|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
473.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
946.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 4.07% מהקרן |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 3.66 | 188,948 | 17.8 | |
| קסםסמ קכח טופ 30 | תעודת סל | 0.41 | 20,949 | 2.0 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.55% מהקרן |
| INTL FINANCE CORP | אג"ח קונצרני | 1.51 | 4,375,000 | 7.3 | |
| 4.95% CISCO SYSTEMS 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,000,000 | 4.5 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,200,000 | 4.5 | |
| KOREA DEV BANK KDB3.25 3/9/16 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,100,000 | 4.5 | |
| STPS 2.375 2017 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,100,000 | 4.5 | |
| HNDA 2.125 2018 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,100,000 | 4.4 | |
| GENERAL ELECTRIC 6.375% 11/67 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,000,000 | 4.3 | |
| AMAZON.COM 2.6% 12/5/19 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,050,000 | 4.2 | |
| HSBC FINANCE 5 06/30/15 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,000,000 | 4.0 | |
| GOLDMAN SACHS 2.9% 7/19/18 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 850,000 | 3.4 | |
| 5.75% BANK OF AMER 01/12/17 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 660,000 | 2.9 | |
| AAPL2.1 2019 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 700,000 | 2.8 | |
| MORGAN STANLEY 4.75% 22/03/17 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 650,000 | 2.8 | |
| PFIZER 4.65% 3/1/2018 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 630,000 | 2.8 | |
| BIDU2.75 06.19 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 665,000 | 2.6 | |
| WFC 5.625 11/12/17 USD | אג"ח קונצרני | 0.55 | 600,000 | 2.6 | |
| 19\5.45% VODAFONE GROUPE 06 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 2.3 | |
| AMGEN INC 6.15% 01/06/18 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 2.3 | |
| HUTCH WHA INT 4.625% 13/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 530,000 | 2.3 | |
| 6.25% GOLDMAN SACHS GP 01/09/1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 500,000 | 2.2 | |
| 5.3% DIAGEO FINANCE 28/10/15 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 500,000 | 2.1 | |
| HWELETT-PACK CO 3% 15/09/16 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 2.0 | |
| TEVA PHARM FIN 2.4% 10/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 2.0 | |
| VW CREDIT INC | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 2.0 | |
| CCE 2.125 09/2015 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 500,000 | 2.0 | |
| EDF5.25 29.01.2049 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 450,000 | 1.9 | |
| EBAY 2.2% 8/1/19 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 450,000 | 1.8 | |
| SBUX2 12.18 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 450,000 | 1.8 | |
| T INC 2.375% 27/11/18&AT | אג"ח קונצרני | 0.37 | 450,000 | 1.8 | |
| KIMBERLY-CLARK KMB6.125 8/1/17 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 1.8 | |
| %ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.375 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,000 | 1.7 | |
| AMERICAN INTL AIG4.875 06/22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 350,000 | 1.6 | |
| DE 1.95 2018 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 400,000 | 1.6 | |
| EBAY 1.625% 10/15 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 400,000 | 1.6 | |
| EBAY INC 3.25 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.2 | |
| GS 3.625% 2/7/2016 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.2 | |
| AAPL2.4 03.05.2023 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 1.0 | |
| 7.9%CATERPILLAR INC 15/12/18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 1.0 | |
| ABNANV VAR 22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.9 | |
| CEZ AS 4.25% 04/22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.9 | |
| ABBVIE 2 06/11/2018 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.8 | |
| 6% DEUTSCHE BK LOND 01/09/17 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.2 | |
| AXP 7% 19/03/2018 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,000 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 5.57% מהקרן |
| REP OF PLOAND 5% 23/03/22 | אג"ח מדינה | 4.82 | 5,105,000 | 23.4 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 0.75 | 800,000 | 3.6 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 67.83% מהקרן |
| PIMCO FI SOURCE ETF-USD SHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 8.89 | 108,724 | 43.1 | |
| ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 8.42 | 90,550 | 40.8 | |
| SPDR BARCLAY INTERMEDIATE TER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.77 | 277,000 | 37.7 | |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.76 | 86,320 | 37.6 | |
| PIMCO SH TERM H/Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.71 | 92,500 | 37.3 | |
| SPDR BARCLAYS SHORT TERM CORPA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.7 | 309,700 | 37.3 | |
| GUGGENHEIM BULLETSHARES 2016 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7 | 390,500 | 33.9 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.99 | 170,507 | 33.9 | |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.72 | 57,225 | 18.0 | |
| PIMCO EMERG MKT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.87 | 25,100 | 9.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.32% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 2.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.89 | | -9.2 | |
|