| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 124.66 | 124.66 |
-0.06
|
1.45
|
-4.12
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 115.02 | 115.02 |
0.01
|
1.29
|
-3.62
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 113.67 | 113.67 |
-0.06
|
0.96
|
-2.92
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 130.31 | 130.31 |
-0.02
|
1.76
|
-1.76
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 148.31 | 148.31 |
0.01
|
1.21
|
-3.66
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 131.74 | 131.74 |
-0.02
|
0.90
|
-3.32
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 145.84 | 145.84 |
0.03
|
1.09
|
-4.03
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 137.36 | 137.36 |
0.08
|
0.73
|
-2.11
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 121.84 | 121.84 |
-
|
0.94
|
-5.04
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 09/07/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 107.93 | 107.93 |
-0.04
|
0.12
|
-2.00
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 233.47 | 233.47 |
0.15
|
1.74
|
-9.11
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 145.92 | 145.92 |
-0.05
|
1.20
|
-3.38
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 209.89 | 209.89 |
0.72
|
2.42
|
-11.48
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 396.15 | 396.15 |
1.41
|
4.83
|
-10.51
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 122.19 | 122.19 |
-
|
1.38
|
-4.16
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.39 | 128.39 |
-0.06
|
-0.03
|
-1.78
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.41 | 109.41 |
-0.09
|
-0.10
|
-0.57
| ילין לפידות |
00
| 103 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 213.32 | 213.32 |
0.65
|
2.04
|
-15.58
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 282.54 | 282.54 |
-
|
1.31
|
-15.41
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 09/07/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.07 | 101.07 |
0.03
|
0.49
|
-2.35
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 124.75 | 124.75 |
0.25
|
0.69
|
-1.97
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.02 | 117.02 |
-0.05
|
0.27
|
-0.14
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 127.17 | 127.17 |
-0.07
|
0.61
|
-1.39
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 174.25 | 174.25 |
0.37
|
1.39
|
-5.44
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 185.38 | 185.38 |
0.47
|
2.46
|
-8.00
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 118.34 | 118.34 |
0.05
|
0.90
|
-2.40
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 115.17 | 115.17 |
-0.11
|
0.84
|
-3.04
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.23 | 118.23 |
-0.03
|
0.40
|
-1.03
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 13/07/20 | |