הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	114.94	114.94	0.03	0.19	0.19	אקסלנס	1A	825	19/01/21
אקסלנס נקסוס	פטורה	115.54	115.54	0.16	0.71	0.71	אקסלנס	1A	86.9	19/01/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	130.33	130.33	0.18	1.00	1.00	אקסלנס	1A	27	19/01/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	105.93	105.93	0.04	0.03	0.03	אקסלנס	00	44	19/01/21
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה			-			אקסלנס	1A	190.8
אקסלנס 85/15	פטורה	181.13	181.13	0.23	0.68	0.68	אקסלנס	2B	243.5	19/01/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה	124.60	124.60	0.23	0.60	0.60	אקסלנס	00	20.2	19/01/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	130.77	130.77	-	-0.02	-0.02	אקסלנס	0D	30.5	14/01/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	128.63	128.63	0.34	1.11	1.11	אקסלנס	2C	2.6	19/01/21
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה	119.84	119.84	0.08	0.32	0.32	אקסלנס	2A	85.2	19/01/21
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	150.67	150.67	0.13	0.49	0.49	אקסלנס	00	126.5	19/01/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	129.73	129.73	0.06	0.18	0.18	אקסלנס	0B	99.8	19/01/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	126.27	126.27	-			אקסלנס	0D	529.1	14/01/21
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	131.54	131.54	0.16	0.58	0.58	אקסלנס	0A	252.5	19/01/21
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	114.53	114.53	-	-0.61	-0.61	אקסלנס	0D	29.8	14/01/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	120.83	120.83	0.14	0.87	0.87	אקסלנס	1A	23.8	19/01/21
אקסלנס אפולו	פטורה	177.65	177.65	0.10	0.70	0.70	אקסלנס	4D	49.5	19/01/21
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה			-			אקסלנס	2B	34.9
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	141.11	141.11	0.06	-0.12	-0.12	אקסלנס	0A	369.6	19/01/21
אקסלנס ארה"ב	פטורה	150.64	150.64	-	-1.59	-1.59	אקסלנס	4D	14.2	14/01/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	169.36	169.36	0.20	0.73	0.73	אקסלנס	0B	217.1	19/01/21
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,953.02	1,953.02	-	2.85	2.85	אקסלנס	4D	25.5	14/01/21
אקסלנס דיסקברי	פטורה			-			אקסלנס	2A	91.8
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	108.56	108.56	0.11	0.42	0.42	אקסלנס	0A	1915.7	19/01/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	130.25	130.25	-0.18	5.36	5.36	אקסלנס	4B	17.7	18/01/21
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה	148.00	148.00	0.93	-1.55	-1.55	אקסלנס	0D	19.1	18/01/21
אקסלנס כספית דולר	פטורה	86.94	86.94	-	-1.35	-1.35	אקסלנס	0D	232.7	14/01/21
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	384.46	384.46	1.09	7.42	7.42	אקסלנס	4B	8.8	18/01/21
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	188.24	188.24	-	3.29	3.29	אקסלנס	4B	10.4	14/01/21
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	158.56	158.56	0.15	0.58	0.58	אקסלנס	0B	342.2	19/01/21
אקסלנס מחלקת	חייבת	126.85	126.85	0.09	0.81	0.81	אקסלנס	1B	48.2	19/01/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	112.78	112.78	0.08	0.29	0.29	אקסלנס	00	461.5	19/01/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	108.65	108.65	0.05	0.40	0.40	אקסלנס	00	2.3	19/01/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	493.97	493.97	0.11	4.71	4.71	אקסלנס	4A	8.4	19/01/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	197.34	197.34	-	1.15	1.15	אקסלנס	4D	103.9	14/01/21
אקסלנס מניות עולם	פטורה	160.78	160.78	-	-3.26	-3.26	אקסלנס	4D	35.3	14/01/21
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה	146.33	146.33	-0.22	9.87	9.87	אקסלנס	4B	39.9	19/01/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה	103.76	103.76	0.01	0.03	0.03	אקסלנס	00	205.1	19/01/21
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה	190.34	190.34	-	-0.12	-0.12	אקסלנס	00	59.2	14/01/21
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	127.68	127.68	-	-3.85	-3.85	אקסלנס	4D	191.4	14/01/21
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	87.26	87.26	-	1.60	1.60	אקסלנס	5E	7.9	14/01/21
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	231.57	231.57	-	-1.78	-1.78	אקסלנס	0D	135.7	14/01/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	130.51	130.51	0.11	0.36	0.36	אקסלנס	00	659.3	19/01/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	471.11	471.11	0.10	0.49	0.49	אקסלנס	0A	9.8	19/01/21
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	96.15	96.15	0.12	0.58	0.58	אקסלנס	0A	51.8	19/01/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	149.99	149.99	0.23	0.68	0.68	אקסלנס	1A	41.7	19/01/21
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	106.07	106.07	0.14	0.57	0.57	אקסלנס	4D	92.2	19/01/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	136.44	136.44	-	0.67	0.67	אקסלנס	4D	5	14/01/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	123.68	123.68	0.02	-0.05	-0.05	אקסלנס	00	534.7	19/01/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	226.95	226.95	0.11	0.18	0.18	אקסלנס	00	524.6	19/01/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	920.04	920.04	0.19	0.86	0.86	אקסלנס	1A	34.5	19/01/21
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	97.74	97.74	-	-1.40	-1.40	אקסלנס	1D	231.9	14/01/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	107.50	107.50	0.16	0.69	0.69	אקסלנס	00	157	19/01/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	121.61	121.61	-	-2.59	-2.59	אקסלנס	0D	181.3	14/01/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	125.04	125.04	0.24	1.04	1.04	אקסלנס	00	101.2	19/01/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	134.51	134.51	0.04	-0.12	-0.12	אקסלנס	00	139.6	19/01/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	163.70	163.70	0.10	-0.37	-0.37	אקסלנס	00	74.6	19/01/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	123.19	123.19	0.18	1.06	1.06	אקסלנס	00	48.7	19/01/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	124.16	124.16	0.17	1.07	1.07	אקסלנס	00	87.7	19/01/21
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	118.30	118.30	0.27	1.41	1.41	אקסלנס	00	35.2	19/01/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	222.57	222.57	-	4.28	4.28	אקסלנס	4B	22.1	14/01/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	139.07	139.07	-0.02	0.14	0.14	אקסלנס	00	401.1	19/01/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	114.42	114.42	0.17	0.74	0.74	אקסלנס	00	80.1	19/01/21
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.14	111.14	0.01	0.04	0.04	אקסלנס	00	27.2	19/01/21
קסם קרן 20-80	פטורה	129.03	129.03	0.15	1.11	1.11	אקסלנס	2A	39.8	19/01/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	141.03	141.03	0.15	1.07	1.07	אקסלנס	2A	44.3	19/01/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	134.56	134.56	0.19	1.06	1.06	אקסלנס	1A	249.6	19/01/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה	145.94	145.94	0.17	0.84	0.84	אקסלנס	10	106.2	19/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	149.36	149.36	0.11	0.34	0.34	אקסלנס	0A	486.3	19/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	149.31	149.31	0.21	1.04	1.04	אקסלנס	00	220.5	19/01/21
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	165.11	165.11	0.54	6.02	6.02	אקסלנס	40	111	19/01/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	152.96	152.96	0.27	0.64	0.64	אקסלנס	1A	351.9	19/01/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	137.24	137.24	0.22	0.96	0.96	אקסלנס	0A	88.4	19/01/21
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	364.6
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה	124.06	124.06	0.13	0.16	0.16	אקסלנס	00	164.7	19/01/21

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור