שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אילנות חו"ל US | פטורה | 1,076.75 | 1,076.65 |
-
|
3.06
|
7.77
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 14/03/24 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.07 | 114.50 |
-0.14
|
-0.19
|
0.10
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 18/03/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 139.13 | 139.13 |
0.09
|
0.61
|
1.86
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 18/03/24 | |
כלל US EQUITY | חייבת | 916.22 | 916.22 |
-
|
0.20
|
4.91
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 14/03/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.19 | 127.19 |
0.02
|
-0.23
|
0.30
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.08 | 137.08 |
-
|
0.18
|
0.94
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 14/03/24 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 206.54 | 206.54 |
0.17
|
0.02
|
4.38
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.17 | 175.17 |
0.01
|
0.15
|
1.95
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,414.83 | 1,414.83 |
0.05
|
0.60
|
1.93
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 268.26 | 265.60 |
0.14
|
0.53
|
2.13
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 18/03/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.13 | 114.13 |
0.10
|
0.36
|
1.30
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 18/03/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 794.23 | 794.23 |
-
|
0.44
|
1.33
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 14/03/24 | |
כלל השקעות | פטורה | 891.74 | 891.74 |
1.09
|
1.83
|
8.32
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 18/03/24 | |
כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,897.71 | 1,897.71 |
1.04
|
0.61
|
7.63
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 18/03/24 | |
כלל יעד | פטורה | 430.89 | 422.44 |
0.79
|
1.27
|
5.85
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 18/03/24 | |
כלל יתר | פטורה | 584.77 | 584.77 |
0.81
|
0.84
|
6.65
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 18/03/24 | |
כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,430.44 | 3,430.44 |
-
|
2.82
|
1.88
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 14/03/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,493.84 | 1,493.84 |
0.05
|
0.20
|
1.00
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 18/03/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.32 | 151.32 |
0.17
|
0.50
|
1.97
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 18/03/24 | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,206.13 | 4,206.13 |
0.13
|
0.50
|
1.70
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 18/03/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,711.67 | 2,711.67 |
-
|
0.47
|
0.57
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 14/03/24 | |
כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,487.48 | 21,487.48 |
1.30
|
-0.61
|
2.83
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 18/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.15 | 127.15 |
0.03
|
0.13
|
0.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 18/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 277.08 | 271.65 |
-
|
-0.15
|
4.91
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 14/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 224.71 | 224.26 |
2.25
|
-2.42
|
4.92
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 18/03/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 147.28 | 147.28 |
-
|
0.05
|
1.56
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 14/03/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.29 | 126.29 |
-
|
0.10
|
0.44
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 18/03/24 | |
כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 239.46 | 239.46 |
2.31
|
1.07
|
4.14
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 18/03/24 | |
כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,295.96 | 3,295.70 |
-
|
1.47
|
6.91
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 14/03/24 | |
כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.79 | 123.79 |
-0.12
|
-0.38
|
-0.19
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 18/03/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.28 | 41.28 |
-
|
0.34
|
1.08
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 14/03/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 582.33 | 576.56 |
-
|
0.37
|
1.67
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 14/03/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.25 | 164.25 |
0.14
|
0.59
|
1.98
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 18/03/24 | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 122.53 | 122.53 |
-0.15
|
-0.27
|
-0.15
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 18/03/24 | |
כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 986.33 | 986.33 |
1.02
|
-0.10
|
4.32
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 18/03/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,243.03 | 1,243.03 |
-0.04
|
-0.13
|
0.52
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 18/03/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,141.01 | 7,141.01 |
0.22
|
0.39
|
1.51
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 18/03/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 164.90 | 164.90 |
0.04
|
0.04
|
0.72
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 18/03/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.51 | 124.89 |
-0.30
|
-0.78
|
-0.97
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 18/03/24 | |
כלל ת"א 75 | פטורה | 5,856.15 | 5,856.15 |
-
|
-1.32
|
6.89
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 14/03/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.05 | 55.05 |
0.29
|
0.47
|
2.13
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 18/03/24 | |