| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.46 | 115.46 |
0.13
|
-0.46
|
-0.74
| אקסלנס |
1A
| 825 | 26/05/22 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 116.90 | 116.90 |
0.33
|
-2.14
|
-3.83
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 26/05/22 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 132.21 | 132.21 |
0.49
|
-3.09
|
-4.81
| אקסלנס |
1A
| 27 | 26/05/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.40 | 104.40 |
0.04
|
-0.16
|
-1.46
| אקסלנס |
00
| 44 | 26/05/22 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 182.00 | 182.00 |
0.50
|
-2.10
|
-4.38
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.86 | 127.86 |
0.07
|
0.35
|
-1.77
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 25/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 128.39 | 128.39 |
0.81
|
-2.76
|
-7.06
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.83 | 147.83 |
0.16
|
-1.52
|
-4.11
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.95 | 129.95 |
0.05
|
-0.29
|
-0.15
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.12 | 126.12 |
0.01
|
0.06
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 25/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.03 | 130.03 |
0.32
|
-2.06
|
-4.28
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.26 | 105.26 |
0.40
|
-0.59
|
-7.88
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 25/05/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 118.76 | 118.76 |
0.41
|
-2.44
|
-5.72
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 175.13 | 175.13 |
0.35
|
-2.13
|
-4.42
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.76 | 132.76 |
0.09
|
-0.65
|
-4.48
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 157.52 | 157.52 |
0.44
|
-8.18
|
-18.10
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 25/05/22 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 170.51 | 170.51 |
0.32
|
-1.79
|
-3.85
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 26/05/22 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,687.03 | 1,687.03 |
-0.60
|
-8.17
|
-15.90
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 25/05/22 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.48 | 107.48 |
0.29
|
-1.68
|
-3.97
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 26/05/22 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 205.37 | 205.37 |
-0.04
|
-2.76
|
14.04
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 25/05/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 91.44 | 91.44 |
-0.52
|
0.48
|
7.84
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 25/05/22 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 323.98 | 323.98 |
-1.55
|
-12.09
|
-19.28
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 25/05/22 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 184.17 | 184.17 |
-1.52
|
-9.98
|
-14.33
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 25/05/22 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.11 | 155.11 |
0.29
|
-1.72
|
-4.56
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 26/05/22 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 125.64 | 125.64 |
0.46
|
-1.92
|
-4.75
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.58 | 109.58 |
0.19
|
-0.62
|
-1.21
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 26/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 539.20 | 539.20 |
1.49
|
-7.79
|
-7.78
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 26/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 165.72 | 165.72 |
1.15
|
-7.68
|
-20.54
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 25/05/22 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 134.39 | 134.39 |
1.66
|
-6.46
|
-22.71
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 25/05/22 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 110.62 | 110.62 |
1.19
|
-6.43
|
-21.75
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 25/05/22 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 72.44 | 72.44 |
0.47
|
-3.93
|
-13.42
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 25/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 227.95 | 227.95 |
-0.29
|
0.64
|
2.14
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 25/05/22 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 127.66 | 127.66 |
0.21
|
-1.87
|
-4.33
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 26/05/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 476.29 | 476.29 |
0.22
|
-0.98
|
-0.81
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.20 | 95.20 |
0.29
|
-1.85
|
-3.82
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 146.34 | 146.34 |
0.41
|
-1.46
|
-5.00
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 26/05/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 103.66 | 103.66 |
0.32
|
-2.12
|
-5.32
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 26/05/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 124.07 | 124.07 |
0.09
|
-6.08
|
-20.55
| אקסלנס |
4D
| 5 | 25/05/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 118.00 | 118.00 |
0.06
|
-0.56
|
-3.53
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 26/05/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.11 | 218.11 |
0.32
|
-1.05
|
-4.44
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 26/05/22 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 933.01 | 933.01 |
0.35
|
-2.60
|
-4.11
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 26/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.50 | 95.50 |
-0.18
|
-1.43
|
-2.76
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 25/05/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
0.23
|
-2.18
|
-2.99
| אקסלנס |
00
| 157 | 26/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 113.24 | 113.24 |
-0.05
|
0.86
|
-4.37
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 25/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 122.25 | 122.25 |
0.26
|
-3.57
|
-8.48
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 26/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 124.31 | 124.31 |
0.11
|
-1.17
|
-6.70
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 26/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 141.83 | 141.83 |
0.28
|
-2.38
|
-11.58
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 26/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 121.07 | 121.07 |
0.51
|
-3.97
|
-7.76
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 26/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 122.88 | 122.88 |
0.52
|
-3.90
|
-7.23
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 26/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 120.35 | 120.35 |
0.59
|
-4.49
|
-5.61
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 26/05/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 227.07 | 227.02 |
1.38
|
-6.27
|
-13.11
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 25/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.28 | 132.28 |
0.02
|
-0.90
|
-5.03
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 26/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 116.29 | 116.29 |
0.25
|
-2.38
|
-3.15
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 26/05/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.92 | 110.92 |
0.02
|
0.02
|
-0.15
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 26/05/22 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.54 | 129.54 |
0.50
|
-3.82
|
-6.08
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 26/05/22 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 139.06 | 139.06 |
0.53
|
-3.58
|
-7.00
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 26/05/22 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 131.60 | 131.60 |
0.50
|
-4.36
|
-8.60
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 26/05/22 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 141.52 | 141.52 |
0.21
|
-2.24
|
-6.93
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 26/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 145.49 | 145.49 |
0.39
|
-4.01
|
-8.20
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 26/05/22 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 192.65 | 192.65 |
2.56
|
-8.06
|
-5.70
| אקסלנס |
40
| 111 | 26/05/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.45 | 147.45 |
0.45
|
-1.43
|
-5.62
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 26/05/22 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 135.16 | 135.16 |
0.48
|
-2.83
|
-5.98
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 26/05/22 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |