|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
233.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
456.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
מניות, שהם 2.22% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.56 | 9,517 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.4 | 156,764 | 1.0 | |
| טאואר | מניה | 0.32 | 12,683 | 0.8 | |
| נובה | מניה | 0.22 | 12,461 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.19 | 18,023 | 0.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.18 | 9,669 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.18 | 1,792 | 0.4 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.13 | 65,000 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.04 | 3,441 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.43% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.88 | 64,681 | 2.1 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.55 | 426,372 | 1.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.07 | 173,000 | 0.2 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.31% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 3,400,000 | 3.4 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,644,980 | 1.8 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,093,529 | 1.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,030,000 | 1.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 950,000 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,000,000 | 1.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 737,928 | 0.9 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 800,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 851,017 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 697,595 | 0.7 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 700,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 796,372 | 0.6 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 600,000 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 520,282 | 0.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 420,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 548,417 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 372,900 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 411,823 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 370,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 432,477 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 385,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 369,469 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 390,079 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 420,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 357,721 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 327,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 297,083 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 242,217 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,329 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 270,168 | 0.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 180,987 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 270,970 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 171,310 | 0.2 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 179,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 179,278 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 97,894 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 96,300 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 104,740 | 0.1 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 38.91% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 6.3 | 11,815,226 | 15.2 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 4.82 | 10,757,282 | 11.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.08 | 9,859,622 | 9.8 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 4.08 | 9,885,523 | 9.8 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 3.89 | 7,755,227 | 9.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.36 | 6,732,764 | 8.1 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 3.31 | 6,284,467 | 8.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.16 | 5,500,000 | 7.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.43 | 5,860,037 | 5.9 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.43 | 2,767,801 | 3.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.97 | 1,399,003 | 2.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.43 | 711,211 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.32 | 600,000 | 0.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.21 | 300,000 | 0.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.12 | 150,000 | 0.3 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 30.79% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 15.23 | 36,747,569 | 36.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 8.92 | 21,500,000 | 21.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.99 | 12,028,291 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.24 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.41 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.17% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | | 25.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | | 6.0 | |
|