| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 220.22 | 220.22 |
0.54
|
3.05
|
5.05
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 19/02/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 188.18 | 188.18 |
-0.71
|
2.08
|
3.94
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 20/02/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 111.00 | 111.00 |
-0.04
|
0.08
|
0.08
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 101.58 | 101.58 |
-0.01
|
0.88
|
1.32
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 20/02/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.09 | 111.09 |
-
|
0.10
|
0.25
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 19/02/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 128.03 | 128.03 |
0.20
|
0.71
|
0.77
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 20/02/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 174.19 | 174.19 |
0.04
|
0.65
|
0.72
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 20/02/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 60.74 | 60.74 |
-
|
-0.41
|
-0.99
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 20/02/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 115.60 | 115.60 |
0.02
|
0.67
|
1.08
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.01 | 134.01 |
0.02
|
0.55
|
0.31
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 20/02/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 155.31 | 155.31 |
0.02
|
0.94
|
1.00
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 20/02/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 159.10 | 159.10 |
1.08
|
3.06
|
2.93
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.35 | 117.35 |
0.18
|
-0.31
|
0.24
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 160.19 | 160.19 |
0.06
|
0.60
|
1.03
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 137.89 | 137.89 |
-0.06
|
0.80
|
1.03
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.97 | 268.97 |
0.07
|
0.09
|
0.26
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.33 | 154.33 |
-0.05
|
-2.54
|
-4.12
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.88 | 128.88 |
0.10
|
0.51
|
0.82
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 164.31 | 164.31 |
-
|
0.25
|
0.34
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.29 | 116.29 |
-0.02
|
0.72
|
0.73
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 51.24 | 51.24 |
0.04
|
0.43
|
-0.47
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 117.64 | 117.64 |
0.03
|
0.47
|
0.53
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 106.43 | 106.43 |
0.32
|
-0.06
|
-0.22
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 170.73 | 170.72 |
0.76
|
3.20
|
3.77
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 19/02/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 133.99 | 133.99 |
0.05
|
0.49
|
0.53
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 20/02/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 139.09 | 139.09 |
-0.05
|
0.40
|
1.64
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 19/02/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 224.66 | 224.66 |
-0.02
|
0.16
|
0.64
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 19/02/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 182.41 | 182.39 |
0.52
|
3.20
|
5.05
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 19/02/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 143.28 | 143.28 |
0.20
|
-0.63
|
-0.19
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 652.06 | 652.06 |
0.19
|
-0.28
|
0.51
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,784.15 | 10,784.15 |
-
|
0.35
|
0.28
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 151.84 | 151.84 |
0.02
|
0.69
|
1.01
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.32 | 104.32 |
-
|
0.01
|
0.04
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 115.43 | 115.43 |
0.01
|
0.46
|
1.04
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.44 | 124.44 |
0.02
|
0.57
|
0.52
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 142.58 | 142.58 |
0.08
|
0.87
|
1.39
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.67 | 121.67 |
-0.02
|
0.12
|
0.25
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 104.84 | 104.84 |
0.28
|
0.84
|
1.77
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.05
|
0.70
|
0.25
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 132.42 | 132.42 |
0.14
|
0.99
|
1.52
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.81 | 139.81 |
0.16
|
0.82
|
1.24
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 20/02/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 130.08 | 130.08 |
0.01
|
0.77
|
0.95
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.64 | 125.64 |
0.13
|
0.74
|
1.15
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,336.05 | 4,336.05 |
-0.15
|
3.19
|
6.15
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 93.22 | 93.21 |
0.77
|
2.37
|
3.82
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 218.89 | 218.87 |
1.23
|
5.72
|
10.66
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 164.60 | 164.59 |
0.64
|
3.51
|
5.70
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 138.85 | 138.79 |
3.23
|
4.42
|
4.95
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 98.17 | 98.14 |
1.06
|
3.20
|
3.88
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 19/02/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 12,197.54 | 12,197.54 |
-0.15
|
1.90
|
2.81
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 20/02/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 126.51 | 126.51 |
0.03
|
0.95
|
1.39
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 20/02/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 132.53 | 132.53 |
-
|
0.67
|
0.99
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 20/02/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 88.36 | 88.36 |
0.19
|
-0.62
|
-0.75
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 19/02/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.94 | 109.94 |
-
|
0.01
|
0.03
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 20/02/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.59 | 165.59 |
0.03
|
0.49
|
0.44
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 20/02/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 158.38 | 158.38 |
-
|
0.74
|
1.40
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 20/02/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 415.42 | 415.42 |
0.09
|
2.02
|
3.26
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 20/02/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 266.32 | 266.32 |
0.05
|
0.66
|
1.07
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 20/02/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,014.85 | 4,014.85 |
-0.90
|
2.57
|
4.67
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 20/02/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 841.72 | 841.72 |
-0.38
|
2.57
|
2.60
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 20/02/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 161.33 | 161.33 |
0.08
|
0.74
|
1.06
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 20/02/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.49 | 124.49 |
-
|
0.06
|
0.20
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 19/02/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 290.16 | 290.16 |
0.86
|
2.81
|
4.72
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 19/02/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 127.73 | 127.73 |
-0.02
|
0.64
|
0.92
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 20/02/20 | |