| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-
|
0.13
|
-0.33
| אקסלנס |
1A
| 825 | 27/05/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 110.57 | 110.57 |
-
|
0.44
|
-1.35
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 27/05/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 119.51 | 119.51 |
-
|
0.86
|
-3.85
| אקסלנס |
1A
| 27 | 27/05/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.06 | 105.06 |
-
|
0.07
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 44 | 27/05/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 115.43 | 115.43 |
-
|
0.21
|
-3.75
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 175.43 | 175.43 |
-
|
0.95
|
-0.81
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 114.44 | 114.44 |
-
|
-0.90
|
-6.04
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 129.96 | 129.96 |
-
|
0.53
|
1.83
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 26/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 119.72 | 119.72 |
-
|
1.01
|
-1.98
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 119.26 | 119.26 |
-
|
0.62
|
-0.67
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.39 | 148.39 |
-
|
0.60
|
-0.67
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.97 | 129.97 |
-
|
0.19
|
-0.40
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.14 | 126.14 |
-
|
0.06
|
0.65
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 26/05/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 127.00 | 127.00 |
-
|
0.35
|
-1.98
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 109.11 | 109.11 |
-
|
1.72
|
1.18
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 26/05/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 114.32 | 114.32 |
-
|
0.64
|
-2.24
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 170.65 | 170.65 |
-
|
0.73
|
-1.71
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 47.45 | 46.98 |
-
|
2.02
|
-2.81
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 26/05/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.35 | 141.35 |
-
|
0.02
|
-1.31
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 27/05/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 133.08 | 133.08 |
-
|
4.15
|
-3.00
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 26/05/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 161.46 | 161.46 |
-
|
0.33
|
-2.73
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 27/05/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,436.33 | 1,436.33 |
-
|
2.89
|
-1.00
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 26/05/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 153.61 | 153.61 |
-
|
0.80
|
-2.28
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.76 | 106.76 |
-
|
0.75
|
-0.46
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 27/05/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 104.93 | 104.93 |
-
|
-11.99
|
-33.17
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 26/05/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 141.30 | 141.30 |
-
|
2.03
|
-3.58
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 26/05/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 96.11 | 96.11 |
-
|
0.40
|
1.97
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 26/05/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 231.21 | 231.21 |
-
|
2.28
|
-2.17
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 26/05/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 136.37 | 136.37 |
-
|
3.47
|
-1.29
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 26/05/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 153.98 | 153.98 |
-
|
0.42
|
-2.75
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 27/05/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.47 | 123.47 |
-
|
0.05
|
-1.88
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 27/05/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.57 | 112.57 |
-
|
0.63
|
-0.81
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 106.74 | 106.74 |
-
|
0.48
|
-0.61
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 27/05/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 357.30 | 357.30 |
-
|
2.35
|
-5.45
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 27/05/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 163.03 | 163.03 |
-
|
4.10
|
-9.47
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 26/05/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 137.58 | 137.58 |
-
|
5.01
|
-0.28
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 26/05/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 95.82 | 95.82 |
-
|
-0.77
|
-11.67
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 27/05/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.83 | 103.83 |
-
|
-0.02
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 27/05/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 188.07 | 188.07 |
-
|
0.04
|
0.79
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 26/05/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 112.00 | 112.00 |
-
|
5.12
|
-0.32
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 26/05/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 61.24 | 61.24 |
-
|
6.84
|
0.15
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 26/05/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 247.62 | 247.62 |
-
|
2.20
|
3.58
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 26/05/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.34 | 129.34 |
-
|
0.61
|
-0.91
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 27/05/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 466.79 | 466.79 |
-
|
0.61
|
-1.17
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.32 | 94.32 |
-
|
0.53
|
-1.93
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 27/05/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 140.97 | 140.97 |
-
|
0.12
|
-3.66
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 27/05/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 103.74 | 103.74 |
-
|
0.70
|
-0.10
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 27/05/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 113.90 | 113.90 |
-
|
5.89
|
-3.51
| אקסלנס |
4D
| 5 | 26/05/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.61 | 123.61 |
-
|
0.04
|
0.15
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 27/05/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 221.94 | 221.94 |
-
|
-0.09
|
-1.23
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 27/05/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 855.36 | 855.36 |
-
|
0.54
|
-3.18
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 27/05/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 96.56 | 96.56 |
-
|
2.48
|
-3.24
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 26/05/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 106.45 | 106.45 |
-
|
1.26
|
-1.82
| אקסלנס |
00
| 157 | 27/05/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.03 | 127.03 |
-
|
0.23
|
2.71
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 26/05/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.20 | 123.20 |
-
|
1.61
|
-0.59
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 27/05/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.38 | 134.38 |
-
|
0.33
|
1.27
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 27/05/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 164.59 | 164.59 |
-
|
0.56
|
2.08
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 27/05/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.94 | 118.94 |
-
|
1.02
|
-2.50
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 27/05/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.52 | 119.52 |
-
|
1.25
|
-3.39
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 27/05/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 110.17 | 110.17 |
-
|
0.27
|
-11.88
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 27/05/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 175.77 | 175.77 |
-
|
2.14
|
-9.42
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 26/05/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.50 | 138.50 |
-
|
0.07
|
0.33
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 27/05/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 113.79 | 113.79 |
-
|
1.36
|
-1.40
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 27/05/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.10 | 111.10 |
-
|
0.01
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 27/05/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 123.23 | 123.23 |
-
|
1.72
|
-5.15
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 27/05/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.54 | 136.54 |
-
|
1.01
|
-2.16
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 27/05/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 129.72 | 129.72 |
-
|
1.00
|
-2.95
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 27/05/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-
|
0.84
|
-1.69
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 27/05/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.82 | 148.82 |
-
|
0.87
|
1.06
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 27/05/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.82 | 147.82 |
-
|
1.69
|
1.03
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 27/05/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 140.42 | 140.42 |
-
|
0.54
|
-12.66
| אקסלנס |
40
| 111 | 27/05/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 144.61 | 144.61 |
-
|
-0.81
|
-5.14
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 27/05/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 130.91 | 130.91 |
-
|
0.27
|
-3.94
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 27/05/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 111.29 | 111.29 |
-
|
1.33
|
-2.46
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 27/05/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 121.33 | 121.33 |
-
|
-0.08
|
-1.64
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 27/05/20 | |