| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 107.45 | 107.45 |
0.03
|
-4.34
|
-7.80
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 25/05/22 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 4,911.38 | 4,911.38 |
2.34
|
-17.06
|
-25.89
| הראל-פיא |
4E
| | 25/05/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 265.32 | 265.32 |
0.95
|
-7.12
|
-16.59
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 25/05/22 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 240.12 | 240.12 |
3.27
|
-11.84
|
-11.22
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 26/05/22 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 113.73 | 113.73 |
0.08
|
-0.42
|
0.49
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 107.90 | 107.90 |
0.42
|
-2.88
|
-4.93
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 26/05/22 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.95 | 111.95 |
-
|
0.05
|
-0.01
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 140.37 | 140.37 |
0.21
|
-1.29
|
-0.62
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 26/05/22 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 173.86 | 173.86 |
0.49
|
-2.90
|
-5.49
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 26/05/22 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 48.24 | 48.24 |
0.42
|
-2.96
|
-8.50
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 26/05/22 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.68 | 113.68 |
0.18
|
-2.24
|
-4.16
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.56 | 132.56 |
0.50
|
-3.85
|
-6.19
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 26/05/22 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 152.66 | 152.66 |
0.56
|
-3.37
|
-6.89
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 142.54 | 142.52 |
0.76
|
-8.85
|
-9.75
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 119.15 | 119.15 |
-0.37
|
-0.37
|
3.89
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.83 | 154.83 |
-0.06
|
-1.51
|
-3.81
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 140.21 | 140.21 |
0.64
|
-3.90
|
-5.12
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.39 | 256.39 |
0.05
|
-0.61
|
-3.75
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 136.34 | 136.34 |
-1.10
|
0.82
|
-6.46
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.51 | 115.51 |
-0.08
|
-1.42
|
-2.63
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.41
|
-2.50
|
-5.19
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 36.50 | 36.50 |
0.19
|
-2.93
|
-10.05
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.24 | 119.24 |
0.14
|
-1.33
|
-1.84
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.30 | 95.29 |
-0.17
|
0.12
|
-1.85
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 161.33 | 161.30 |
1.23
|
-7.30
|
-17.70
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 128.71 | 128.71 |
0.23
|
-2.34
|
-4.74
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 26/05/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 129.03 | 129.03 |
0.33
|
-0.49
|
-8.73
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 25/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 212.23 | 212.23 |
0.58
|
-0.38
|
-6.96
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 25/05/22 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 205.17 | 205.15 |
0.93
|
-7.03
|
-15.44
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 25/05/22 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 151.03 | 151.03 |
0.24
|
-0.05
|
6.00
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 619.10 | 619.10 |
-0.28
|
0.43
|
2.44
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,643.60 | 10,643.60 |
0.32
|
-1.96
|
-2.25
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 143.72 | 143.72 |
0.20
|
-2.31
|
-7.31
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.13 | 105.13 |
0.24
|
-2.39
|
-3.16
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 108.25 | 108.25 |
0.21
|
-1.03
|
-3.09
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.30 | 122.30 |
0.31
|
-3.40
|
-7.15
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 131.92 | 131.92 |
0.25
|
-1.48
|
-7.02
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.23 | 116.23 |
0.02
|
-0.91
|
-5.08
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 126.96 | 126.96 |
0.50
|
-4.34
|
-8.55
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 133.54 | 133.54 |
0.44
|
-1.43
|
-5.63
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 26/05/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.87 | 126.87 |
0.26
|
-3.56
|
-8.50
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 127.40 | 127.40 |
-0.26
|
-2.96
|
-4.43
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,182.16 | 5,182.16 |
1.78
|
-9.12
|
-3.86
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 99.06 | 99.03 |
0.42
|
-4.69
|
-12.53
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 228.76 | 228.72 |
1.43
|
-14.66
|
-33.59
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 192.17 | 192.15 |
1.05
|
-4.05
|
-12.06
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 119.81 | 119.76 |
0.39
|
-3.41
|
-14.33
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 91.22 | 91.14 |
0.41
|
-0.49
|
-11.74
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,111.45 | 13,111.45 |
1.02
|
-6.00
|
-7.99
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 126.89 | 126.89 |
0.28
|
-3.32
|
-5.52
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 26/05/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 135.45 | 134.78 |
0.29
|
-1.88
|
-2.57
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 26/05/22 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 85.95 | 85.95 |
-0.52
|
0.46
|
7.63
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 25/05/22 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.28 | 163.28 |
0.33
|
-2.05
|
-4.34
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 26/05/22 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 163.51 | 163.51 |
0.45
|
-1.97
|
-3.55
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 335.30 | 335.30 |
0.32
|
-2.49
|
-12.36
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 26/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 246.54 | 246.54 |
0.36
|
-1.51
|
-6.07
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/05/22 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,870.53 | 4,870.53 |
3.62
|
-12.06
|
-13.29
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 155.52 | 155.52 |
-0.29
|
-3.02
|
-4.98
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 25/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.71 | 125.46 |
-0.07
|
-0.79
|
-0.99
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 25/05/22 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 360.78 | 360.70 |
-
|
-3.62
|
-6.49
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 25/05/22 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 132.58 | 132.58 |
0.33
|
-2.54
|
-3.82
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 26/05/22 | |