| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 155.20 | 155.20 |
0.07
|
0.94
|
-2.60
| מיטב |
0A
| 24.8 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 92.49 | 92.49 |
0.18
|
2.03
|
-5.31
| איביאי |
00
| 96 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,272.34 | 1,272.34 |
-0.10
|
0.34
|
-1.96
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,004.07 | 1,004.07 |
0.23
|
2.45
|
-7.66
| איביאי |
1A
| 237.2 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 131.01 | 131.01 |
-
|
0.42
|
-2.80
| איביאי |
1A
| 487.6 | 13/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.58 | 123.58 |
-0.15
|
-0.46
|
-0.35
| איביאי |
00
| 583.9 | 13/07/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.77 | 125.77 |
-0.11
|
0.17
|
-1.30
| איילון |
0A
| 375.8 | 13/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.97 | 166.97 |
-0.12
|
0.13
|
-0.78
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 177.85 | 177.85 |
-0.12
|
0.30
|
-0.44
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 132.06 | 132.06 |
-
|
0.86
|
3.91
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 09/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.80 | 123.80 |
-0.11
|
-0.09
|
-0.18
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 13/07/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 990.03 | 990.03 |
0.05
|
0.55
|
-2.96
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 13/07/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 606.36 | 606.36 |
0.04
|
2.68
|
-0.95
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 13/07/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.28 | 128.28 |
-0.05
|
0.42
|
-1.14
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 13/07/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 138.48 | 138.48 |
0.10
|
0.12
|
-1.21
| מיטב |
2B
| 13.5 | 13/07/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 180.06 | 180.06 |
1.09
|
3.58
|
-18.45
| מיטב |
1A
| 22.9 | 13/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.51 | 147.51 |
-0.09
|
0.61
|
-1.26
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 13/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.49 | 129.49 |
-0.01
|
0.02
|
-0.77
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 13/07/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.16 | 112.16 |
-0.12
|
-0.27
|
-1.17
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 13/07/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.80 | 128.80 |
-0.09
|
0.07
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 13/07/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 153.62 | 153.62 |
-
|
0.59
|
-1.78
| מיטב |
1A
| 104.8 | 13/07/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 121.65 | 121.65 |
0.14
|
3.38
|
-9.24
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 13/07/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 124.30 | 124.30 |
-
|
1.98
|
-6.95
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 13/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.05 | 162.05 |
-0.09
|
0.31
|
-1.04
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 13/07/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.01 | 150.01 |
-0.16
|
-0.57
|
-0.21
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 13/07/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 128.91 | 128.91 |
-0.02
|
0.32
|
-1.77
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 13/07/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 218.53 | 218.53 |
0.09
|
0.71
|
-4.04
| יובנק |
2B
| 132.6 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 107.93 | 107.93 |
-0.04
|
0.12
|
-2.00
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.39 | 128.39 |
-0.06
|
-0.03
|
-1.78
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.41 | 109.41 |
-0.09
|
-0.10
|
-0.57
| ילין לפידות |
00
| 103 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.07 | 101.07 |
0.03
|
0.49
|
-2.35
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 13/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.77 | 124.77 |
-0.06
|
0.32
|
-1.07
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 13/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.32 | 130.32 |
-0.14
|
-0.38
|
-0.42
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 13/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.14
|
-0.08
|
-2.55
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 13/07/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 189.20 | 189.20 |
0.05
|
1.12
|
-2.03
| מגדל |
2A
| 4.1 | 13/07/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,535.34 | 2,535.34 |
-0.10
|
0.32
|
-0.94
| מגדל |
0B
| 149.5 | 13/07/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 186.95 | 186.95 |
0.02
|
1.52
|
-2.73
| מגדל |
0A
| 75.3 | 13/07/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.38 | 178.38 |
-
|
0.69
|
-0.50
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 09/07/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 108.91 | 108.91 |
-0.06
|
0.41
|
-1.31
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 13/07/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 113.22 | 113.22 |
-0.04
|
0.51
|
-2.04
| מור |
1A
| 55.8 | 13/07/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 134.88 | 134.88 |
0.01
|
0.75
|
-3.30
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 13/07/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.41 | 50.41 |
-0.10
|
-0.10
|
-1.83
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 13/07/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 122.39 | 122.39 |
0.02
|
0.74
|
-3.46
| סיגמא |
00
| 97 | 13/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.38 | 44.38 |
-0.07
|
0.45
|
-1.36
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 13/07/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 132.43 | 132.43 |
-0.05
|
0.65
|
-2.31
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 13/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.23 | 137.23 |
-0.12
|
0.73
|
-1.54
| פסגות |
00
| 107.7 | 13/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.90 | 198.90 |
-0.16
|
-0.24
|
-0.63
| פסגות |
0B
| 293.9 | 13/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.70 | 108.70 |
-0.10
|
0.04
|
-0.78
| פסגות |
0A
| 586.4 | 13/07/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,408.00 | 1,408.00 |
0.08
|
0.78
|
-5.10
| פסגות |
2B
| 208.1 | 13/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.14 | 93.14 |
-
|
0.75
|
-3.16
| פסגות |
0B
| 125.3 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.25 | 151.25 |
-0.15
|
-0.31
|
1.04
| פסגות |
0A
| 600 | 13/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.80 | 113.80 |
-0.09
|
-0.05
|
2.18
| פסגות |
0A
| 766.5 | 13/07/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.08 | 106.08 |
-
|
1.96
|
-1.28
| פסגות |
1B
| 64.2 | 09/07/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.86 | 148.86 |
-0.15
|
-0.30
|
1.09
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 13/07/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 146.61 | 146.61 |
-0.05
|
3.08
|
-3.83
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 13/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.63 | 146.63 |
-0.06
|
-0.02
|
-0.60
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 13/07/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 124.70 | 124.70 |
-0.14
|
-0.30
|
1.10
| מיטב |
0A
| 256.3 | 13/07/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 110.76 | 110.76 |
0.72
|
3.10
|
-14.66
| מיטב |
2B
| 35.9 | 13/07/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 125.60 | 125.60 |
0.01
|
1.89
|
-3.88
| מיטב |
0A
| 17.1 | 13/07/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 105.25 | 105.25 |
-0.05
|
0.67
|
-3.13
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 13/07/20 | |