| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.14 | 114.14 |
-
|
0.22
|
-0.08
| אקסלנס |
1A
| 825 | 21/10/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 112.66 | 112.66 |
0.03
|
0.67
|
0.52
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 21/10/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 124.66 | 124.66 |
0.06
|
1.34
|
0.29
| אקסלנס |
1A
| 27 | 21/10/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.42 | 105.42 |
0.01
|
0.09
|
0.42
| אקסלנס |
00
| 44 | 21/10/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 177.85 | 177.85 |
0.03
|
0.42
|
0.56
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 122.51 | 122.51 |
0.13
|
2.07
|
0.58
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.71 | 130.71 |
-0.01
|
0.05
|
2.41
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 124.41 | 124.41 |
0.09
|
0.82
|
1.86
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 118.71 | 118.71 |
-
|
0.13
|
-1.13
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.16 | 148.16 |
-0.01
|
0.29
|
-0.82
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.08 | 129.08 |
-0.02
|
0.04
|
-1.08
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.26 | 126.26 |
-
|
|
0.75
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 128.79 | 128.79 |
0.02
|
0.63
|
-0.60
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.27 | 113.27 |
0.09
|
0.77
|
5.04
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 20/10/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 117.42 | 117.42 |
0.08
|
0.96
|
0.41
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 173.45 | 173.45 |
0.07
|
0.80
|
-0.10
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.56 | 141.56 |
-0.02
|
0.01
|
-1.16
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 21/10/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 147.33 | 147.33 |
1.03
|
2.18
|
7.39
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 20/10/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 164.90 | 164.90 |
0.05
|
0.78
|
-0.66
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 21/10/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,768.27 | 1,768.27 |
0.18
|
5.13
|
21.88
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 20/10/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.22 | 107.22 |
0.01
|
0.39
|
-0.03
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 21/10/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 108.80 | 108.80 |
-0.11
|
7.04
|
-30.70
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 20/10/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 150.99 | 150.99 |
0.37
|
-0.53
|
3.04
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 20/10/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 92.77 | 92.77 |
0.02
|
-1.75
|
-1.57
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 20/10/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 311.12 | 311.12 |
-0.43
|
7.77
|
31.65
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 20/10/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 165.62 | 165.62 |
0.19
|
4.86
|
19.88
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 20/10/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.58 | 155.58 |
0.03
|
0.49
|
-1.74
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 21/10/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 124.32 | 124.32 |
0.07
|
0.74
|
-1.21
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 21/10/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.95 | 111.95 |
-0.02
|
0.14
|
-1.36
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.85 | 107.85 |
0.04
|
0.42
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 21/10/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 416.98 | 416.98 |
0.36
|
4.20
|
10.34
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 21/10/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 184.51 | 184.51 |
0.36
|
1.84
|
2.45
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 20/10/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 163.62 | 163.62 |
0.96
|
3.26
|
18.60
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 20/10/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 114.45 | 114.45 |
0.39
|
6.76
|
5.50
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 21/10/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.78 | 103.78 |
-
|
-0.01
|
-0.05
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 21/10/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 190.66 | 190.66 |
-0.02
|
0.17
|
2.18
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 20/10/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 128.77 | 128.77 |
0.79
|
2.34
|
14.60
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 20/10/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 77.49 | 77.49 |
-0.24
|
8.45
|
26.72
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 20/10/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 245.76 | 245.76 |
-0.02
|
-1.47
|
2.80
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 20/10/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.95 | 128.95 |
-0.02
|
0.21
|
-1.21
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 21/10/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 465.93 | 465.93 |
-0.02
|
0.01
|
-1.35
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 21/10/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.52 | 94.52 |
-0.01
|
0.24
|
-1.73
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 21/10/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 145.94 | 145.94 |
0.04
|
1.11
|
-0.26
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 21/10/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.15 | 104.15 |
-
|
0.39
|
0.30
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 21/10/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 129.12 | 129.12 |
0.33
|
0.73
|
9.39
| אקסלנס |
4D
| 5 | 20/10/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.82 | 123.82 |
-0.02
|
-0.02
|
0.32
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 21/10/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 225.67 | 225.67 |
0.03
|
0.29
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 21/10/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 885.25 | 885.25 |
0.01
|
1.09
|
0.20
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 21/10/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.18 | 100.18 |
0.06
|
-0.87
|
0.39
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 20/10/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 105.22 | 105.22 |
-
|
0.45
|
-2.95
| אקסלנס |
00
| 157 | 21/10/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.22 | 127.22 |
-0.09
|
-1.32
|
2.86
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 20/10/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 121.60 | 121.60 |
0.04
|
0.62
|
-1.88
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 21/10/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.82 | 134.82 |
-0.03
|
-0.07
|
1.60
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 21/10/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 164.86 | 164.86 |
-0.08
|
-0.21
|
2.25
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 21/10/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.92 | 118.92 |
0.03
|
0.60
|
-2.52
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 21/10/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.74 | 119.74 |
0.04
|
0.63
|
-3.22
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 21/10/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 113.03 | 113.03 |
0.12
|
1.32
|
-9.59
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 21/10/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 191.55 | 191.55 |
-0.02
|
3.51
|
-1.28
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 20/10/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.84 | 138.84 |
0.01
|
0.05
|
0.58
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 21/10/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 112.02 | 112.02 |
-0.03
|
0.43
|
-2.93
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 21/10/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.12 | 111.12 |
-
|
0.01
|
0.10
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 21/10/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 124.03 | 124.03 |
0.06
|
0.67
|
-4.53
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 21/10/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.55 | 136.55 |
0.02
|
0.35
|
-2.15
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 21/10/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 129.59 | 129.59 |
0.03
|
0.86
|
-3.05
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 21/10/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 142.16 | 142.16 |
-0.01
|
0.47
|
-0.95
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 21/10/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.23 | 148.23 |
0.01
|
0.09
|
0.66
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 21/10/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 145.89 | 145.89 |
0.10
|
0.35
|
-0.29
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 21/10/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 139.08 | 139.08 |
-0.30
|
4.08
|
-13.50
| אקסלנס |
40
| 111 | 21/10/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 150.20 | 150.20 |
0.09
|
0.84
|
-1.48
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 21/10/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 133.81 | 133.81 |
0.05
|
0.78
|
-1.81
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 21/10/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 123.07 | 123.07 |
0.01
|
0.22
|
-0.23
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 21/10/20 | |