| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 122.99 | 122.99 |
0.07
|
0.02
|
-4.81
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.35 | 117.35 |
-0.14
|
0.07
|
-4.18
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 134.07 | 134.07 |
-0.13
|
0.01
|
-4.21
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 160.45 | 160.45 |
0.23
|
-0.12
|
-5.05
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 140.49 | 140.49 |
0.11
|
|
-4.75
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 161.37 | 161.37 |
0.30
|
-0.17
|
-5.40
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 142.40 | 142.40 |
0.05
|
-0.19
|
-4.20
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 137.99 | 137.99 |
0.44
|
-0.89
|
-6.10
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 23/06/22 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 109.78 | 109.78 |
0.03
|
-0.27
|
-3.71
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 278.61 | 278.61 |
0.31
|
-0.35
|
-2.78
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 150.68 | 150.68 |
-0.18
|
0.15
|
-4.48
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 315.34 | 315.34 |
2.26
|
-1.35
|
-10.93
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 633.13 | 633.13 |
1.73
|
-1.37
|
-11.98
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 132.93 | 132.93 |
0.05
|
0.09
|
-4.52
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 131.34 | 131.34 |
0.14
|
-0.58
|
-4.30
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 107.71 | 107.71 |
-0.04
|
-0.61
|
-4.43
| ילין לפידות |
00
| 103 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 342.89 | 342.89 |
2.21
|
-1.78
|
-8.62
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 438.71 | 438.71 |
-0.21
|
-4.27
|
-12.15
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 23/06/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 108.90 | 108.90 |
0.09
|
-0.44
|
-1.01
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.01 | 112.01 |
-0.04
|
-0.42
|
-4.62
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.55 | 122.55 |
-0.10
|
-0.49
|
-5.72
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 202.30 | 202.30 |
0.53
|
-0.28
|
-5.79
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 122.50 | 122.50 |
0.22
|
-0.30
|
-4.59
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.03 | 118.03 |
-0.18
|
0.03
|
-4.47
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 26/06/22 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.84 | 119.84 |
-0.03
|
0.11
|
-1.77
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 26/06/22 | |