| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,435.54 | 1,435.41 |
-
|
4.10
|
4.10
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 16/01/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.33 | 113.76 |
-0.03
|
0.57
|
0.57
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 21/01/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 127.99 | 127.99 |
0.05
|
0.95
|
0.95
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 20/01/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 131.13 | 131.13 |
-
|
0.55
|
0.55
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 21/01/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 769.74 | 769.74 |
-
|
2.03
|
2.03
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.81 | 126.81 |
0.02
|
0.55
|
0.55
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 21/01/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 125.97 | 125.97 |
-
|
0.33
|
0.33
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 200.26 | 200.26 |
-0.15
|
0.76
|
0.76
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 21/01/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 174.96 | 174.96 |
-0.06
|
0.43
|
0.43
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 21/01/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,320.84 | 1,320.84 |
-0.02
|
0.55
|
0.55
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 21/01/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 251.24 | 248.75 |
-0.03
|
0.74
|
0.74
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 21/01/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 110.02 | 110.02 |
-
|
0.67
|
0.67
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 21/01/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 835.60 | 835.59 |
-
|
0.45
|
0.45
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 16/01/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 763.78 | 763.78 |
0.12
|
2.06
|
2.06
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 21/01/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,471.42 | 1,471.42 |
-0.12
|
4.99
|
4.99
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 21/01/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 358.09 | 351.07 |
0.07
|
0.94
|
0.94
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 21/01/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 432.13 | 432.13 |
0.03
|
8.39
|
8.39
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 20/01/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,046.65 | 3,046.65 |
-
|
-0.08
|
-0.08
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 16/01/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,404.18 | 1,404.18 |
-0.01
|
0.87
|
0.87
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 21/01/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 82.05 | 82.05 |
-0.02
|
0.17
|
0.17
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 21/01/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 132.73 | 132.73 |
-0.02
|
0.85
|
0.85
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 21/01/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.46 | 131.46 |
0.02
|
0.45
|
0.45
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 21/01/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,170.90 | 4,170.90 |
-0.03
|
0.75
|
0.75
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 21/01/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,654.69 | 2,654.69 |
0.01
|
1.14
|
1.14
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 20/01/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 172.23 | 172.23 |
-0.02
|
3.75
|
3.75
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 21/01/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 13,218.72 | 13,218.72 |
-0.11
|
3.24
|
3.24
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 21/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.11 | 131.11 |
-
|
0.49
|
0.49
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 21/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 232.11 | 227.56 |
0.49
|
1.68
|
1.68
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 20/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 198.26 | 198.26 |
-0.03
|
0.64
|
0.64
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 21/01/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 226.64 | 226.19 |
-0.05
|
3.84
|
3.84
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 21/01/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 140.35 | 140.35 |
-
|
0.93
|
0.93
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 16/01/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 123.34 | 123.34 |
0.02
|
0.45
|
0.45
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 21/01/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 210.09 | 209.67 |
-0.22
|
-1.21
|
-1.21
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 21/01/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 1,921.62 | 1,921.35 |
-
|
5.88
|
5.88
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 16/01/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.09 | 61.09 |
-
|
-0.02
|
-0.02
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 21/01/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.72 | 125.72 |
0.02
|
0.55
|
0.55
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 21/01/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 99.17 | 99.17 |
0.02
|
1.06
|
1.06
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 21/01/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 38.91 | 38.91 |
-
|
0.41
|
0.41
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 16/01/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 540.44 | 535.09 |
-0.06
|
1.22
|
1.22
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 20/01/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 135.12 | 135.12 |
-
|
0.83
|
0.83
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 21/01/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 147.46 | 147.46 |
-0.01
|
1.47
|
1.47
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 21/01/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.03 | 119.03 |
-0.02
|
0.12
|
0.12
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 21/01/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 828.80 | 828.80 |
0.10
|
3.07
|
3.07
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 21/01/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,296.39 | 1,296.39 |
0.01
|
0.60
|
0.60
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 21/01/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,888.44 | 6,888.44 |
-
|
0.74
|
0.74
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 21/01/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.10 | 165.10 |
-0.01
|
0.43
|
0.43
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 21/01/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 135.54 | 134.87 |
0.04
|
0.30
|
0.30
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 21/01/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,167.27 | 4,167.27 |
-
|
5.49
|
5.49
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 16/01/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 45.17 | 45.17 |
0.02
|
0.40
|
0.40
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 21/01/20 | |