| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,371.40 | 1,371.07 |
1.18
|
4.51
|
-12.54
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 08/04/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.05 | 113.48 |
-0.05
|
-0.01
|
0.95
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 11/04/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 129.13 | 129.13 |
0.02
|
0.25
|
2.31
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 11/04/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 908.55 | 908.55 |
0.71
|
3.96
|
-0.26
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 08/04/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.71 | 125.71 |
0.04
|
0.26
|
0.41
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 11/04/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.04 | 130.04 |
0.08
|
0.22
|
-0.05
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 08/04/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 193.26 | 193.26 |
0.02
|
0.22
|
6.09
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 11/04/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 168.14 | 168.14 |
0.02
|
0.16
|
2.30
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 11/04/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,337.22 | 1,337.22 |
0.05
|
0.21
|
1.99
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 11/04/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 253.21 | 250.70 |
0.06
|
0.46
|
2.97
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 11/04/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 109.40 | 109.40 |
0.04
|
0.29
|
0.78
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 11/04/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 813.23 | 813.17 |
-0.01
|
0.09
|
-0.01
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 08/04/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 801.29 | 801.29 |
0.71
|
2.55
|
6.81
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 11/04/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,685.43 | 1,685.43 |
0.67
|
2.91
|
13.36
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 11/04/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 372.85 | 365.54 |
0.67
|
2.11
|
6.44
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 11/04/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 530.41 | 530.41 |
0.53
|
2.61
|
8.36
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 08/04/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,901.46 | 2,901.46 |
-0.39
|
-1.54
|
1.93
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 08/04/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,422.82 | 1,422.82 |
0.04
|
0.35
|
2.60
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 11/04/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 137.60 | 137.60 |
0.09
|
0.58
|
4.21
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 11/04/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.31 | 130.31 |
0.02
|
-0.08
|
0.36
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 11/04/21 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,092.47 | 4,092.47 |
0.03
|
0.38
|
2.02
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 11/04/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,683.20 | 2,683.20 |
0.14
|
0.74
|
3.13
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 08/04/21 | |
| כלל מניות | פטורה | 185.89 | 185.89 |
0.62
|
2.50
|
12.51
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 11/04/21 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 17,105.17 | 17,105.17 |
0.60
|
3.26
|
16.70
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 11/04/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 128.37 | 128.37 |
0.02
|
0.14
|
-0.17
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 11/04/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 245.53 | 240.72 |
0.40
|
1.35
|
5.56
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 08/04/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 194.75 | 194.75 |
0.06
|
0.41
|
2.54
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 11/04/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 185.99 | 185.62 |
1.29
|
5.78
|
19.74
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 11/04/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 142.81 | 142.81 |
0.06
|
0.66
|
2.26
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 08/04/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 123.33 | 123.33 |
0.01
|
0.15
|
0.44
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 11/04/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 145.60 | 145.31 |
0.62
|
2.58
|
17.59
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 11/04/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,892.25 | 2,892.25 |
0.53
|
3.74
|
3.96
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 08/04/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.91 | 60.91 |
0.02
|
0.02
|
-0.07
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 11/04/21 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 124.13 | 124.13 |
0.03
|
0.12
|
0.32
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 11/04/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.14 | 40.14 |
0.07
|
0.27
|
-1.01
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 08/04/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 552.13 | 546.66 |
0.10
|
0.64
|
3.41
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 08/04/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 133.00 | 133.00 |
0.10
|
0.43
|
2.16
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 11/04/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 153.21 | 153.21 |
0.21
|
0.84
|
4.90
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 11/04/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.39 | 119.39 |
0.03
|
0.14
|
0.64
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 11/04/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 867.54 | 867.54 |
0.69
|
2.68
|
13.81
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 11/04/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,285.82 | 1,285.82 |
0.02
|
0.29
|
0.29
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 11/04/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,875.83 | 6,875.83 |
0.14
|
0.64
|
1.71
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 11/04/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 159.95 | 159.95 |
0.05
|
0.26
|
0.87
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 11/04/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 134.63 | 133.96 |
0.02
|
0.09
|
-1.22
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 11/04/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,077.00 | 5,077.00 |
0.55
|
1.63
|
9.43
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 08/04/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 49.57 | 49.57 |
0.16
|
0.81
|
2.91
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 11/04/21 | |