שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 113.91 | 113.91 |
-
|
0.54
|
1.03
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 14/03/24 | |
הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,832.19 | 6,832.19 |
-
|
-0.14
|
0.55
| הראל-פיא |
4E
| | 14/03/24 | |
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 353.06 | 353.06 |
-
|
1.10
|
7.86
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 14/03/24 | |
הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 226.11 | 226.11 |
0.57
|
-1.04
|
1.80
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 18/03/24 | |
הראל מק"מ פלוס | פטורה | 117.64 | 117.64 |
0.02
|
-0.06
|
0.32
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.37 | 115.37 |
0.21
|
0.22
|
2.25
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 18/03/24 | |
הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 120.92 | 120.92 |
-
|
0.20
|
1.09
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 14/03/24 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.08 | 150.08 |
0.13
|
0.54
|
1.92
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 18/03/24 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 179.86 | 179.86 |
0.03
|
0.31
|
1.01
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.38 | 43.38 |
0.09
|
-0.87
|
-0.05
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 18/03/24 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.09 | 116.09 |
-0.04
|
-0.07
|
0.30
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.99 | 141.99 |
0.17
|
0.63
|
1.62
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/03/24 | |
הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 159.59 | 159.59 |
0.07
|
0.33
|
1.40
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 139.39 | 139.39 |
-
|
2.97
|
1.23
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.15 | 158.15 |
-
|
0.22
|
0.33
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.01 | 152.01 |
0.41
|
0.05
|
2.28
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.51 | 267.51 |
-
|
0.25
|
0.35
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 152.98 | 152.98 |
-
|
3.55
|
-0.64
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 123.54 | 123.54 |
-
|
0.01
|
1.51
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.88 | 122.88 |
0.09
|
0.38
|
1.23
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.56 | 31.56 |
-0.09
|
-1.68
|
-1.38
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.04
|
0.11
|
0.69
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-
|
3.07
|
1.77
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 14/03/24 | |
הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 185.49 | 185.48 |
-
|
1.44
|
8.01
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 14/03/24 | |
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.54 | 134.54 |
0.03
|
0.23
|
0.63
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 131.51 | 131.51 |
-
|
0.38
|
-0.48
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 14/03/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 221.67 | 221.67 |
-
|
0.54
|
1.17
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 14/03/24 | |
הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 235.65 | 235.63 |
-
|
-1.04
|
2.44
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 14/03/24 | |
הראל פיא דולרית | פטורה | 180.65 | 180.65 |
-0.14
|
2.23
|
1.83
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 18/03/24 | |
הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 712.76 | 712.76 |
-
|
2.88
|
1.34
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 14/03/24 | |
הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,813.13 | 10,813.13 |
-
|
0.09
|
0.52
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.06 | 139.06 |
-0.27
|
-0.54
|
-0.80
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.20 | 106.20 |
-0.08
|
-0.14
|
0.19
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.21 | 113.21 |
0.04
|
0.23
|
0.72
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.21 | 122.21 |
-0.15
|
0.06
|
0.20
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.35 | 129.35 |
-0.21
|
-0.58
|
-0.64
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.41 | 116.41 |
-0.15
|
-0.46
|
-0.35
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.68 | 132.68 |
0.02
|
0.73
|
1.41
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.04
|
0.14
|
0.88
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.02 | 123.02 |
-0.28
|
-0.29
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 134.07 | 134.07 |
-
|
0.04
|
1.06
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 14/03/24 | |
הראל פיא מניות | פטורה | 5,200.06 | 5,200.06 |
1.17
|
-1.35
|
1.69
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 120.15 | 120.14 |
-
|
3.53
|
7.54
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 14/03/24 | |
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 227.52 | 227.51 |
-
|
1.46
|
7.75
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 14/03/24 | |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 102.38 | 102.29 |
-
|
0.81
|
4.39
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 14/03/24 | |
הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,916.56 | 13,916.56 |
0.44
|
0.13
|
2.19
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.40 | 132.40 |
0.07
|
0.11
|
1.32
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא סולידית | פטורה | 139.66 | 138.97 |
-0.02
|
-0.13
|
0.32
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/03/24 | |
הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 100.06 | 100.06 |
-
|
2.79
|
1.83
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 14/03/24 | |
הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.39 | 173.39 |
0.11
|
0.43
|
1.38
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.65 | 173.65 |
0.12
|
0.39
|
1.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 308.56 | 308.56 |
-0.25
|
-1.08
|
-1.73
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 18/03/24 | |
הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.16 | 253.16 |
0.04
|
|
0.66
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 18/03/24 | |
הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,435.27 | 5,435.27 |
1.43
|
1.46
|
11.44
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.31 | 163.31 |
-
|
-0.19
|
1.21
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/03/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.46 | 133.13 |
-
|
0.11
|
0.96
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 14/03/24 | |
פיא גמישה היובל | פטורה | 382.32 | 382.29 |
-
|
0.71
|
6.26
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 14/03/24 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.24 | 141.24 |
0.12
|
0.29
|
1.36
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 18/03/24 | |