| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 193.83 | 193.83 |
-0.20
|
0.29
|
20.88
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 16/10/19 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 172.62 | 172.62 |
0.15
|
2.79
|
23.24
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 17/10/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.77 | 110.77 |
0.02
|
0.10
|
1.87
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 99.27 | 99.27 |
0.15
|
0.60
|
11.69
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 17/10/19 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 110.37 | 110.37 |
-
|
0.12
|
2.00
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 16/10/19 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 125.59 | 125.59 |
0.21
|
0.33
|
6.64
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 17/10/19 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 171.59 | 171.59 |
0.12
|
0.35
|
4.68
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 17/10/19 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 61.77 | 61.77 |
0.08
|
-0.48
|
-2.57
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 17/10/19 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 114.11 | 114.11 |
-
|
0.18
|
6.75
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.16 | 134.16 |
0.28
|
0.43
|
7.10
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 17/10/19 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 152.80 | 152.80 |
0.18
|
0.37
|
8.52
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 17/10/19 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 148.67 | 148.67 |
0.47
|
2.56
|
11.40
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 118.31 | 118.31 |
0.42
|
1.13
|
0.90
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 157.63 | 157.63 |
0.03
|
0.20
|
6.98
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.08 | 135.08 |
0.13
|
0.69
|
8.00
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.89 | 266.89 |
0.07
|
0.27
|
4.08
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 161.96 | 161.96 |
0.60
|
1.35
|
-5.72
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 126.72 | 126.72 |
0.13
|
0.33
|
5.69
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.97 | 163.97 |
0.03
|
-0.03
|
4.28
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
0.19
|
0.36
|
4.47
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 52.92 | 52.92 |
0.06
|
0.11
|
-4.72
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 117.17 | 117.17 |
0.05
|
0.27
|
5.39
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 105.78 | 105.78 |
0.39
|
1.59
|
4.05
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 156.27 | 156.26 |
-0.29
|
-0.10
|
17.08
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 16/10/19 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 132.92 | 132.92 |
0.12
|
0.39
|
5.53
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 17/10/19 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 135.71 | 135.71 |
-0.01
|
-0.06
|
7.42
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 16/10/19 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.11 | 222.11 |
0.06
|
0.21
|
4.96
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 16/10/19 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 161.85 | 161.82 |
-0.17
|
-0.67
|
10.90
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 16/10/19 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 143.26 | 143.26 |
0.45
|
1.95
|
0.28
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 657.43 | 657.43 |
0.41
|
1.11
|
1.37
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,781.12 | 10,781.12 |
0.07
|
0.17
|
4.95
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.11 | 150.11 |
-0.05
|
0.05
|
8.05
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.84 | 104.84 |
0.02
|
-0.13
|
2.62
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 112.53 | 112.53 |
0.20
|
0.57
|
5.56
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.33 | 124.33 |
-
|
0.01
|
7.15
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.33 | 139.33 |
0.03
|
0.22
|
8.81
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.25 | 121.25 |
-
|
0.05
|
3.86
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 100.74 | 100.74 |
0.16
|
0.72
|
10.36
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.14 | 129.14 |
0.17
|
0.10
|
8.31
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 129.10 | 129.10 |
0.05
|
0.46
|
8.57
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 136.94 | 136.94 |
0.14
|
0.38
|
7.45
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 17/10/19 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 129.56 | 129.56 |
-0.08
|
0.02
|
9.35
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 123.23 | 123.23 |
0.13
|
0.61
|
7.20
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,015.81 | 4,015.81 |
0.40
|
3.40
|
29.02
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 87.98 | 87.97 |
0.33
|
1.34
|
8.18
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 184.33 | 184.32 |
-0.50
|
0.09
|
13.55
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 148.23 | 148.21 |
-0.03
|
-0.15
|
13.74
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 130.01 | 129.95 |
0.60
|
0.71
|
2.44
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 89.96 | 89.92 |
-0.37
|
-0.73
|
14.77
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 16/10/19 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,758.19 | 11,758.19 |
0.19
|
1.04
|
6.88
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 17/10/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 123.81 | 123.81 |
0.11
|
0.47
|
7.54
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 17/10/19 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 131.28 | 131.28 |
0.02
|
0.43
|
6.27
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 17/10/19 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 90.67 | 90.67 |
0.38
|
0.99
|
-4.40
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 16/10/19 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.86 | 109.86 |
0.01
|
0.06
|
0.43
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 17/10/19 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 164.27 | 164.27 |
0.18
|
0.34
|
5.30
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 17/10/19 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 154.19 | 154.19 |
0.15
|
0.57
|
9.01
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 17/10/19 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 393.98 | 393.98 |
-0.08
|
0.35
|
17.31
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 17/10/19 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 261.33 | 261.33 |
-0.01
|
0.18
|
5.93
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 17/10/19 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,695.86 | 3,695.86 |
0.17
|
2.46
|
18.39
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 17/10/19 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 819.74 | 819.74 |
0.11
|
2.23
|
20.72
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 17/10/19 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 158.97 | 158.97 |
0.05
|
0.24
|
7.56
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 17/10/19 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.16 | 124.16 |
0.09
|
0.06
|
2.70
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 16/10/19 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 276.74 | 276.74 |
0.25
|
1.10
|
8.70
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 16/10/19 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 125.43 | 125.43 |
0.16
|
0.60
|
6.87
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 17/10/19 | |