| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.61 | 114.61 |
-0.05
|
0.01
|
0.33
| אקסלנס |
1A
| 825 | 27/02/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 112.65 | 112.65 |
-0.24
|
0.22
|
0.51
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 27/02/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 124.03 | 124.03 |
-0.57
|
-0.55
|
-0.22
| אקסלנס |
1A
| 27 | 27/02/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.34 | 105.34 |
0.01
|
0.25
|
0.34
| אקסלנס |
00
| 44 | 27/02/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 119.89 | 119.89 |
-0.34
|
-0.19
|
-0.03
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 176.06 | 176.06 |
-0.33
|
-0.70
|
-0.45
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 123.10 | 123.10 |
-0.37
|
0.28
|
1.07
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 128.61 | 128.61 |
0.05
|
0.38
|
0.77
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 26/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 121.43 | 121.43 |
-0.78
|
-1.14
|
-0.58
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 120.19 | 120.19 |
-0.06
|
0.05
|
0.10
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.08 | 150.08 |
-0.03
|
0.40
|
0.46
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.21 | 130.21 |
-0.02
|
-0.12
|
-0.21
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.71 | 125.71 |
0.02
|
0.15
|
0.31
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 26/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.09 | 130.09 |
-0.25
|
0.16
|
0.40
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 109.64 | 109.64 |
-0.01
|
0.49
|
1.67
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 26/02/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 116.79 | 116.79 |
-0.43
|
-0.35
|
-0.13
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 173.70 | 173.70 |
-0.29
|
-0.25
|
0.05
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 48.31 | 47.83 |
0.13
|
-0.54
|
-1.06
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 26/02/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 145.02 | 145.02 |
0.12
|
0.97
|
1.26
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 27/02/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 133.62 | 133.62 |
0.20
|
-5.15
|
-2.60
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 26/02/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 165.52 | 165.52 |
-0.33
|
-0.30
|
-0.28
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 27/02/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,491.23 | 1,491.23 |
0.38
|
1.39
|
2.79
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 26/02/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 157.27 | 157.27 |
-0.47
|
-0.22
|
0.04
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.04 | 108.04 |
-0.06
|
0.49
|
0.74
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 27/02/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 132.87 | 132.87 |
-0.43
|
-7.83
|
-15.37
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 26/02/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 141.48 | 141.48 |
0.31
|
-1.70
|
-3.45
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 26/02/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 93.81 | 93.81 |
0.19
|
-0.39
|
-0.47
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 26/02/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 249.31 | 249.31 |
0.04
|
-0.65
|
5.49
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 26/02/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 141.10 | 141.10 |
0.37
|
0.38
|
2.14
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 26/02/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 158.38 | 158.38 |
-0.23
|
-0.01
|
0.03
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 27/02/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 125.29 | 125.29 |
-0.15
|
-0.22
|
-0.44
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 27/02/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 114.51 | 114.51 |
0.11
|
0.69
|
0.90
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.02 | 107.02 |
-0.11
|
-0.31
|
-0.34
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 27/02/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 373.91 | 373.91 |
-3.34
|
-2.09
|
-1.06
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 27/02/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 171.24 | 171.24 |
0.12
|
-4.75
|
-4.91
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 26/02/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 134.73 | 134.73 |
0.16
|
-3.34
|
-2.34
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 26/02/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 106.29 | 106.29 |
-3.64
|
-2.78
|
-2.02
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 27/02/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.81 | 103.81 |
-
|
|
-0.02
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 27/02/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 187.30 | 187.30 |
0.03
|
0.16
|
0.38
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 26/02/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 108.20 | 108.20 |
0.18
|
-4.72
|
-3.70
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 26/02/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 65.39 | 65.39 |
-0.44
|
4.27
|
6.93
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 26/02/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 241.78 | 241.78 |
0.17
|
0.10
|
1.13
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 26/02/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 131.44 | 131.44 |
0.05
|
0.57
|
0.70
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 27/02/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 470.24 | 470.24 |
-0.07
|
-0.36
|
-0.44
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.13 | 96.13 |
-0.22
|
-0.10
|
-0.05
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 27/02/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 146.53 | 146.53 |
-0.47
|
-0.22
|
0.14
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 27/02/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.00 | 104.00 |
-0.10
|
0.12
|
0.15
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 27/02/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 112.99 | 112.99 |
-0.16
|
-4.99
|
-4.28
| אקסלנס |
4D
| 5 | 26/02/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 124.60 | 124.60 |
0.14
|
0.75
|
0.96
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 27/02/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 226.31 | 226.31 |
-0.09
|
0.47
|
0.71
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 27/02/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 882.83 | 882.83 |
-0.39
|
-0.28
|
-0.07
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 27/02/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 99.45 | 99.45 |
0.10
|
-1.07
|
-0.34
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 26/02/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 108.07 | 108.07 |
-0.12
|
-0.29
|
-0.32
| אקסלנס |
00
| 157 | 27/02/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 126.65 | 126.65 |
0.19
|
0.58
|
2.40
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 26/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 125.68 | 125.68 |
0.22
|
1.21
|
1.41
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 27/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 135.61 | 135.61 |
0.23
|
1.65
|
2.19
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 27/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 167.70 | 167.70 |
0.40
|
3.02
|
4.01
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 27/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-0.27
|
-0.05
|
-0.38
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 27/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 123.20 | 123.20 |
-0.28
|
-0.11
|
-0.42
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 27/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 124.57 | 124.57 |
-0.46
|
-0.06
|
-0.36
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 27/02/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 185.29 | 185.29 |
-0.34
|
-4.77
|
-4.51
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 26/02/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.50 | 138.50 |
0.04
|
0.21
|
0.33
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 27/02/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 115.08 | 115.08 |
-0.08
|
-0.30
|
-0.28
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 27/02/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.03 | 111.03 |
0.01
|
0.02
|
0.02
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 27/02/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.36 | 129.36 |
-0.29
|
-0.22
|
-0.43
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 27/02/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 139.18 | 139.18 |
-0.25
|
-0.04
|
-0.27
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 27/02/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 132.93 | 132.93 |
-0.29
|
-0.09
|
-0.55
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 27/02/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 144.49 | 144.49 |
-0.34
|
0.29
|
0.67
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 27/02/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 150.44 | 150.44 |
0.19
|
1.59
|
2.16
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 27/02/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 150.10 | 150.10 |
0.18
|
1.84
|
2.58
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 27/02/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 153.40 | 153.40 |
-4.11
|
-5.71
|
-4.59
| אקסלנס |
40
| 111 | 27/02/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.92 | 152.92 |
-0.46
|
-0.11
|
0.31
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 27/02/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.12 | 136.12 |
-0.37
|
-0.24
|
-0.12
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 27/02/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 114.20 | 114.20 |
-0.08
|
0.09
|
0.09
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 27/02/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 124.43 | 124.43 |
-0.07
|
0.59
|
0.88
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 27/02/20 | |