| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,389.12 | 1,389.02 |
2.30
|
2.30
|
0.73
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 30/06/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.25 | 111.69 |
-0.05
|
-0.05
|
-1.26
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 01/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 121.34 | 121.34 |
0.19
|
0.19
|
-4.30
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 30/06/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 119.38 | 119.38 |
0.28
|
0.28
|
-8.46
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 01/07/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 742.40 | 742.40 |
1.35
|
1.35
|
-1.59
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 30/06/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.47 | 124.47 |
0.08
|
0.08
|
-1.31
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 01/07/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.98 | 128.98 |
0.01
|
0.01
|
2.73
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 30/06/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 164.50 | 164.50 |
0.75
|
0.75
|
-17.23
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 01/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 156.56 | 156.56 |
0.24
|
0.24
|
-10.13
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 01/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,246.60 | 1,246.60 |
0.30
|
0.30
|
-5.11
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 01/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 224.44 | 222.22 |
0.45
|
0.45
|
-10.00
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 01/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 102.60 | 102.60 |
0.35
|
0.35
|
-6.12
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 01/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 764.72 | 764.71 |
0.11
|
0.11
|
-8.07
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 30/06/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 593.00 | 593.00 |
2.56
|
2.56
|
-20.76
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 01/07/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,141.32 | 1,141.32 |
3.14
|
3.14
|
-18.56
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 01/07/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 297.03 | 291.21 |
1.63
|
1.63
|
-16.27
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 01/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 353.35 | 353.35 |
1.22
|
1.22
|
-11.37
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 30/06/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,072.89 | 3,072.89 |
0.76
|
0.76
|
0.78
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 30/06/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,331.33 | 1,331.33 |
0.29
|
0.29
|
-4.36
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 01/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 78.83 | 78.83 |
0.08
|
0.08
|
-3.76
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 01/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 118.77 | 118.77 |
0.55
|
0.55
|
-9.76
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 01/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.71 | 130.71 |
-0.08
|
-0.08
|
-0.12
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 01/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,775.90 | 3,775.90 |
0.46
|
0.46
|
-8.79
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 01/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,392.42 | 2,392.42 |
0.28
|
0.28
|
-8.85
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 30/06/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 130.13 | 130.13 |
2.50
|
2.50
|
-21.61
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 01/07/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,846.61 | 10,846.61 |
2.48
|
2.48
|
-15.29
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 01/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.21 | 127.21 |
-0.02
|
-0.02
|
-2.50
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 01/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 192.48 | 188.71 |
0.46
|
0.46
|
-15.68
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 30/06/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 175.00 | 175.00 |
0.38
|
0.38
|
-11.17
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 01/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 132.66 | 132.40 |
6.26
|
6.26
|
-39.22
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 01/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 132.58 | 132.58 |
0.30
|
0.30
|
-4.65
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 30/06/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.32 | 121.32 |
0.13
|
0.13
|
-1.20
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 01/07/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 96.18 | 95.99 |
1.54
|
1.54
|
-54.77
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 01/07/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,421.48 | 2,421.48 |
1.91
|
1.91
|
33.44
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 30/06/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.99 | 60.99 |
-
|
|
-0.18
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 01/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.98 | 122.98 |
0.10
|
0.10
|
-1.64
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 01/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 89.66 | 89.66 |
0.43
|
0.43
|
-8.63
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 01/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.21 | 39.21 |
0.08
|
0.08
|
1.19
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 30/06/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 478.63 | 473.89 |
0.23
|
0.23
|
-10.36
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 30/06/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.29
|
0.29
|
-5.81
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 01/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 132.76 | 132.76 |
0.81
|
0.81
|
-8.65
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 01/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 115.86 | 115.86 |
0.21
|
0.21
|
-2.55
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 01/07/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 622.46 | 622.46 |
2.78
|
2.78
|
-22.59
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 01/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,236.62 | 1,236.62 |
0.25
|
0.25
|
-4.04
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 01/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,436.20 | 6,436.20 |
0.30
|
0.30
|
-5.88
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 01/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 154.67 | 154.67 |
0.16
|
0.16
|
-5.91
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 01/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.90 | 136.22 |
-0.07
|
-0.07
|
1.31
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 01/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,452.05 | 3,452.05 |
2.10
|
2.10
|
-12.62
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 30/06/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.31 | 44.31 |
0.29
|
0.29
|
-1.51
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 01/07/20 | |