | 0.4 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.26 | 170 | 0.3 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.25 | 950 | 0.3 | |
| SEARS HOLDINGS CORP | מניה | 0.24 | 2,500 | 0.3 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.24 | 15,500 | 0.3 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.24 | 8,450 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.24 | 7,500 | 0.3 | |
| צור | מניה | 0.23 | 43,473 | 0.3 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.22 | 32,309 | 0.3 | |
| BHP BILLITON LTD | מניה | 0.21 | 1,600 | 0.3 | |
| GEMALTO | מניה | 0.21 | 1,000 | 0.3 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 0.21 | 1,300 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.2 | 15,250 | 0.3 | |
| G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.19 | 9,902 | 0.3 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.19 | 7,800 | 0.3 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.19 | 1,000,000 | 0.2 | |
| אשדר | מניה | 0.18 | 125,000 | 0.2 | |
| COACH INC | מניה | 0.17 | 1,550 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.17 | 18,919 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.17 | 2,000 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.16 | 32,000 | 0.2 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.16 | 400,000 | 0.2 | |
| ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A | מניה | 0.15 | 1,900 | 0.2 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.15 | 387,901 | 0.2 | |
| קמהדע | מניה | 0.13 | 11,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.1 | 32,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.09 | 496 | 0.1 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.08 | 80,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.07 | 19,672 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.02 | 490 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.74% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.74 | 3,000,000 | 1.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 | כתב אופציה | 0.03 | 510 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.27 | 350,000 | 0.4 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.21 | 220,000 | 0.3 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.83% מהקרן |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,875,000 | 1.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,200,000 | 1.4 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,200,000 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,100,000 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,100,000 | 1.4 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,600,000 | 1.4 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 1,200,000 | 1.3 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,300,000 | 1.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,100,000 | 1.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 850,000 | 0.9 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 800,000 | 0.8 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 800,000 | 0.8 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 660,000 | 0.7 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 525,000 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 560,000 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 640,000 | 0.7 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 0.7 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 650,000 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 850,000 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 665,000 | 0.7 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 650,000 | 0.6 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 500,000 | 0.7 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 660,000 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 800,000 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 500,000 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 500,000 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 600,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 500,000 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 460,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 333,333 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 375,000 | 0.4 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 280,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 260,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 980,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 298,601 | 0.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 144,064 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 112,500 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 80,000 | 0.1 | |
| SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 14,500 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 55.70% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 13.02 | 17,300,000 | 17.4 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 12.04 | 12,900,000 | 16.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 8.07 | 10,800,000 | 10.8 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 8.06 | 10,800,000 | 10.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 7.26 | 5,700,000 | 9.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.98 | 5,000,000 | 5.3 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 3.27 | 1,000,000 | 4.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -110 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.08 | 110 | 0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.40% מהקרן |
| PROSHARES ULTRASHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 3,500 | 0.5 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | | 7.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|