| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 103.18 | 103.18 |
-
|
2.46
|
0.16
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 22/10/20 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,323.21 | 5,323.21 |
-
|
2.24
|
19.03
| הראל-פיא |
4E
| | 22/10/20 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 227.99 | 227.99 |
-
|
3.42
|
8.76
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 22/10/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 165.73 | 165.73 |
-1.12
|
4.13
|
-8.46
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 26/10/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 108.10 | 108.10 |
-0.09
|
0.32
|
-2.53
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 99.75 | 99.75 |
-0.16
|
1.95
|
-0.51
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 26/10/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.82 | 111.82 |
-
|
0.03
|
0.91
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 22/10/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 125.40 | 125.40 |
-0.25
|
1.92
|
-1.30
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 26/10/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 166.78 | 166.78 |
-0.19
|
1.15
|
-3.57
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 26/10/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.30 | 55.30 |
-0.18
|
-0.04
|
-9.86
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 26/10/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 111.56 | 111.56 |
-0.10
|
0.18
|
-2.45
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 26/10/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 127.16 | 127.16 |
-0.17
|
0.43
|
-4.81
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 26/10/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 149.29 | 149.29 |
-0.18
|
0.52
|
-2.91
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 26/10/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 149.00 | 149.00 |
-
|
-0.19
|
-3.60
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.09 | 117.09 |
-
|
-1.43
|
0.02
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.14 | 154.14 |
-0.08
|
0.31
|
-2.79
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 129.94 | 129.94 |
-0.32
|
0.68
|
-4.79
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 263.05 | 263.05 |
-
|
0.52
|
-1.95
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.59 | 165.59 |
-
|
-0.48
|
2.88
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.30 | 119.30 |
-
|
-0.15
|
-6.67
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 161.92 | 161.92 |
-0.03
|
0.02
|
-1.12
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 113.65 | 113.65 |
-0.15
|
0.27
|
-1.56
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 45.90 | 45.90 |
-0.07
|
-0.86
|
-10.84
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 114.10 | 114.10 |
-0.09
|
0.18
|
-2.50
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 26/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 98.68 | 98.68 |
-
|
-0.45
|
-7.49
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 152.12 | 152.11 |
-
|
3.46
|
-7.54
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 127.36 | 127.36 |
-0.12
|
0.44
|
-4.45
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 26/10/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 140.65 | 140.65 |
-
|
0.38
|
2.78
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 22/10/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.92 | 231.92 |
-
|
0.06
|
3.89
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 22/10/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 186.93 | 186.91 |
-
|
3.17
|
7.65
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 22/10/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 142.37 | 142.37 |
-0.10
|
0.64
|
-0.82
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 652.44 | 652.44 |
-
|
-1.49
|
0.57
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,248.88 | 10,248.88 |
-0.06
|
0.19
|
-4.70
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.65 | 149.65 |
-0.01
|
0.16
|
-0.45
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.02 | 101.02 |
-0.06
|
0.20
|
-3.13
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 105.68 | 105.68 |
-0.09
|
0.43
|
-7.49
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 120.56 | 120.56 |
-0.06
|
0.41
|
-2.62
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.60 | 141.60 |
-0.04
|
0.13
|
0.70
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.05 | 122.05 |
-0.02
|
0.01
|
0.56
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 124.38 | 124.38 |
-0.16
|
0.43
|
-3.45
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 135.97 | 135.97 |
-0.10
|
0.73
|
-1.54
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 26/10/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.01
|
0.53
|
-2.07
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 121.67 | 121.67 |
-
|
1.00
|
-2.04
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,785.66 | 3,785.66 |
-0.46
|
2.38
|
-7.32
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 96.72 | 96.71 |
-
|
1.44
|
7.72
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 272.75 | 272.67 |
-
|
3.29
|
37.86
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 163.53 | 163.52 |
-
|
3.86
|
5.02
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 156.92 | 156.83 |
-
|
4.49
|
18.59
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 83.04 | 83.02 |
-
|
1.70
|
-12.12
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,438.17 | 11,438.17 |
-0.61
|
2.25
|
-3.60
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 26/10/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 121.09 | 121.09 |
-0.14
|
1.04
|
-2.95
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 26/10/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 128.83 | 128.83 |
-0.11
|
0.24
|
-1.83
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 26/10/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 87.48 | 87.48 |
-
|
-1.74
|
-1.74
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 22/10/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 159.16 | 159.16 |
-0.14
|
0.51
|
-3.46
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 26/10/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 157.53 | 157.53 |
-0.18
|
0.72
|
0.86
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 26/10/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 410.96 | 410.96 |
-0.04
|
-0.22
|
2.15
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 26/10/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 262.94 | 262.94 |
-0.05
|
0.03
|
-0.22
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/10/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,511.40 | 3,511.40 |
-1.10
|
3.80
|
-8.46
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 26/10/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 662.93 | 662.93 |
-0.98
|
1.91
|
-19.19
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 26/10/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 153.24 | 153.24 |
-0.13
|
0.46
|
-4.01
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 26/10/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.21 | 124.21 |
-
|
0.10
|
-0.02
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 22/10/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 232.99 | 232.97 |
-
|
5.85
|
-15.92
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 22/10/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 124.12 | 124.12 |
-0.21
|
1.23
|
-1.93
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 26/10/20 | |