|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
287.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1213.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 2.91% מהקרן |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.21 | 126,491 | 3.5 | |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.04 | 1,085,266 | 3.0 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.34 | 300,000 | 1.0 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.32 | 285,000 | 0.9 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.80% מהקרן |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,400,000 | 1.6 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,324,881 | 1.4 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,173,448 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,067,877 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,125,000 | 1.2 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,025,786 | 1.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 768,000 | 0.8 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 800,000 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 710,644 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 696,114 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 756,186 | 0.7 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 636,644 | 0.7 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 618,445 | 0.7 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 575,000 | 0.7 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 643,408 | 0.6 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 555,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 654,786 | 0.6 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 519,394 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 483,751 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 550,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 462,097 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 412,500 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 416,787 | 0.4 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 390,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,425 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 282,608 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 280,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 267,740 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 0.3 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 212,500 | 0.2 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 182,202 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 280,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 210,834 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 189,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 169,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 131,432 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 151,076 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 102,163 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 98,513 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 108,529 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 95,453 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 96,093 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,418 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,507 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,333 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 67.70% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 17.08 | 49,554,938 | 49.5 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 12.6 | 33,776,034 | 36.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 9.29 | 20,965,900 | 26.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 9.05 | 21,058,100 | 26.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 7.34 | 19,260,657 | 21.3 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 5.92 | 14,800,000 | 17.1 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 4.25 | 12,000,000 | 12.3 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.26 | 3,650,265 | 3.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.5 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.41 | 1,200,416 | 1.2 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.75% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.13 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 2.41 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.21 | 3,500,000 | 3.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.27% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.27 | | 35.5 | |
|