| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 109.56 | 109.56 |
0.44
|
2.88
|
2.88
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 20/01/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,765.78 | 5,765.78 |
2.48
|
7.29
|
7.29
| הראל-פיא |
4E
| | 20/01/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 254.35 | 254.35 |
1.39
|
2.47
|
2.47
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 20/01/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 201.47 | 201.47 |
-1.18
|
3.16
|
3.16
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 21/01/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 109.65 | 109.65 |
-0.05
|
0.46
|
0.46
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 105.58 | 105.58 |
0.01
|
2.31
|
2.31
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 21/01/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.85 | 111.85 |
-
|
0.01
|
0.01
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 20/01/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 132.35 | 132.35 |
-0.02
|
3.18
|
3.18
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 21/01/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.58 | 172.58 |
-0.06
|
1.39
|
1.39
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 21/01/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.80 | 55.80 |
-0.07
|
0.20
|
0.20
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 21/01/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.44 | 113.44 |
-0.21
|
0.33
|
0.33
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 21/01/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.50 | 132.50 |
-0.08
|
1.13
|
1.13
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 21/01/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 154.70 | 154.70 |
-0.19
|
1.10
|
1.10
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 21/01/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 160.67 | 160.67 |
1.29
|
4.45
|
4.45
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 114.38 | 114.38 |
0.59
|
1.38
|
1.38
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 156.42 | 156.42 |
-0.17
|
0.43
|
0.43
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.89 | 135.89 |
0.01
|
1.65
|
1.65
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.28 | 266.28 |
0.03
|
0.07
|
0.07
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.36 | 165.36 |
0.39
|
0.31
|
0.31
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.80 | 119.80 |
0.18
|
0.50
|
0.50
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.17 | 163.17 |
-0.15
|
0.15
|
0.15
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.25 | 116.25 |
-0.06
|
0.89
|
0.89
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 45.57 | 45.57 |
-0.09
|
0.42
|
0.42
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 116.90 | 116.90 |
-0.17
|
0.65
|
0.65
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 21/01/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 102.27 | 102.27 |
0.93
|
3.27
|
3.27
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 189.53 | 189.49 |
1.03
|
8.58
|
8.58
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 20/01/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 130.25 | 130.25 |
-0.02
|
0.88
|
0.88
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 21/01/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 143.78 | 143.78 |
0.10
|
-0.15
|
-0.15
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 20/01/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 233.17 | 233.17 |
0.01
|
-0.12
|
-0.12
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 20/01/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 208.87 | 208.83 |
1.21
|
3.00
|
3.00
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 20/01/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 141.97 | 141.97 |
0.30
|
2.49
|
2.49
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 637.54 | 637.54 |
0.59
|
1.43
|
1.43
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,463.44 | 10,463.44 |
-0.13
|
0.49
|
0.49
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.86 | 150.86 |
-0.33
|
0.05
|
0.05
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 103.19 | 103.19 |
-0.16
|
0.53
|
0.53
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 107.63 | 107.63 |
-0.06
|
0.81
|
0.81
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.90 | 123.90 |
-0.27
|
0.66
|
0.66
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.74 | 141.74 |
-0.25
|
-0.16
|
-0.16
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.19 | 122.19 |
-0.16
|
0.02
|
0.02
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.63 | 129.63 |
-0.14
|
1.01
|
1.01
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.54 | 138.54 |
-0.06
|
0.60
|
0.60
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 21/01/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 129.24 | 129.24 |
-0.39
|
0.58
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.75 | 125.75 |
0.22
|
1.23
|
1.23
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,309.77 | 4,309.77 |
-0.88
|
4.76
|
4.76
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 105.38 | 105.36 |
1.60
|
3.67
|
3.67
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 404.29 | 404.23 |
-0.37
|
25.42
|
25.42
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 176.37 | 176.35 |
0.95
|
2.47
|
2.47
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 193.01 | 192.94 |
1.64
|
12.95
|
12.95
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 98.88 | 98.79 |
0.76
|
3.47
|
3.47
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 20/01/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 12,475.11 | 12,475.11 |
-0.15
|
2.75
|
2.75
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 21/01/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 125.47 | 125.47 |
-0.09
|
1.25
|
1.25
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 21/01/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 131.79 | 131.79 |
-0.20
|
0.88
|
0.88
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 21/01/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 84.41 | 84.41 |
0.56
|
1.58
|
1.58
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 20/01/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.98 | 163.98 |
-0.06
|
0.91
|
0.91
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 21/01/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 162.23 | 162.23 |
-0.15
|
0.85
|
0.85
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 21/01/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 399.97 | 399.97 |
-0.85
|
-1.60
|
-1.60
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 21/01/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 262.60 | 262.60 |
-0.20
|
-0.14
|
-0.14
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 21/01/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,197.92 | 4,197.92 |
-0.70
|
4.05
|
4.05
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 21/01/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 779.01 | 779.01 |
-1.02
|
6.90
|
6.90
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 21/01/21 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.81 | 156.81 |
-0.18
|
0.69
|
0.69
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 21/01/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.03 | 125.03 |
0.02
|
0.30
|
0.30
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 20/01/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 310.07 | 310.03 |
-0.97
|
12.84
|
12.84
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 20/01/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 129.08 | 129.08 |
-0.05
|
1.57
|
1.57
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 21/01/21 | |