| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 159.27 | 159.27 |
-0.03
|
0.19
|
2.91
| מיטב |
0A
| 24.8 | 20/11/19 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 96.99 | 96.99 |
-0.02
|
0.50
|
6.59
| איביאי |
00
| 96 | 20/11/19 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,294.88 | 1,294.88 |
-0.03
|
-0.02
|
4.93
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 20/11/19 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,084.67 | 1,084.67 |
0.01
|
0.36
|
10.88
| איביאי |
1A
| 237.2 | 20/11/19 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 134.28 | 134.28 |
-0.05
|
-0.01
|
5.10
| איביאי |
1A
| 487.6 | 20/11/19 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.65 | 123.65 |
-0.08
|
-0.29
|
7.41
| איביאי |
00
| 583.9 | 20/11/19 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.43 | 127.43 |
-0.06
|
-0.08
|
3.91
| איילון |
0A
| 375.8 | 20/11/19 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | 176.65 | 176.65 |
-0.06
|
-0.28
|
5.12
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | 20/11/19 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.62 | 167.62 |
-0.05
|
-0.29
|
4.29
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 20/11/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 177.49 | 177.49 |
-0.03
|
-0.15
|
6.43
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 20/11/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 125.88 | 125.88 |
0.10
|
-1.59
|
0.41
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 19/11/19 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.46 | 123.46 |
-0.06
|
-0.23
|
5.87
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 20/11/19 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,016.74 | 1,016.74 |
-0.07
|
0.03
|
5.28
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 20/11/19 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 610.12 | 610.12 |
-0.02
|
0.52
|
10.56
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 20/11/19 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 129.57 | 129.57 |
-0.02
|
-0.06
|
4.86
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 20/11/19 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 139.11 | 139.11 |
0.10
|
-0.19
|
6.35
| מיטב |
2B
| 13.5 | 20/11/19 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 213.17 | 213.17 |
0.03
|
-0.11
|
30.56
| מיטב |
1A
| 22.9 | 20/11/19 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.40 | 149.40 |
-0.03
|
0.01
|
4.88
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 20/11/19 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.70 | 130.70 |
-0.01
|
-0.04
|
-0.41
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 20/11/19 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 113.27 | 113.27 |
-0.04
|
-0.17
|
4.64
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 20/11/19 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 130.30 | 130.30 |
-0.05
|
-0.11
|
4.56
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 20/11/19 | |
| גאון חושן | פטורה | 155.91 | 155.91 |
-0.05
|
0.15
|
5.10
| מיטב |
1A
| 104.8 | 20/11/19 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 132.28 | 132.28 |
-0.01
|
1.11
|
11.96
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 20/11/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.26 | 134.26 |
-0.04
|
0.33
|
7.18
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 20/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.98 | 163.98 |
-0.03
|
-0.04
|
4.29
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 20/11/19 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.81 | 149.81 |
-0.07
|
-0.33
|
7.83
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 20/11/19 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 130.96 | 130.96 |
-0.06
|
-0.18
|
6.01
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 20/11/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 225.18 | 225.17 |
-0.02
|
0.66
|
6.00
| יובנק |
2B
| 132.6 | 20/11/19 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.16 | 110.16 |
-0.04
|
-0.02
|
3.47
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 20/11/19 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 130.54 | 130.54 |
-0.03
|
-0.11
|
5.69
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 20/11/19 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 110.00 | 110.00 |
-0.05
|
-0.11
|
4.13
| ילין לפידות |
00
| 103 | 20/11/19 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 103.57 | 103.57 |
-0.05
|
-0.06
|
1.69
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 20/11/19 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.72 | 125.72 |
-0.04
|
0.01
|
5.01
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 20/11/19 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.33 | 130.33 |
-0.05
|
-0.30
|
4.44
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 20/11/19 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 130.20 | 130.20 |
-0.08
|
-0.06
|
5.48
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 20/11/19 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 192.12 | 192.12 |
-0.04
|
0.21
|
3.98
| מגדל |
2A
| 4.1 | 20/11/19 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,553.44 | 2,553.44 |
-0.04
|
-0.16
|
5.36
| מגדל |
0B
| 149.5 | 20/11/19 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 191.62 | 191.62 |
-0.05
|
0.57
|
4.15
| מגדל |
0A
| 75.3 | 20/11/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.80 | 178.80 |
0.05
|
-0.28
|
5.28
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 19/11/19 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-0.03
|
0.02
|
3.98
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 20/11/19 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.28 | 115.28 |
-0.01
|
-0.03
|
5.61
| מור |
1A
| 55.8 | 20/11/19 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 139.21 | 139.21 |
-0.05
|
0.12
|
6.23
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 20/11/19 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.31 | 51.31 |
-0.04
|
-0.10
|
5.10
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 20/11/19 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 126.02 | 126.02 |
-0.06
|
0.17
|
4.75
| סיגמא |
00
| 97 | 20/11/19 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.93 | 44.93 |
-0.02
|
0.47
|
2.51
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 20/11/19 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 135.24 | 135.24 |
-0.07
|
0.16
|
7.89
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 20/11/19 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.47 | 139.47 |
-0.05
|
-0.02
|
4.72
| פסגות |
00
| 107.7 | 20/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 200.55 | 200.55 |
-0.05
|
-0.22
|
3.31
| פסגות |
0B
| 293.9 | 20/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.89 | 109.89 |
-0.05
|
-0.14
|
3.71
| פסגות |
0A
| 586.4 | 20/11/19 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,480.31 | 1,480.31 |
0.01
|
0.20
|
6.53
| פסגות |
2B
| 208.1 | 20/11/19 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 96.18 | 96.18 |
0.03
|
0.23
|
6.39
| פסגות |
0B
| 125.3 | 19/11/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 148.60 | 148.60 |
-0.06
|
-0.37
|
8.01
| פסגות |
0A
| 600 | 20/11/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 111.82 | 111.82 |
-0.02
|
-0.07
|
-1.18
| פסגות |
0A
| 766.5 | 20/11/19 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.85 | 107.85 |
-0.01
|
0.13
|
7.29
| פסגות |
1B
| 64.2 | 19/11/19 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 146.18 | 146.18 |
-0.05
|
-0.36
|
8.14
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 20/11/19 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.35 | 152.35 |
-0.07
|
0.66
|
8.33
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 20/11/19 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 147.21 | 147.21 |
-0.05
|
-0.16
|
5.10
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 20/11/19 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 122.43 | 122.43 |
-0.06
|
-0.37
|
8.12
| מיטב |
0A
| 256.3 | 20/11/19 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 126.48 | 126.48 |
-0.01
|
0.76
|
20.08
| מיטב |
2B
| 35.9 | 20/11/19 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 130.94 | 130.94 |
-0.05
|
0.32
|
4.36
| מיטב |
0A
| 17.1 | 20/11/19 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 108.87 | 108.87 |
-0.01
|
-0.09
|
3.56
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 20/11/19 | |