הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	114.09	114.09	0.02	-0.04	1.78	אקסלנס	1A	825	12/12/19
אקסלנס נקסוס	פטורה	112.91	111.79	-0.02	-0.13	6.04	אקסלנס	1A	86.9	12/12/19
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	123.89	123.89	-0.03	-0.16	6.90	אקסלנס	1A	27	12/12/19
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	104.91	104.91	-	0.01	1.96	אקסלנס	00	44	12/12/19
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה	119.64	119.64	0.03	0.09	5.15	אקסלנס	1A	190.8	12/12/19
אקסלנס 85/15	פטורה	176.55	176.55	0.05	-0.09	4.42	אקסלנס	2B	243.5	12/12/19
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה	120.80	120.80	0.04	-0.23	8.91	אקסלנס	00	20.2	12/12/19
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	127.46	127.46	0.02	0.05	3.96	אקסלנס	0D	30.5	11/12/19
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	121.85	121.85	0.16		7.57	אקסלנס	2C	2.6	12/12/19
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה	120.13	120.13	-	-0.07	3.13	אקסלנס	2A	85.2	12/12/19
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	149.58	149.58	-0.03	-0.04	5.01	אקסלנס	00	126.5	12/12/19
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.56	130.56	-0.01	-0.08	-0.52	אקסלנס	0B	99.8	12/12/19
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	125.19	125.19	-	0.06	2.25	אקסלנס	0D	529.1	11/12/19
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	129.35	129.35	0.01	-0.06	5.55	אקסלנס	0A	252.5	12/12/19
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	108.14	108.14	0.15	0.05	8.22	אקסלנס	0D	29.8	11/12/19
אקסלנס אינפלציה	פטורה	116.84	116.84	0.02	-0.08	6.10	אקסלנס	1A	23.8	12/12/19
אקסלנס אפולו	פטורה	173.50	173.50	-0.02	-0.13	6.96	אקסלנס	4D	49.5	12/12/19
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה	48.43	47.95	0.29	0.33	7.39	אקסלנס	2B	34.9	11/12/19
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	143.16	143.16	-0.01	0.04	4.18	אקסלנס	0A	369.6	12/12/19
אקסלנס ארה"ב	פטורה	135.42	135.42	0.33	0.21	24.35	אקסלנס	4D	14.2	11/12/19
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	165.89	165.89	-0.01	-0.21	4.22	אקסלנס	0B	217.1	12/12/19
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,447.70	1,447.70	0.13	-1.06	9.35	אקסלנס	4D	25.5	11/12/19
אקסלנס דיסקברי	פטורה	156.90	156.90	-0.01	-0.11	6.71	אקסלנס	2A	91.8	12/12/19
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	107.20	107.20	-		4.76	אקסלנס	0A	1915.7	12/12/19
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	147.77	147.77	-0.17	-2.60	-4.23	אקסלנס	4B	17.7	11/12/19
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה	145.73	145.73	0.23	0.75	-7.17	אקסלנס	0D	19.1	11/12/19
אקסלנס כספית דולר	פטורה	94.66	94.66	0.07	0.24	-5.87	אקסלנס	0D	232.7	11/12/19
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	230.39	230.39	0.17	-0.92	13.73	אקסלנס	4B	8.8	11/12/19
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	136.95	136.95	0.27	-1.23	15.80	אקסלנס	4B	10.4	11/12/19
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	158.40	158.40	-	-0.08	4.73	אקסלנס	0B	342.2	12/12/19
אקסלנס מחלקת	חייבת	126.31	126.31	-0.02	-0.03	-0.49	אקסלנס	1B	48.2	12/12/19
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	113.58	113.58	-0.01	0.03	4.92	אקסלנס	00	461.5	12/12/19
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	107.17	107.17	0.03	-0.04	1.03	אקסלנס	00	2.3	12/12/19
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	377.12	377.12	-0.47	-1.77	18.60	אקסלנס	4A	8.4	12/12/19
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	176.18	176.18	0.44	-0.03	14.25	אקסלנס	4D	103.9	11/12/19
אקסלנס מניות עולם	פטורה	134.59	134.59	0.69	0.91	22.30	אקסלנס	4D	35.3	11/12/19
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה	107.75	107.75	-0.40	-1.59	9.41	אקסלנס	4B	39.9	12/12/19
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה	103.84	103.84	-	-0.02	0.29	אקסלנס	00	205.1	12/12/19
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה	186.70	186.70	0.03	-0.04	1.04	אקסלנס	00	59.2	11/12/19
