| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 172.02 | 172.02 |
-
|
|
2.85
| מיטב |
0A
| 24.8 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 119.03 | 119.03 |
-
|
|
7.18
| איביאי |
00
| 96 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,287.30 | 1,287.30 |
-
|
|
2.12
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,254.69 | 1,254.69 |
-
|
|
7.07
| איביאי |
1A
| 237.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 143.49 | 143.49 |
-
|
|
2.82
| איביאי |
1A
| 487.6 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-
|
|
-0.70
| איביאי |
00
| 583.9 | 15/10/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.41 | 127.41 |
-
|
|
1.53
| איילון |
0A
| 375.8 | 15/10/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 168.48 | 168.48 |
-
|
|
1.02
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 185.30 | 185.30 |
-
|
|
3.55
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.62 | 163.62 |
-
|
|
10.98
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 10/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-
|
|
1.51
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 15/10/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,067.06 | 1,067.06 |
-
|
|
2.55
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 15/10/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 771.64 | 771.64 |
-
|
|
6.84
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 15/10/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 176.51 | 176.51 |
-
|
|
9.15
| מיטב |
2B
| 13.5 | 15/10/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 264.25 | 264.25 |
-
|
|
16.79
| מיטב |
1A
| 22.9 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.42 | 150.42 |
-
|
|
0.97
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 137.41 | 137.41 |
-
|
|
2.84
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| גאון חושן | פטורה | 168.27 | 168.27 |
-
|
|
2.18
| מיטב |
1A
| 104.8 | 15/10/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 175.21 | 175.21 |
-
|
|
9.52
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 15/10/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 147.80 | 147.80 |
-
|
|
5.78
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.64 | 139.64 |
-
|
|
-0.39
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 143.59 | 142.88 |
-
|
|
3.15
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 15/10/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 115.98 | 115.98 |
-
|
|
2.56
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 136.55 | 136.55 |
-
|
|
2.41
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-
|
|
0.82
| ילין לפידות |
00
| 103 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 116.82 | 116.82 |
-
|
|
4.31
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 130.36 | 130.36 |
-
|
|
2.80
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 15/10/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-
|
|
3.05
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 217.13 | 217.12 |
-
|
|
4.64
| מגדל |
2A
| 4.1 | 15/10/24 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,610.34 | 2,610.34 |
-
|
|
0.54
| מגדל |
0B
| 149.5 | 15/10/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 194.59 | 194.59 |
-
|
|
3.07
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 15/10/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 111.57 | 111.57 |
-
|
|
1.60
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 15/10/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 120.95 | 120.95 |
-
|
|
3.07
| מור |
1A
| 55.8 | 15/10/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 159.36 | 159.36 |
-
|
|
6.67
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 15/10/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 52.08 | 52.08 |
-
|
|
2.88
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 15/10/24 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 144.24 | 144.24 |
-
|
|
7.15
| סיגמא |
00
| 97 | 15/10/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 57.57 | 57.57 |
-
|
|
6.81
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 15/10/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 144.30 | 144.30 |
-
|
|
3.55
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 15/10/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 586.4 | | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 125.3 | | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.86 | 139.86 |
-
|
|
-0.52
| פסגות |
0A
| 600 | 15/10/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 64.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
-
|
|
-0.56
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 15/10/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.46 | 155.46 |
-
|
|
2.24
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 15/10/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.41 | 115.41 |
-
|
|
-0.48
| מיטב |
0A
| 256.3 | 15/10/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 109.12 | 109.12 |
-
|
|
0.85
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 15/10/24 | |