שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 121.86 | 121.86 |
0.05
|
0.18
|
1.22
| אקסלנס |
1A
| 825 | 18/03/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 125.49 | 125.49 |
0.13
|
0.59
|
2.14
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 18/03/24 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.21 | 143.21 |
0.24
|
0.51
|
2.79
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/03/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 108.21 | 108.21 |
-0.02
|
0.06
|
0.86
| אקסלנס |
00
| 44 | 18/03/24 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.44 | 195.44 |
0.12
|
0.57
|
1.78
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.14 | 135.14 |
-
|
0.13
|
0.36
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 14/03/24 | |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 146.88 | 146.88 |
0.22
|
0.80
|
3.17
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 18/03/24 | |
אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.79 | 148.79 |
-0.13
|
-0.29
|
-0.12
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.48 | 134.48 |
0.01
|
0.13
|
0.65
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 18/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 135.74 | 135.74 |
-
|
0.20
|
1.09
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 14/03/24 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.81 | 136.81 |
0.10
|
0.40
|
1.54
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.03 | 104.03 |
-
|
0.67
|
-0.15
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 14/03/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס אפולו | פטורה | 178.42 | 178.42 |
0.01
|
-0.24
|
0.74
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.58 | 131.58 |
-0.21
|
-0.59
|
-0.70
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 18/03/24 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 213.92 | 213.92 |
-
|
2.96
|
6.10
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 14/03/24 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.85 | 180.85 |
0.10
|
0.42
|
1.33
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/03/24 | |
אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 113.95 | 113.95 |
0.06
|
0.27
|
1.32
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 18/03/24 | |
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 258.50 | 258.50 |
-
|
-1.71
|
3.14
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 14/03/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס כספית דולר | פטורה | 107.22 | 107.22 |
-
|
2.83
|
1.93
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 14/03/24 | |
אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 241.93 | 241.93 |
-
|
-1.94
|
5.37
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 14/03/24 | |
אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.29 | 161.29 |
0.06
|
0.32
|
1.00
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 18/03/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 134.62 | 134.62 |
0.12
|
0.18
|
1.62
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 18/03/24 | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 116.12 | 116.12 |
0.05
|
0.27
|
1.19
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 18/03/24 | |
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 221.63 | 221.63 |
-
|
4.09
|
9.29
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 14/03/24 | |
אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 151.27 | 151.27 |
-
|
3.14
|
9.62
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 14/03/24 | |
אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 93.59 | 93.59 |
-
|
2.86
|
5.02
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 14/03/24 | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 257.41 | 257.41 |
-
|
2.90
|
1.05
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 14/03/24 | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 508.24 | 508.24 |
0.10
|
0.44
|
1.03
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/03/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.63 | 98.63 |
-0.02
|
0.11
|
0.75
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 18/03/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.79 | 153.79 |
0.04
|
0.15
|
1.20
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 18/03/24 | |
אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.27 | 107.27 |
0.03
|
0.20
|
0.33
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 18/03/24 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 156.52 | 156.52 |
-
|
3.49
|
6.14
| אקסלנס |
4D
| 5 | 14/03/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 116.19 | 116.19 |
-0.21
|
-0.69
|
-0.71
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 18/03/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.52 | 229.52 |
0.02
|
-0.01
|
0.87
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 18/03/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 1,001.88 | 1,001.88 |
0.16
|
0.62
|
2.40
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 112.62 | 112.62 |
-
|
2.87
|
2.07
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 14/03/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.21 | 111.21 |
-0.04
|
0.07
|
0.53
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/03/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 127.02 | 127.02 |
-
|
3.03
|
0.49
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 14/03/24 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.42 | 118.42 |
-0.28
|
-0.29
|
-0.55
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 18/03/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 119.71 | 119.71 |
-0.28
|
-0.86
|
-1.11
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 18/03/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 127.93 | 127.93 |
-0.50
|
-1.49
|
-2.48
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 18/03/24 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.14 | 127.14 |
0.07
|
0.65
|
1.37
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/03/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.90 | 129.90 |
0.11
|
0.67
|
1.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/03/24 | |
קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 134.70 | 134.70 |
0.25
|
1.00
|
3.02
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 18/03/24 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 280.57 | 280.57 |
-
|
0.68
|
2.13
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 14/03/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.54 | 132.54 |
-0.14
|
-0.46
|
-0.36
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 18/03/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.34 | 117.34 |
-0.07
|
-0.14
|
0.17
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/03/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.46 | 116.46 |
0.01
|
0.17
|
0.87
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 18/03/24 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 138.63 | 138.63 |
0.17
|
0.63
|
1.59
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 18/03/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.69 | 146.69 |
0.12
|
0.61
|
1.34
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/03/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 137.09 | 137.09 |
0.02
|
0.71
|
1.36
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.29 | 137.29 |
-0.25
|
-0.64
|
-0.80
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.85 | 140.85 |
-0.26
|
-0.52
|
-0.69
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 195.72 | 195.72 |
1.21
|
-0.56
|
4.38
| אקסלנס |
40
| 111 | 18/03/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 153.39 | 153.39 |
0.03
|
0.14
|
0.87
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 18/03/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.17 | 143.17 |
0.10
|
0.48
|
1.33
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/03/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |