| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.93 | 113.93 |
0.03
|
0.38
|
-0.26
| אקסלנס |
1A
| 825 | 13/08/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 111.79 | 111.79 |
0.11
|
1.31
|
-0.26
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 13/08/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 122.70 | 122.70 |
0.16
|
2.53
|
-1.29
| אקסלנס |
1A
| 27 | 13/08/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.38 | 105.38 |
-
|
0.14
|
0.38
| אקסלנס |
00
| 44 | 13/08/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 117.10 | 117.10 |
0.03
|
1.47
|
-2.36
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 13/08/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 177.37 | 177.37 |
0.13
|
1.07
|
0.29
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 120.04 | 120.04 |
0.19
|
4.07
|
-1.44
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.55 | 130.55 |
-
|
0.02
|
2.29
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 123.47 | 123.47 |
0.19
|
1.69
|
1.09
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.05
|
0.26
|
-0.86
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.41 | 148.41 |
0.09
|
0.46
|
-0.66
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.34 | 129.34 |
-
|
-0.07
|
-0.88
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.24 | 126.24 |
-
|
0.01
|
0.73
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 128.08 | 128.08 |
0.11
|
1.26
|
-1.15
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 112.83 | 112.83 |
-0.01
|
0.19
|
4.63
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 116.52 | 116.52 |
0.11
|
1.48
|
-0.36
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 173.00 | 173.00 |
0.10
|
0.94
|
-0.36
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 49.36 | 48.87 |
0.37
|
0.89
|
1.10
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 12/08/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 142.16 | 142.16 |
0.06
|
0.12
|
-0.74
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 13/08/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 142.12 | 142.12 |
1.05
|
3.79
|
3.59
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 12/08/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 163.67 | 163.67 |
0.12
|
1.53
|
-1.40
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 13/08/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,645.00 | 1,645.00 |
0.44
|
2.07
|
13.39
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 12/08/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.25 | 107.25 |
0.07
|
0.64
|
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 13/08/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 107.75 | 107.75 |
-1.34
|
3.12
|
-31.37
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 12/08/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 150.52 | 150.52 |
0.35
|
0.89
|
2.72
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 12/08/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 93.41 | 93.41 |
0.01
|
-0.02
|
-0.89
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 12/08/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 284.22 | 284.22 |
0.33
|
4.50
|
20.26
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 12/08/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 157.20 | 157.20 |
0.57
|
3.35
|
13.79
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 12/08/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.20 | 155.20 |
0.09
|
0.94
|
-1.98
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 13/08/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.66 | 123.66 |
0.04
|
0.73
|
-1.73
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 13/08/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.41 | 112.41 |
0.05
|
0.17
|
-0.95
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.48 | 107.48 |
0.04
|
0.65
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 13/08/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 397.83 | 397.83 |
-0.43
|
2.50
|
5.27
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 13/08/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 181.84 | 181.84 |
1.40
|
2.48
|
0.97
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 12/08/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 155.20 | 155.20 |
1.52
|
3.66
|
12.50
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 12/08/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 107.60 | 107.60 |
-0.28
|
3.06
|
-0.81
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 13/08/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.80 | 103.80 |
-
|
-0.02
|
-0.03
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 13/08/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 188.06 | 188.06 |
0.01
|
0.09
|
0.79
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 12/08/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 125.03 | 125.03 |
1.43
|
3.40
|
11.28
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 12/08/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 69.36 | 69.36 |
0.46
|
5.09
|
13.43
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 12/08/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 247.20 | 247.20 |
-0.07
|
0.24
|
3.40
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 12/08/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.40 | 129.40 |
0.05
|
0.36
|
-0.87
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 13/08/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 465.91 | 465.91 |
0.10
|
0.42
|
-1.36
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 13/08/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.44 | 94.44 |
0.07
|
0.73
|
-1.81
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 13/08/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 143.99 | 143.99 |
0.15
|
2.48
|
-1.59
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 13/08/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.02 | 104.02 |
0.08
|
0.51
|
0.17
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 13/08/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 127.41 | 127.41 |
1.23
|
4.08
|
7.94
| אקסלנס |
4D
| 5 | 12/08/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 124.12 | 124.12 |
0.03
|
-0.08
|
0.57
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 13/08/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 225.25 | 225.25 |
0.08
|
0.78
|
0.24
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 13/08/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 871.58 | 871.58 |
0.19
|
2.28
|
-1.34
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 13/08/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.32 | 100.32 |
0.19
|
1.04
|
0.53
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 12/08/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 105.42 | 105.42 |
0.06
|
0.62
|
-2.77
| אקסלנס |
00
| 157 | 13/08/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.53 | 128.53 |
-0.21
|
0.01
|
3.92
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 12/08/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 122.52 | 122.52 |
0.16
|
0.94
|
-1.14
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 13/08/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 135.48 | 135.48 |
0.07
|
-0.07
|
2.09
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 13/08/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 166.87 | 166.87 |
0.13
|
-0.09
|
3.50
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 13/08/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.88 | 118.88 |
0.13
|
1.17
|
-2.55
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 13/08/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.42 | 119.42 |
0.13
|
1.27
|
-3.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 13/08/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 111.39 | 111.39 |
-0.02
|
1.86
|
-10.90
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 13/08/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 189.50 | 189.50 |
0.25
|
1.89
|
-2.34
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 12/08/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.75 | 138.75 |
-
|
-0.08
|
0.51
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 13/08/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 112.48 | 112.48 |
0.03
|
0.46
|
-2.53
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 13/08/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.11 | 111.11 |
0.01
|
|
0.09
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 13/08/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 122.93 | 122.93 |
0.15
|
1.58
|
-5.38
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 13/08/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.83 | 136.83 |
0.12
|
0.95
|
-1.95
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 13/08/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 129.33 | 129.33 |
0.12
|
1.36
|
-3.24
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 13/08/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 142.67 | 142.67 |
0.11
|
0.86
|
-0.60
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 13/08/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.12 | 149.12 |
0.09
|
0.12
|
1.26
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 13/08/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.05 | 147.05 |
0.13
|
0.44
|
0.50
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 13/08/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 142.76 | 142.76 |
-0.46
|
4.14
|
-11.21
| אקסלנס |
40
| 111 | 13/08/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 149.18 | 149.18 |
0.13
|
1.91
|
-2.14
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 13/08/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 132.83 | 132.83 |
0.14
|
1.75
|
-2.53
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 13/08/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 110.32 | 110.32 |
0.10
|
1.10
|
-3.31
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 13/08/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.99 | 122.99 |
0.11
|
0.62
|
-0.29
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 13/08/20 | |