| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 121.16 | 121.16 |
-
|
|
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 14/10/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 7,736.50 | 7,736.50 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4E
| | 14/10/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 403.22 | 403.22 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 14/10/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 238.85 | 238.85 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 15/10/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 121.05 | 121.05 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 120.14 | 120.14 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 15/10/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 124.74 | 124.74 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 10/10/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 155.25 | 155.25 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 185.15 | 185.15 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.50 | 43.50 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 119.18 | 119.18 |
-
|
|
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 147.80 | 147.80 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 164.50 | 164.50 |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 149.29 | 149.29 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 161.31 | 161.31 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 161.06 | 161.06 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 275.23 | 275.23 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 161.56 | 161.56 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.59 | 128.59 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 127.00 | 127.00 |
-
|
|
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.02 | 31.02 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 126.49 | 126.49 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 123.41 | 123.40 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 203.22 | 203.20 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.51 | 137.51 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 136.61 | 136.61 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 14/10/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.64 | 232.64 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 10/10/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 270.62 | 270.59 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 14/10/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 192.22 | 192.22 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 765.70 | 765.70 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 10/10/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 11,075.60 | 11,075.60 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.64 | 139.64 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.73 | 108.73 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 116.38 | 116.38 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.05 | 124.05 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.53 | 129.53 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.99 | 116.99 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 135.42 | 135.42 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 141.09 | 141.09 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 124.18 | 124.18 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 139.01 | 139.01 |
-
|
|
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 14/10/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,452.56 | 5,452.56 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 136.87 | 136.86 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 14/10/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 254.17 | 254.15 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 14/10/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 109.01 | 108.93 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 14/10/24 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 14,600.86 | 14,600.86 |
-
|
|
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 136.46 | 136.46 |
-
|
|
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 143.59 | 142.88 |
-
|
|
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 15/10/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 106.12 | 106.12 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 10/10/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 178.34 | 178.34 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 178.77 | 178.77 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 303.00 | 303.00 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 15/10/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 255.49 | 255.49 |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,588.69 | 5,588.69 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 15/10/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 170.32 | 170.32 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/10/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 138.50 | 137.13 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 14/10/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 414.41 | 414.38 |
-
|
|
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 14/10/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 145.78 | 145.78 |
-
|
|
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 15/10/24 | |