| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,359.00 | 1,358.88 |
0.34
|
-1.36
|
9.93
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 11/12/19 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.86 | 113.29 |
0.01
|
0.01
|
5.85
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 12/12/19 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 126.60 | 126.60 |
0.13
|
|
7.49
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 11/12/19 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 130.18 | 130.18 |
0.06
|
|
3.61
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 12/12/19 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 738.20 | 738.20 |
0.13
|
-0.86
|
19.73
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 11/12/19 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.10 | 126.10 |
0.03
|
0.10
|
5.33
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 12/12/19 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 125.49 | 125.49 |
-0.02
|
-0.03
|
4.45
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 11/12/19 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 195.03 | 195.03 |
-0.06
|
0.33
|
8.74
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 12/12/19 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 173.58 | 173.58 |
0.04
|
0.10
|
3.83
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 12/12/19 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,311.74 | 1,311.74 |
0.05
|
0.16
|
5.75
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 12/12/19 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 248.57 | 246.11 |
0.02
|
0.04
|
6.86
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 12/12/19 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 109.18 | 109.18 |
0.03
|
-0.02
|
7.26
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 12/12/19 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 824.78 | 824.77 |
0.13
|
0.42
|
10.34
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 11/12/19 | |
| כלל השקעות | פטורה | 744.53 | 744.53 |
-0.10
|
0.21
|
20.25
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 12/12/19 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,396.34 | 1,396.34 |
-0.08
|
0.32
|
34.77
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 12/12/19 | |
| כלל יעד | פטורה | 352.64 | 345.73 |
-0.18
|
0.49
|
9.19
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 12/12/19 | |
| כלל יתר | פטורה | 386.75 | 386.75 |
0.37
|
-0.54
|
29.57
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 11/12/19 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,062.79 | 3,062.79 |
0.07
|
0.24
|
-5.57
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 11/12/19 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,391.23 | 1,391.23 |
0.04
|
0.11
|
5.48
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 12/12/19 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 82.00 | 82.00 |
-
|
-0.12
|
2.30
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 12/12/19 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 131.05 | 131.05 |
0.05
|
0.08
|
8.18
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 12/12/19 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.86 | 130.86 |
-
|
0.07
|
4.86
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 12/12/19 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,121.41 | 4,121.41 |
0.03
|
-0.13
|
6.35
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 12/12/19 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,617.61 | 2,617.61 |
0.05
|
-0.03
|
8.34
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 11/12/19 | |
| כלל מניות | פטורה | 165.24 | 165.24 |
-0.17
|
0.13
|
24.42
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 12/12/19 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 12,729.24 | 12,729.24 |
-0.22
|
-0.83
|
19.65
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 12/12/19 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 130.45 | 130.45 |
-0.01
|
-0.05
|
5.69
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 12/12/19 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 230.02 | 225.51 |
0.11
|
1.04
|
12.79
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 11/12/19 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 196.53 | 196.53 |
0.02
|
0.01
|
6.30
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 12/12/19 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 219.16 | 218.72 |
-0.11
|
-1.31
|
27.73
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 12/12/19 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 138.76 | 138.76 |
0.12
|
0.04
|
10.74
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 11/12/19 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.89 | 122.89 |
0.01
|
0.15
|
5.00
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 12/12/19 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 196.17 | 196.17 |
0.04
|
-1.72
|
0.22
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 12/12/19 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 1,764.06 | 1,763.93 |
0.24
|
-2.03
|
12.33
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 11/12/19 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.10 | 61.10 |
-
|
-0.07
|
0.58
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 12/12/19 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.06 | 125.06 |
0.02
|
0.20
|
5.67
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 12/12/19 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 97.86 | 97.86 |
0.06
|
0.02
|
8.10
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 12/12/19 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 38.66 | 38.66 |
0.10
|
0.26
|
9.06
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 11/12/19 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 534.21 | 528.92 |
0.09
|
0.42
|
8.26
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 11/12/19 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 133.71 | 133.71 |
0.03
|
0.16
|
6.99
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 12/12/19 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 144.02 | 144.02 |
0.05
|
-0.15
|
10.22
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 12/12/19 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.65 | 118.65 |
0.02
|
-0.10
|
0.09
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 12/12/19 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 794.72 | 794.72 |
-0.10
|
-0.76
|
23.61
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 12/12/19 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,284.54 | 1,284.54 |
0.02
|
-0.10
|
5.89
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 12/12/19 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,808.30 | 6,808.30 |
0.04
|
-0.12
|
8.43
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 12/12/19 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 164.06 | 164.06 |
0.01
|
-0.21
|
3.28
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 12/12/19 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 135.21 | 134.54 |
-0.03
|
0.04
|
5.65
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 12/12/19 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,903.48 | 3,903.48 |
0.22
|
0.18
|
33.87
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 11/12/19 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.93 | 44.93 |
-
|
|
2.51
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 12/12/19 | |