שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.94 | 114.94 |
0.03
|
0.19
|
0.19
| אקסלנס |
1A
| 825 | 19/01/21 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 115.54 | 115.54 |
0.16
|
0.71
|
0.71
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 19/01/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 130.33 | 130.33 |
0.18
|
1.00
|
1.00
| אקסלנס |
1A
| 27 | 19/01/21 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.93 | 105.93 |
0.04
|
0.03
|
0.03
| אקסלנס |
00
| 44 | 19/01/21 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 181.13 | 181.13 |
0.23
|
0.68
|
0.68
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.60 | 124.60 |
0.23
|
0.60
|
0.60
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 19/01/21 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.77 | 130.77 |
-
|
-0.02
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 14/01/21 | |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 128.63 | 128.63 |
0.34
|
1.11
|
1.11
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 19/01/21 | |
אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 119.84 | 119.84 |
0.08
|
0.32
|
0.32
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 19/01/21 | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.67 | 150.67 |
0.13
|
0.49
|
0.49
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.73 | 129.73 |
0.06
|
0.18
|
0.18
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 19/01/21 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.27 | 126.27 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 14/01/21 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.54 | 131.54 |
0.16
|
0.58
|
0.58
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.53 | 114.53 |
-
|
-0.61
|
-0.61
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 14/01/21 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | 120.83 | 120.83 |
0.14
|
0.87
|
0.87
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 19/01/21 | |
אקסלנס אפולו | פטורה | 177.65 | 177.65 |
0.10
|
0.70
|
0.70
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.11 | 141.11 |
0.06
|
-0.12
|
-0.12
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 19/01/21 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 150.64 | 150.64 |
-
|
-1.59
|
-1.59
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 14/01/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 169.36 | 169.36 |
0.20
|
0.73
|
0.73
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 19/01/21 | |
אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,953.02 | 1,953.02 |
-
|
2.85
|
2.85
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 14/01/21 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.56 | 108.56 |
0.11
|
0.42
|
0.42
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 19/01/21 | |
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 130.25 | 130.25 |
-0.18
|
5.36
|
5.36
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 18/01/21 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 148.00 | 148.00 |
0.93
|
-1.55
|
-1.55
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 18/01/21 | |
אקסלנס כספית דולר | פטורה | 86.94 | 86.94 |
-
|
-1.35
|
-1.35
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 14/01/21 | |
אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 384.46 | 384.46 |
1.09
|
7.42
|
7.42
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 18/01/21 | |
אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 188.24 | 188.24 |
-
|
3.29
|
3.29
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 14/01/21 | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 158.56 | 158.56 |
0.15
|
0.58
|
0.58
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 19/01/21 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.85 | 126.85 |
0.09
|
0.81
|
0.81
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 19/01/21 | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.78 | 112.78 |
0.08
|
0.29
|
0.29
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 108.65 | 108.65 |
0.05
|
0.40
|
0.40
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 19/01/21 | |
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 493.97 | 493.97 |
0.11
|
4.71
|
4.71
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 19/01/21 | |
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 197.34 | 197.34 |
-
|
1.15
|
1.15
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 14/01/21 | |
אקסלנס מניות עולם | פטורה | 160.78 | 160.78 |
-
|
-3.26
|
-3.26
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 14/01/21 | |
אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 146.33 | 146.33 |
-0.22
|
9.87
|
9.87
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 19/01/21 | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.76 | 103.76 |
0.01
|
0.03
|
0.03
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 19/01/21 | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 190.34 | 190.34 |
-
|
-0.12
|
-0.12
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 14/01/21 | |
אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 127.68 | 127.68 |
-
|
-3.85
|
-3.85
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 14/01/21 | |
אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 87.26 | 87.26 |
-
|
1.60
|
1.60
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 14/01/21 | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 231.57 | 231.57 |
-
|
-1.78
|
-1.78
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 14/01/21 | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | 130.51 | 130.51 |
0.11
|
0.36
|
0.36
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 19/01/21 | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 471.11 | 471.11 |
0.10
|
0.49
|
0.49
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 19/01/21 | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.15 | 96.15 |
0.12
|
0.58
|
0.58
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 19/01/21 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 149.99 | 149.99 |
0.23
|
0.68
|
0.68
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 19/01/21 | |
אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 106.07 | 106.07 |
0.14
|
0.57
|
0.57
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 19/01/21 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 136.44 | 136.44 |
-
|
0.67
|
0.67
| אקסלנס |
4D
| 5 | 14/01/21 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.68 | 123.68 |
0.02
|
-0.05
|
-0.05
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 19/01/21 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 226.95 | 226.95 |
0.11
|
0.18
|
0.18
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 19/01/21 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 920.04 | 920.04 |
0.19
|
0.86
|
0.86
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 19/01/21 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 97.74 | 97.74 |
-
|
-1.40
|
-1.40
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 14/01/21 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 107.50 | 107.50 |
0.16
|
0.69
|
0.69
| אקסלנס |
00
| 157 | 19/01/21 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 121.61 | 121.61 |
-
|
-2.59
|
-2.59
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 14/01/21 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 125.04 | 125.04 |
0.24
|
1.04
|
1.04
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 19/01/21 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.51 | 134.51 |
0.04
|
-0.12
|
-0.12
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 19/01/21 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 163.70 | 163.70 |
0.10
|
-0.37
|
-0.37
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 19/01/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 123.19 | 123.19 |
0.18
|
1.06
|
1.06
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 19/01/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.16 | 124.16 |
0.17
|
1.07
|
1.07
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 19/01/21 | |
קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 118.30 | 118.30 |
0.27
|
1.41
|
1.41
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 19/01/21 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 222.57 | 222.57 |
-
|
4.28
|
4.28
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 14/01/21 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 139.07 | 139.07 |
-0.02
|
0.14
|
0.14
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 19/01/21 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 114.42 | 114.42 |
0.17
|
0.74
|
0.74
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 19/01/21 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.14 | 111.14 |
0.01
|
0.04
|
0.04
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 19/01/21 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.03 | 129.03 |
0.15
|
1.11
|
1.11
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 19/01/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 141.03 | 141.03 |
0.15
|
1.07
|
1.07
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 19/01/21 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 134.56 | 134.56 |
0.19
|
1.06
|
1.06
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 19/01/21 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 145.94 | 145.94 |
0.17
|
0.84
|
0.84
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 19/01/21 | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.36 | 149.36 |
0.11
|
0.34
|
0.34
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 19/01/21 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 149.31 | 149.31 |
0.21
|
1.04
|
1.04
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 19/01/21 | |
קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 165.11 | 165.11 |
0.54
|
6.02
|
6.02
| אקסלנס |
40
| 111 | 19/01/21 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.96 | 152.96 |
0.27
|
0.64
|
0.64
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 19/01/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 137.24 | 137.24 |
0.22
|
0.96
|
0.96
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 19/01/21 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 124.06 | 124.06 |
0.13
|
0.16
|
0.16
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 19/01/21 | |