| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,495.29 | 1,495.17 |
2.08
|
-1.75
|
8.43
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 29/09/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 111.20 | 110.65 |
-0.23
|
-1.71
|
-2.17
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 30/09/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 124.28 | 124.28 |
0.32
|
0.07
|
-4.70
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 30/09/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 801.83 | 801.83 |
3.31
|
-2.42
|
6.29
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 29/09/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.53 | 124.53 |
-0.01
|
-0.55
|
-1.26
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.88 | 129.88 |
0.08
|
0.24
|
3.45
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 29/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 180.17 | 180.17 |
0.40
|
0.45
|
-9.35
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 163.13 | 163.13 |
0.42
|
|
-6.36
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,286.10 | 1,286.10 |
0.23
|
-0.30
|
-2.10
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 236.32 | 233.98 |
0.31
|
-0.44
|
-5.24
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 30/09/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 105.96 | 105.96 |
0.09
|
-0.55
|
-3.05
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 30/09/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 773.66 | 773.64 |
0.21
|
-0.86
|
-7.00
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 29/09/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 618.16 | 618.16 |
0.99
|
-3.96
|
-17.40
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 30/09/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,269.27 | 1,269.27 |
1.07
|
-2.47
|
-9.43
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 30/09/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 307.75 | 301.72 |
0.90
|
-1.09
|
-13.25
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 30/09/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 426.93 | 426.93 |
3.59
|
0.33
|
7.09
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 29/09/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,049.20 | 3,049.20 |
-1.16
|
2.09
|
0.01
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 29/09/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,350.95 | 1,350.95 |
-0.05
|
-1.40
|
-2.95
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 30/09/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 78.78 | 78.78 |
-
|
-0.79
|
-3.82
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 24/09/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 125.61 | 125.61 |
0.30
|
-0.66
|
-4.56
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 30/09/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.60 | 129.60 |
-0.10
|
-1.06
|
-0.97
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 30/09/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,903.54 | 3,903.54 |
0.20
|
-0.40
|
-5.71
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 30/09/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,474.72 | 2,474.72 |
0.46
|
-1.70
|
-5.72
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 29/09/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 140.38 | 140.38 |
1.07
|
-3.31
|
-15.43
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 30/09/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 12,724.21 | 12,724.21 |
0.99
|
-0.21
|
-0.63
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 30/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.00 | 127.00 |
-0.06
|
-1.22
|
-2.66
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 30/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 202.53 | 198.56 |
1.36
|
-2.20
|
-11.28
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 29/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 185.16 | 185.16 |
0.26
|
0.25
|
-6.01
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 30/09/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 117.54 | 117.31 |
1.88
|
-12.61
|
-46.14
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 30/09/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 134.84 | 134.84 |
0.40
|
-1.74
|
-3.03
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 29/09/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.89 | 121.89 |
-0.01
|
-0.67
|
-0.73
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 30/09/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 103.86 | 103.65 |
0.16
|
-7.51
|
-51.16
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 30/09/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,596.69 | 2,596.69 |
1.87
|
-1.73
|
43.10
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 29/09/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.00 | 61.00 |
0.05
|
0.05
|
-0.16
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 30/09/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.85 | 122.85 |
-0.07
|
-0.79
|
-1.74
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 30/09/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.79 | 39.79 |
0.05
|
0.08
|
2.68
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 29/09/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 505.66 | 500.65 |
0.99
|
-1.47
|
-5.29
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 29/09/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.66 | 127.66 |
0.09
|
-0.65
|
-4.74
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 30/09/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 139.76 | 139.76 |
0.24
|
-0.89
|
-3.83
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 30/09/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 117.72 | 117.72 |
0.14
|
0.03
|
-0.98
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 30/09/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 653.41 | 653.41 |
0.97
|
-4.77
|
-18.75
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 30/09/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,265.13 | 1,265.13 |
0.23
|
-0.24
|
-1.83
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 30/09/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,610.36 | 6,610.36 |
0.16
|
-0.44
|
-3.33
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 30/09/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.76 | 156.76 |
0.09
|
-0.37
|
-4.64
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 30/09/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.54 | 135.86 |
-0.01
|
-0.31
|
1.04
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 30/09/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,908.62 | 3,908.62 |
3.06
|
-2.68
|
-1.06
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 29/09/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 45.13 | 45.13 |
0.29
|
-1.05
|
0.31
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 30/09/20 | |