| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 173.87 | 173.87 |
-
|
1.42
|
-17.06
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 06/04/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 146.56 | 146.56 |
-
|
4.02
|
-19.05
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 07/04/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 107.64 | 107.64 |
-
|
0.40
|
-2.95
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 89.24 | 89.24 |
-
|
1.63
|
-10.99
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 07/04/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.34 | 111.34 |
-
|
0.02
|
0.48
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 06/04/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 112.41 | 112.41 |
-
|
1.71
|
-11.52
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 07/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 159.38 | 159.38 |
-
|
1.30
|
-7.85
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 07/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.75 | 55.75 |
-
|
1.20
|
-9.13
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 07/04/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 110.50 | 110.50 |
-
|
1.69
|
-3.38
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 122.45 | 122.45 |
-
|
1.66
|
-8.34
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 07/04/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 144.81 | 144.81 |
-
|
2.07
|
-5.83
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 07/04/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 123.63 | 123.62 |
-
|
1.74
|
-20.02
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 114.67 | 114.67 |
-
|
1.12
|
-2.05
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 152.90 | 152.90 |
-
|
1.24
|
-3.57
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 123.72 | 123.72 |
-
|
1.61
|
-9.35
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 248.63 | 248.63 |
-
|
1.46
|
-7.32
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 151.41 | 151.41 |
-
|
-1.05
|
-5.93
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.07 | 114.07 |
-
|
0.42
|
-10.76
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 161.15 | 161.15 |
-
|
1.28
|
-1.59
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-
|
1.55
|
-4.44
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 48.32 | 48.32 |
-
|
1.81
|
-6.14
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 112.75 | 112.75 |
-
|
1.36
|
-3.65
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 94.67 | 94.67 |
-
|
0.84
|
-11.25
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 120.66 | 120.65 |
-
|
3.02
|
-26.67
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 06/04/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 124.12 | 124.12 |
-
|
1.63
|
-6.88
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 07/04/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 129.69 | 129.69 |
-
|
0.28
|
-5.23
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 06/04/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.49 | 222.49 |
-
|
0.11
|
-0.34
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 06/04/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 151.84 | 151.82 |
-
|
1.06
|
-12.56
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 06/04/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 133.84 | 133.84 |
-
|
3.67
|
-6.76
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 638.87 | 638.87 |
-
|
1.15
|
-1.52
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,216.48 | 10,216.48 |
-
|
1.09
|
-5.00
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 148.58 | 148.58 |
-
|
1.65
|
-1.16
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.24 | 101.24 |
-
|
0.83
|
-2.92
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 102.89 | 102.89 |
-
|
1.85
|
-9.94
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 119.37 | 119.37 |
-
|
1.60
|
-3.58
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 138.34 | 138.34 |
-
|
1.71
|
-1.62
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.54 | 121.54 |
-
|
0.65
|
0.14
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 91.77 | 91.77 |
-
|
1.90
|
-10.92
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 121.68 | 121.68 |
-
|
1.67
|
-5.55
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 113.89 | 113.89 |
-
|
1.34
|
-12.69
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 128.86 | 128.86 |
-
|
1.64
|
-6.69
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 07/04/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 125.15 | 125.15 |
-
|
1.92
|
-2.87
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 115.27 | 115.27 |
-
|
0.85
|
-7.20
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,414.04 | 3,414.04 |
-
|
0.61
|
-16.42
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 81.73 | 81.72 |
-
|
1.47
|
-8.98
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 171.26 | 171.24 |
-
|
2.12
|
-13.42
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 127.11 | 127.10 |
-
|
2.31
|
-18.37
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 109.08 | 109.03 |
-
|
1.74
|
-17.55
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 72.43 | 72.41 |
-
|
2.45
|
-23.35
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 06/04/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 10,184.64 | 10,184.64 |
-
|
2.09
|
-14.16
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 07/04/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 117.36 | 117.36 |
-
|
1.68
|
-5.94
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 07/04/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 127.60 | 127.60 |
-
|
1.13
|
-2.77
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 07/04/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 92.58 | 92.58 |
-
|
0.46
|
3.99
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 06/04/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.30 | 109.30 |
-
|
0.02
|
-0.56
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 07/04/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 152.45 | 152.45 |
-
|
1.21
|
-7.53
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 07/04/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 149.84 | 149.84 |
-
|
1.97
|
-4.07
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 07/04/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 406.14 | 406.14 |
-
|
3.37
|
0.95
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 07/04/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 258.80 | 258.80 |
-
|
1.09
|
-1.79
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 07/04/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,120.65 | 3,120.65 |
-
|
1.87
|
-18.65
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 07/04/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 632.62 | 632.62 |
-
|
0.68
|
-22.89
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 07/04/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 150.15 | 150.15 |
-
|
1.52
|
-5.94
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 07/04/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 122.65 | 122.65 |
-
|
0.29
|
-1.28
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 06/04/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 213.81 | 213.81 |
-
|
3.74
|
-22.83
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 06/04/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 116.92 | 116.92 |
-
|
1.98
|
-7.62
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 07/04/20 | |