| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 204.02 | 204.02 |
0.23
|
-0.29
|
27.23
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 11/12/19 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 179.12 | 179.12 |
0.04
|
0.31
|
27.88
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 12/12/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.79 | 110.79 |
-0.01
|
-0.06
|
1.89
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 100.20 | 100.20 |
0.05
|
-0.11
|
12.74
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 12/12/19 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 110.70 | 110.70 |
0.01
|
0.07
|
2.30
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 11/12/19 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.02
|
-0.36
|
7.18
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 12/12/19 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.38 | 172.38 |
0.02
|
-0.08
|
5.16
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 12/12/19 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 61.10 | 61.10 |
0.02
|
-0.83
|
-3.63
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 12/12/19 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 114.40 | 114.40 |
0.02
|
0.19
|
7.03
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 133.91 | 133.91 |
0.07
|
0.05
|
6.90
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 12/12/19 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 153.70 | 153.70 |
0.06
|
0.11
|
9.15
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 12/12/19 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 152.55 | 152.55 |
0.45
|
-0.34
|
14.30
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.33 | 117.33 |
0.15
|
0.47
|
0.07
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.38 | 158.38 |
0.01
|
0.11
|
7.49
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 136.17 | 136.17 |
0.04
|
-0.01
|
8.88
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.59 | 267.59 |
0.10
|
0.19
|
4.35
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 160.19 | 160.19 |
0.28
|
0.96
|
-6.75
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 127.34 | 127.34 |
0.13
|
0.06
|
6.21
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 164.00 | 164.00 |
-0.01
|
-0.12
|
4.30
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.37 | 115.37 |
0.09
|
-0.06
|
4.70
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 52.03 | 52.03 |
0.02
|
|
-6.32
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 117.19 | 117.19 |
0.03
|
0.18
|
5.41
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 105.60 | 105.60 |
0.21
|
1.09
|
3.88
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 161.30 | 161.29 |
0.14
|
-0.76
|
20.85
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 11/12/19 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 133.46 | 133.46 |
0.06
|
0.07
|
5.95
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 12/12/19 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 136.35 | 136.35 |
0.10
|
0.15
|
7.92
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 11/12/19 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.71 | 222.71 |
0.10
|
0.07
|
5.25
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 11/12/19 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 169.67 | 169.64 |
0.37
|
-0.50
|
16.26
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 11/12/19 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 143.18 | 143.18 |
0.02
|
-0.48
|
0.22
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 650.73 | 650.73 |
0.13
|
0.36
|
0.34
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,763.26 | 10,763.26 |
0.01
|
-0.04
|
4.78
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.47 | 150.47 |
-0.03
|
-0.07
|
8.31
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.31 | 104.31 |
-0.02
|
-0.19
|
2.10
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.81 | 113.81 |
0.01
|
0.03
|
6.76
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.05 | 124.05 |
-0.05
|
-0.20
|
6.91
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 140.43 | 140.43 |
0.01
|
0.07
|
9.67
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.37 | 121.37 |
-0.06
|
-0.12
|
3.97
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 102.84 | 102.84 |
0.20
|
0.07
|
12.66
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.09 | 129.09 |
-0.05
|
0.03
|
8.27
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 130.24 | 130.24 |
0.03
|
-0.10
|
9.53
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.60 | 137.60 |
0.09
|
-0.30
|
7.96
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 12/12/19 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 129.19 | 129.19 |
-0.05
|
-0.37
|
9.04
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 124.20 | 124.20 |
0.09
|
-0.05
|
8.05
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,079.96 | 4,079.96 |
-0.40
|
-2.16
|
31.08
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 88.54 | 88.53 |
0.11
|
-0.70
|
8.87
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 191.05 | 191.03 |
1.06
|
-1.81
|
17.69
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 152.54 | 152.53 |
0.07
|
-0.93
|
17.05
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 127.37 | 127.32 |
1.18
|
-1.10
|
0.37
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 91.56 | 91.52 |
-0.03
|
-1.89
|
16.81
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 11/12/19 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,843.32 | 11,843.32 |
0.05
|
-0.65
|
7.65
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 12/12/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 124.60 | 124.60 |
0.03
|
0.06
|
8.23
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 12/12/19 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 131.29 | 131.29 |
-0.04
|
-0.20
|
6.28
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 12/12/19 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 89.42 | 89.42 |
0.07
|
0.27
|
-5.71
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 11/12/19 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.89 | 109.89 |
-
|
0.01
|
0.46
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 12/12/19 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 164.78 | 164.78 |
0.04
|
-0.06
|
5.63
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 12/12/19 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 155.83 | 155.83 |
0.06
|
0.12
|
10.17
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 12/12/19 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 400.60 | 400.60 |
0.04
|
0.72
|
19.28
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 12/12/19 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 262.80 | 262.80 |
0.03
|
0.21
|
6.53
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 12/12/19 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,824.11 | 3,824.11 |
0.08
|
0.50
|
22.50
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 12/12/19 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 820.02 | 820.02 |
-0.48
|
-1.31
|
20.76
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 12/12/19 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 159.42 | 159.42 |
0.04
|
-0.03
|
7.86
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 12/12/19 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.22 | 124.22 |
0.03
|
0.01
|
2.75
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 11/12/19 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 279.39 | 279.39 |
-0.16
|
-1.89
|
9.74
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 11/12/19 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 126.36 | 126.36 |
-
|
0.11
|
7.66
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 12/12/19 | |