| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.75 | 115.75 |
-0.03
|
0.18
|
0.90
| אקסלנס |
1A
| 825 | 24/10/21 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 120.99 | 120.99 |
-0.03
|
0.44
|
5.47
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 24/10/21 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 137.61 | 137.61 |
-0.02
|
0.85
|
6.64
| אקסלנס |
1A
| 27 | 24/10/21 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.84 | 105.84 |
-0.02
|
0.01
|
-0.06
| אקסלנס |
00
| 44 | 24/10/21 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 189.61 | 189.61 |
-0.04
|
0.67
|
5.40
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 24/10/21 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.51 | 130.51 |
-0.03
|
-0.14
|
-0.21
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 136.28 | 136.28 |
-0.04
|
1.10
|
7.12
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 153.54 | 153.54 |
-
|
0.21
|
2.41
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.80 | 130.80 |
-0.02
|
0.14
|
1.00
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.16 | 126.16 |
-
|
-0.02
|
-0.09
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 135.60 | 135.60 |
-0.06
|
0.34
|
3.69
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.10 | 114.10 |
-0.20
|
-0.68
|
-0.98
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 124.91 | 124.91 |
-0.05
|
0.60
|
4.27
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 181.58 | 181.58 |
0.08
|
0.53
|
2.92
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 24/10/21 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 138.41 | 138.41 |
-0.05
|
-0.22
|
-2.03
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 24/10/21 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 188.62 | 188.62 |
0.84
|
5.92
|
23.22
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 21/10/21 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 176.89 | 176.89 |
-0.06
|
0.56
|
5.20
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 24/10/21 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,957.65 | 1,957.65 |
0.79
|
3.44
|
3.09
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 21/10/21 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 111.31 | 111.31 |
0.03
|
0.36
|
2.96
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 24/10/21 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 171.40 | 171.40 |
2.08
|
11.16
|
38.65
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 21/10/21 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 87.76 | 87.76 |
-0.08
|
-0.60
|
-0.42
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 21/10/21 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 380.61 | 380.61 |
0.28
|
2.21
|
6.34
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 21/10/21 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 202.66 | 202.66 |
0.89
|
2.26
|
11.21
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 21/10/21 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 162.08 | 162.08 |
-0.08
|
0.25
|
2.82
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 24/10/21 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 129.54 | 129.54 |
-0.05
|
0.38
|
2.95
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 24/10/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 110.34 | 110.34 |
-0.02
|
0.50
|
1.96
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 24/10/21 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 545.30 | 545.30 |
0.66
|
3.57
|
15.59
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 24/10/21 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 221.70 | 221.70 |
0.19
|
4.76
|
13.64
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 21/10/21 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 181.03 | 181.03 |
0.57
|
7.46
|
8.93
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 21/10/21 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 145.65 | 145.65 |
0.75
|
6.70
|
9.68
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 21/10/21 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 90.67 | 90.67 |
0.72
|
1.91
|
5.57
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 21/10/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 231.50 | 231.50 |
-0.19
|
-1.14
|
-1.81
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 21/10/21 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 133.03 | 133.03 |
0.01
|
0.21
|
2.30
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 24/10/21 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 481.18 | 481.18 |
-0.07
|
0.32
|
2.64
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 24/10/21 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.97 | 98.97 |
-0.06
|
0.30
|
3.53
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 24/10/21 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.21 | 153.21 |
-0.08
|
0.03
|
2.85
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 24/10/21 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 109.23 | 109.23 |
-0.08
|
0.40
|
3.56
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 24/10/21 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 155.82 | 155.82 |
0.43
|
4.17
|
14.97
| אקסלנס |
4D
| 5 | 21/10/21 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 121.51 | 121.51 |
-0.02
|
-0.32
|
-1.80
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 24/10/21 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 227.07 | 227.07 |
-0.10
|
-0.15
|
0.23
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 24/10/21 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 968.11 | 968.11 |
-0.05
|
0.56
|
6.13
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 24/10/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.97 | 100.97 |
-0.16
|
-0.21
|
1.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 21/10/21 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 112.35 | 112.35 |
0.05
|
0.47
|
5.24
| אקסלנס |
00
| 157 | 24/10/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 121.69 | 121.69 |
-0.34
|
-1.64
|
-2.52
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 21/10/21 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 132.15 | 132.15 |
0.32
|
0.69
|
6.79
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 24/10/21 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 131.69 | 131.69 |
-0.05
|
-0.25
|
-2.21
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 24/10/21 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 157.05 | 157.05 |
-0.11
|
-0.35
|
-4.41
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 24/10/21 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 130.93 | 130.93 |
-0.08
|
0.99
|
7.41
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 24/10/21 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 132.15 | 132.15 |
-0.08
|
0.98
|
7.58
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 24/10/21 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 127.49 | 127.49 |
-0.01
|
1.05
|
9.29
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 24/10/21 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 260.91 | 260.91 |
0.07
|
4.56
|
22.24
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 21/10/21 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.35 | 138.35 |
-0.01
|
-0.29
|
-0.37
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 24/10/21 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 120.01 | 120.01 |
0.15
|
0.54
|
5.66
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 24/10/21 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.09 | 111.09 |
-0.01
|
|
-0.01
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 24/10/21 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 137.71 | 137.71 |
-0.07
|
0.95
|
7.91
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 24/10/21 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 149.40 | 149.40 |
-0.10
|
0.94
|
7.07
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 24/10/21 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 143.42 | 143.42 |
-0.06
|
1.04
|
7.71
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 24/10/21 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.97 | 149.97 |
0.05
|
0.31
|
0.75
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 24/10/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 155.42 | 155.42 |
0.23
|
1.09
|
5.17
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 24/10/21 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 190.89 | 190.89 |
-0.13
|
3.30
|
22.57
| אקסלנס |
40
| 111 | 24/10/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 154.78 | 154.78 |
-0.15
|
-0.14
|
1.84
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 24/10/21 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.20 | 143.20 |
-0.11
|
0.47
|
5.35
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 24/10/21 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |