שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.80 | 114.80 |
0.40
|
-0.18
|
1.82
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 24/04/24 | |
הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,834.79 | 6,834.79 |
1.30
|
-2.80
|
0.59
| הראל-פיא |
4E
| | 24/04/24 | |
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 347.81 | 347.81 |
1.21
|
-3.45
|
6.25
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 24/04/24 | |
הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 220.96 | 220.96 |
-0.69
|
-3.71
|
-0.52
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 25/04/24 | |
הראל מק"מ פלוס | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.11
|
-0.36
|
0.47
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.88 | 115.88 |
-0.05
|
-0.10
|
2.70
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 25/04/24 | |
הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 121.63 | 121.63 |
0.08
|
0.35
|
1.68
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.83 | 150.83 |
-0.12
|
-0.42
|
2.43
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 25/04/24 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.65 | 180.65 |
0.01
|
0.04
|
1.45
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.35 | 43.35 |
-0.07
|
-0.46
|
-0.12
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 25/04/24 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.37 | 116.37 |
-0.03
|
0.09
|
0.54
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.78 | 142.78 |
0.01
|
0.42
|
2.19
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/04/24 | |
הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 159.25 | 159.25 |
-0.08
|
-0.66
|
1.18
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.33 | 143.33 |
-0.33
|
1.82
|
4.10
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.61 | 158.61 |
0.09
|
0.07
|
0.62
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.44 | 152.44 |
-0.34
|
-0.95
|
2.57
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.57 | 265.57 |
0.07
|
-1.20
|
-0.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.80 | 154.80 |
-0.22
|
1.08
|
0.55
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.61 | 124.61 |
0.28
|
0.43
|
2.39
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.78 | 122.78 |
-0.06
|
-0.66
|
1.15
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.49 | 31.49 |
-0.03
|
-0.51
|
-1.59
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.33 | 123.33 |
-0.05
|
0.37
|
1.24
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.90 | 116.90 |
-0.19
|
1.54
|
4.50
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 181.84 | 181.83 |
0.85
|
-3.19
|
5.88
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.49 | 134.49 |
0.07
|
-0.22
|
0.59
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 25/04/24 | |
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 130.44 | 130.44 |
0.12
|
-1.46
|
-1.29
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 24/04/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.92 | 220.92 |
0.40
|
-1.21
|
0.83
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 24/04/24 | |
הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 237.48 | 237.46 |
2.96
|
-2.96
|
3.24
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 24/04/24 | |
הראל פיא דולרית | פטורה | 186.99 | 186.99 |
0.19
|
2.16
|
5.41
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 25/04/24 | |
הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 731.86 | 731.86 |
-0.32
|
1.75
|
4.05
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 24/04/24 | |
הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,821.46 | 10,821.46 |
-0.09
|
|
0.60
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.82 | 137.82 |
-0.10
|
-1.11
|
-1.68
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.61 | 106.61 |
-0.01
|
0.32
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.61 | 113.61 |
0.04
|
0.10
|
1.08
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.90 | 121.90 |
-0.06
|
-0.37
|
-0.06
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.76 | 127.76 |
-0.10
|
-1.50
|
-1.86
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.53 | 115.53 |
-0.10
|
-0.97
|
-1.10
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.45 | 132.45 |
-0.01
|
-0.26
|
1.24
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.31 | 138.31 |
-0.05
|
-0.81
|
0.24
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.33 | 122.33 |
-0.09
|
-0.71
|
-1.09
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.51
|
-0.25
|
1.49
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 24/04/24 | |
הראל פיא מניות | פטורה | 5,083.14 | 5,083.14 |
-0.75
|
-4.12
|
-0.60
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 122.29 | 122.28 |
0.89
|
-0.54
|
9.45
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 224.08 | 224.07 |
1.46
|
-2.95
|
6.12
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 103.49 | 103.39 |
1.34
|
-0.53
|
5.51
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,934.81 | 13,934.81 |
-0.33
|
-1.36
|
2.33
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.04 | 132.04 |
-0.08
|
-0.75
|
1.04
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא סולידית | פטורה | 139.44 | 138.75 |
-0.14
|
-0.51
|
0.17
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/04/24 | |
הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 103.85 | 103.85 |
-0.41
|
3.18
|
5.69
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 24/04/24 | |
הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.78 | 173.78 |
0.02
|
0.06
|
1.61
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 25/04/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.58 | 173.58 |
-0.05
|
-0.50
|
1.66
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 302.02 | 302.02 |
-0.33
|
-2.45
|
-3.81
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 25/04/24 | |
הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 251.57 | 251.57 |
-0.09
|
-0.87
|
0.03
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/04/24 | |
הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,335.51 | 5,335.51 |
-0.75
|
-3.22
|
9.40
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 164.24 | 164.24 |
0.42
|
-0.15
|
1.78
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 24/04/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.21 | 133.87 |
0.25
|
0.37
|
1.52
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 24/04/24 | |
פיא גמישה היובל | פטורה | 388.17 | 388.13 |
0.76
|
-0.47
|
7.88
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 24/04/24 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.19 | 141.19 |
-0.09
|
-0.53
|
1.33
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 25/04/24 | |