| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 111.83 | 111.83 |
0.22
|
0.77
|
5.01
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 12/04/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,067.30 | 6,067.30 |
2.07
|
5.03
|
12.90
| הראל-פיא |
4E
| | 12/04/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 273.09 | 273.09 |
0.75
|
4.31
|
10.02
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 12/04/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 217.76 | 217.76 |
0.11
|
3.52
|
11.51
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 13/04/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.71 | 110.71 |
-0.01
|
0.28
|
1.43
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 106.75 | 106.75 |
-0.04
|
0.35
|
3.44
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 13/04/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.92 | 111.92 |
0.01
|
0.03
|
0.07
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 12/04/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 134.57 | 134.57 |
-0.01
|
0.22
|
4.91
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 13/04/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 174.79 | 174.79 |
0.06
|
0.53
|
2.68
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 13/04/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 54.74 | 54.74 |
0.05
|
-0.44
|
-1.71
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 13/04/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.95 | 113.95 |
-
|
0.13
|
0.78
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 13/04/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.71 | 134.71 |
0.09
|
0.54
|
2.82
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 13/04/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 156.15 | 156.15 |
-0.01
|
0.53
|
2.05
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 13/04/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 164.84 | 164.83 |
0.46
|
0.70
|
7.16
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 114.90 | 114.90 |
0.16
|
-0.72
|
1.84
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 156.37 | 156.37 |
-
|
0.16
|
0.40
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 138.51 | 138.51 |
0.03
|
0.97
|
3.61
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.09 | 265.09 |
-
|
0.04
|
-0.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 164.42 | 164.42 |
0.45
|
0.66
|
-0.26
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 117.91 | 117.91 |
-0.07
|
0.03
|
-1.08
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.01 | 163.01 |
0.01
|
0.09
|
0.06
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 117.76 | 117.76 |
0.03
|
0.43
|
2.20
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 44.13 | 44.13 |
0.05
|
0.23
|
-2.75
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 117.86 | 117.86 |
-
|
0.14
|
1.47
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 13/04/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.44 | 100.43 |
0.12
|
-0.55
|
1.41
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 187.36 | 187.30 |
-0.43
|
3.38
|
7.33
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 12/04/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 131.66 | 131.66 |
0.05
|
0.39
|
1.98
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 13/04/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 141.25 | 141.25 |
-0.11
|
0.58
|
-1.90
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 12/04/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.66 | 231.66 |
-0.03
|
0.10
|
-0.77
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 12/04/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 218.11 | 218.07 |
0.49
|
5.16
|
7.56
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 12/04/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 146.82 | 146.82 |
0.16
|
0.40
|
5.99
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 637.76 | 637.76 |
0.37
|
-0.94
|
1.47
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,563.26 | 10,563.26 |
0.04
|
0.21
|
1.45
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.99 | 149.99 |
-0.03
|
0.08
|
-0.52
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.27 | 104.27 |
0.04
|
0.01
|
1.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 109.10 | 109.10 |
0.04
|
0.34
|
2.19
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.56 | 124.56 |
-0.01
|
0.22
|
1.19
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 140.36 | 140.36 |
0.01
|
0.19
|
-1.13
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.89 | 121.89 |
-
|
0.01
|
-0.22
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 131.28 | 131.28 |
-0.02
|
0.51
|
2.29
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.64 | 138.64 |
0.17
|
0.49
|
0.68
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 13/04/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 129.24 | 129.24 |
-0.01
|
0.16
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 126.73 | 126.73 |
0.07
|
0.52
|
2.02
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,358.22 | 4,358.22 |
-0.46
|
1.90
|
5.94
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 106.65 | 106.62 |
0.53
|
3.37
|
4.91
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 375.79 | 375.70 |
-2.19
|
-0.99
|
16.56
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 189.66 | 189.64 |
0.90
|
1.90
|
10.19
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 176.16 | 176.08 |
-2.12
|
0.24
|
3.08
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 99.72 | 99.63 |
-0.07
|
1.45
|
4.35
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 12/04/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 12,742.33 | 12,742.33 |
0.06
|
1.53
|
4.95
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 13/04/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 126.73 | 126.73 |
0.01
|
0.56
|
2.27
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 13/04/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 131.90 | 131.90 |
-0.08
|
0.13
|
0.96
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 13/04/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 85.09 | 85.09 |
0.41
|
-1.14
|
2.39
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 12/04/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.45 | 165.45 |
0.10
|
0.48
|
1.82
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 13/04/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 163.61 | 163.61 |
0.02
|
0.39
|
1.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 13/04/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 384.45 | 384.45 |
-0.16
|
0.02
|
-5.42
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 13/04/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 259.87 | 259.87 |
-
|
0.08
|
-1.18
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 13/04/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,480.42 | 4,480.42 |
0.32
|
2.89
|
11.05
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 13/04/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 780.04 | 780.04 |
-0.47
|
2.15
|
7.05
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 13/04/21 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 157.33 | 157.33 |
0.04
|
0.29
|
1.02
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 13/04/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.51 | 125.51 |
-
|
0.10
|
0.68
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 12/04/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 345.19 | 345.09 |
0.47
|
2.29
|
25.61
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 12/04/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 131.47 | 131.47 |
0.02
|
0.58
|
3.45
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 13/04/21 | |