| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 118.71 | 118.71 |
0.23
|
-8.42
|
-8.70
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 109.15 | 109.15 |
0.62
|
-8.30
|
-8.54
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 109.06 | 109.06 |
0.33
|
-6.81
|
-6.86
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 121.75 | 121.75 |
0.29
|
-8.20
|
-8.21
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 140.54 | 140.54 |
0.67
|
-8.44
|
-8.71
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 126.30 | 126.30 |
0.48
|
-7.17
|
-7.32
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 138.27 | 138.27 |
0.68
|
-8.64
|
-9.01
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 132.16 | 132.16 |
0.41
|
-5.54
|
-5.82
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 113.97 | 113.97 |
0.97
|
-10.66
|
-11.17
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 25/03/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 106.16 | 106.16 |
0.34
|
-3.54
|
-3.60
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 212.46 | 212.46 |
0.95
|
-16.95
|
-17.29
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 139.55 | 139.55 |
0.38
|
-7.37
|
-7.60
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 185.67 | 185.67 |
3.28
|
-20.46
|
-21.70
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 315.84 | 315.84 |
4.33
|
-27.46
|
-28.65
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 115.45 | 115.45 |
0.59
|
-9.07
|
-9.44
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 125.73 | 125.73 |
0.34
|
-4.21
|
-3.82
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 107.59 | 107.59 |
0.16
|
-3.06
|
-2.23
| ילין לפידות |
00
| 103 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 190.83 | 190.83 |
3.62
|
-22.72
|
-24.48
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 246.10 | 246.10 |
1.71
|
-23.97
|
-26.32
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 25/03/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 99.11 | 99.11 |
0.19
|
-3.60
|
-4.24
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 121.02 | 121.02 |
0.43
|
-4.56
|
-4.90
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 114.60 | 114.60 |
0.04
|
-2.89
|
-2.20
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.72 | 122.72 |
0.08
|
-5.26
|
-4.84
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 163.71 | 163.71 |
0.89
|
-10.49
|
-11.16
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 169.34 | 169.34 |
1.55
|
-14.15
|
-15.96
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 113.80 | 113.80 |
0.32
|
-5.58
|
-6.14
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 111.06 | 111.06 |
0.32
|
-6.71
|
-6.50
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 26/03/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 116.28 | 116.28 |
0.04
|
-2.42
|
-2.66
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 26/03/20 | |