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	109.47	109.47	0.83	1.02	22.33	אקסלנס	4D	191.4	11/12/19
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	57.27	57.27	0.61	-1.85	7.81	אקסלנס	5E	7.9	11/12/19
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	241.11	241.11	0.28	0.18	-0.80	אקסלנס	0D	135.7	11/12/19
אקסלנס פלטינום	פטורה	130.52	130.52	-0.02	-0.06	4.73	אקסלנס	00	659.3	12/12/19
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	472.10	472.10	0.01	0.04	1.38	אקסלנס	0A	9.8	12/12/19
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	96.13	96.13	0.01	-0.07	1.41	אקסלנס	0A	51.8	12/12/19
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	146.08	146.08	0.07	-0.15	7.06	אקסלנס	1A	41.7	12/12/19
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	103.88	103.88	-0.01	-0.04	3.51	אקסלנס	4D	92.2	12/12/19
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	116.15	116.15	0.41	0.02	24.46	אקסלנס	4D	5	11/12/19
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	123.49	123.49	-0.03	-0.04	4.53	אקסלנס	00	534.7	12/12/19
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	224.54	224.54	-	-0.05	4.44	אקסלנס	00	524.6	12/12/19
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	881.50	881.50	-0.01	-0.14	5.44	אקסלנס	1A	34.5	12/12/19
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	99.68	99.68	0.29	0.45	3.75	אקסלנס	1D	231.9	11/12/19
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	108.47	108.47	-	-0.14	2.58	אקסלנס	00	157	12/12/19
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	124.45	124.45	0.39	0.42	6.40	אקסלנס	0D	181.3	11/12/19
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	124.25	124.25	-0.05	-0.36	8.91	אקסלנס	00	101.2	12/12/19
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	132.64	132.64	-0.02	0.18	9.63	אקסלנס	00	139.6	12/12/19
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	161.13	161.13	-0.01	0.46	17.54	אקסלנס	00	74.6	12/12/19
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	122.23	122.23	-0.05	0.09	7.56	אקסלנס	00	48.7	12/12/19
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	123.98	123.98	-0.02	0.08	7.30	אקסלנס	00	87.7	12/12/19
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	124.49	124.49	0.04	0.25	8.10	אקסלנס	00	35.2	12/12/19
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	190.65	190.65	0.49	-0.51	29.60	אקסלנס	4B	22.1	11/12/19
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	138.03	138.03	-0.06	-0.13	3.95	אקסלנס	00	401.1	12/12/19
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	115.43	115.43	-0.03	-0.20	2.05	אקסלנס	00	80.1	12/12/19
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.00	111.00	-0.01	-0.01	0.33	אקסלנס	00	27.2	12/12/19
קסם קרן 20-80	פטורה	130.21	130.21	0.06	0.06	7.04	אקסלנס	2A	39.8	12/12/19
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	139.82	139.82	-0.04	0.14	6.46	אקסלנס	2A	44.3	12/12/19
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	133.93	133.93	-0.06	0.03	8.23	אקסלנס	1A	249.6	12/12/19
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה	143.41	143.41	0.06	0.17	9.72	אקסלנס	10	106.2	12/12/19
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	147.33	147.33	0.01	0.31	8.99	אקסלנס	0A	486.3	12/12/19
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	146.55	146.55	0.06	0.57	10.30	אקסלנס	00	220.5	12/12/19
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	161.20	161.20	0.10	-0.30	21.92	אקסלנס	40	111	12/12/19
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	151.88	151.88	0.09	-0.30	7.99	אקסלנס	1A	351.9	12/12/19
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	136.13	136.13	0.04	-0.09	7.35	אקסלנס	0A	88.4	12/12/19
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה	114.37	114.37	-	-0.07	4.40	אקסלנס	00	364.6	12/12/19
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה	123.19	123.19	-	-0.02	6.31	אקסלנס	00	164.7	12/12/19

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור