| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 115.84 | 115.84 |
-
|
1.44
|
8.78
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 21/10/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,470.76 | 6,470.76 |
-
|
7.12
|
20.41
| הראל-פיא |
4E
| | 21/10/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 302.06 | 302.06 |
-
|
5.66
|
21.69
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 21/10/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 248.06 | 248.06 |
0.45
|
3.91
|
27.02
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 25/10/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 113.20 | 113.20 |
0.09
|
0.63
|
3.71
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 111.69 | 111.69 |
0.08
|
1.10
|
8.23
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 25/10/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-
|
|
0.13
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 139.20 | 139.20 |
-0.01
|
0.90
|
8.52
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 25/10/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 182.36 | 182.36 |
0.04
|
0.87
|
7.13
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 25/10/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 53.30 | 53.30 |
-
|
-0.30
|
-4.29
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 25/10/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 118.28 | 118.28 |
0.28
|
1.06
|
4.61
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 25/10/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.42 | 141.42 |
0.21
|
1.14
|
7.94
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/10/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 162.68 | 162.68 |
0.17
|
1.01
|
6.32
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 25/10/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 163.24 | 163.22 |
-
|
4.84
|
6.11
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.56 | 116.56 |
-
|
0.03
|
3.32
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 160.27 | 160.27 |
-
|
0.35
|
2.90
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 145.17 | 145.17 |
0.13
|
1.60
|
8.59
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.40 | 266.40 |
-
|
-0.44
|
0.11
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.47 | 155.47 |
-
|
-0.76
|
-5.69
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.52 | 118.52 |
-
|
0.28
|
-0.57
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.36 | 122.36 |
0.11
|
0.95
|
6.20
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 41.51 | 41.51 |
0.02
|
-0.91
|
-8.53
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 121.68 | 121.68 |
0.20
|
0.73
|
4.76
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.13 | 100.12 |
-
|
-1.22
|
1.10
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 188.87 | 188.80 |
-
|
5.03
|
8.19
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.67 | 134.67 |
0.01
|
0.45
|
4.31
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 25/10/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 141.28 | 141.28 |
-
|
-0.48
|
-1.88
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 21/10/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.76 | 231.76 |
-
|
-0.03
|
-0.72
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 21/10/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 233.04 | 233.00 |
-
|
4.99
|
14.92
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 21/10/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 146.37 | 146.37 |
-0.02
|
0.23
|
5.67
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 625.20 | 625.20 |
-
|
-0.97
|
-0.53
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,913.39 | 10,913.39 |
0.14
|
0.70
|
4.81
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 153.58 | 153.58 |
0.07
|
0.27
|
1.86
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.72 | 108.72 |
0.21
|
0.76
|
5.91
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 111.17 | 111.17 |
-0.04
|
0.23
|
4.13
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 131.40 | 131.40 |
0.33
|
1.06
|
6.75
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.92 | 139.92 |
-0.19
|
-0.36
|
-1.44
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.51 | 121.51 |
-0.12
|
-0.43
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 138.77 | 138.77 |
0.36
|
1.40
|
8.13
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.01 | 140.01 |
-0.15
|
-0.28
|
1.67
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 25/10/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 137.65 | 137.65 |
0.36
|
1.05
|
7.13
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 131.40 | 131.40 |
-
|
1.23
|
5.78
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,040.21 | 5,040.21 |
0.33
|
4.62
|
22.52
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 109.68 | 109.65 |
-
|
4.10
|
7.89
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 348.93 | 348.87 |
-
|
1.27
|
8.24
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 207.04 | 207.02 |
-
|
5.90
|
20.29
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 169.89 | 169.82 |
-
|
0.98
|
-0.59
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 100.90 | 100.81 |
-
|
0.68
|
5.58
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,647.14 | 13,647.14 |
0.21
|
2.64
|
12.40
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 25/10/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.57 | 132.57 |
0.11
|
1.12
|
6.98
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 25/10/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 138.01 | 137.32 |
0.14
|
0.86
|
5.11
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/10/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 82.72 | 82.72 |
-
|
-0.60
|
-0.46
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 21/10/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 170.12 | 170.12 |
0.02
|
0.47
|
4.69
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 25/10/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 167.30 | 167.30 |
-0.05
|
0.38
|
4.00
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 25/10/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 372.49 | 372.49 |
-0.43
|
-0.73
|
-8.36
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 25/10/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 259.28 | 259.28 |
-0.10
|
-0.15
|
-1.41
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/10/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,146.63 | 5,146.63 |
0.38
|
4.80
|
27.56
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 25/10/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 161.25 | 161.25 |
-
|
0.69
|
3.54
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 21/10/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.87 | 126.87 |
-
|
0.29
|
1.77
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 21/10/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 370.87 | 370.76 |
-
|
4.23
|
34.95
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 21/10/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 136.46 | 136.46 |
0.06
|
1.01
|
7.38
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 25/10/21 | |